第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—018 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会起草了《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日 14:00 以现场会议的方式召开，本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席吴琼女士主持。 与会监事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合 《公司法》《证券法》《上市公司信 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—029 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长曹阳先生，董事、副总经理、财 务总监潘卫标先生，独立董事刘国华先生，董事会秘书李岚女士，子公司浙江贝 得药业有限公司总裁杨自英女士，保荐代表人周祖运先生、张天宇先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度业绩网上说 明会。本次网上业绩说明会将采用网络 ...

Financial Overview - The report period covers from January 1, 2023, to December 31, 2023[11]. - The company’s stock code is 300111, and it is listed on the Shenzhen Stock Exchange[15]. - The company reported a total revenue of 46,171,177.33 CNY for the year 2023, with a significant amount of overdue payments and penalties totaling approximately 3,700,000 CNY[199]. - The company achieved a total revenue of CNY 338.42 million, representing a year-on-year increase of 0.76%[50]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 21,747,861.40 for the fiscal year 2023[145]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥15,689,777.70 in 2023, compared to -¥785,242.97 in 2022, indicating a decline of 1,898.08%[19]. - The company’s consolidated undistributed profits amounted to CNY -1,212,347,779.28, indicating a significant loss[145]. - The company plans to continue optimizing its operational strategies in response to ongoing policy reforms in the pharmaceutical industry[50]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[3]. - The management team emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future operational strategies[3]. - The company faces risks from policy reforms in the pharmaceutical industry, which may impact bidding processes and profit margins[101]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for key ingredients like erythromycin, which could affect production costs[101]. - The company will enhance market forecasting and analysis, optimize raw material inventory management, and improve the supply chain efficiency to mitigate the impact of raw material price fluctuations[102]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[3]. - The company has a dedicated board secretary responsible for information disclosure, ensuring timely and accurate communication with investors[110]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[109]. - The company has a complete governance structure with independent operation of internal bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[111]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[109]. Research and Development - The company invested CNY 19.11 million in R&D, accounting for 5.65% of total revenue, which is a 34.62% increase from the previous year[51]. - The company is currently in various stages of developing new products, including generics and product upgrades, aimed at enhancing competitiveness[68]. - The company emphasizes research and innovation, enhancing product differentiation and production efficiency in the field of antibiotics and antihypertensive drugs[48]. - Research and development (R&D) expenses increased by 34.62% to CNY 19,106,671.48, representing 5.65% of total revenue, up from 4.23% in the previous year[67][70]. Product and Market Strategy - The company focuses on the development of raw materials and formulations, with its main product, clarithromycin, being a significant contributor to revenue, particularly in the domestic and international markets[32]. - The company is positioned in the pharmaceutical manufacturing industry, which is expected to grow significantly, with a projected global market size of $363.7 billion by 2032[29]. - The company has established a diverse sales model for its raw materials, adapting pricing strategies based on different sales regions[39]. - The company is focusing on high-quality development in the raw material drug sector, supported by national policies aimed at enhancing competitiveness and reducing low-price competition[30]. - The company plans to enhance R&D innovation and quality management, aiming to improve sustainable development capabilities in 2024[99]. Financial Performance - The company’s operating revenue for 2023 was ¥338,419,251.07, representing a 0.76% increase compared to ¥335,858,643.61 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,747,861.40, a significant increase of 2,009.93% from a loss of ¥1,138,673.69 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,242,046,575.23, marking a 101.55% increase from ¥616,248,544.88 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.017, compared to a loss of ¥0.001 in 2022, reflecting an increase of 1,800.00%[19]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.59% in 2023, up from -0.40% in 2022[19]. Environmental and Social Responsibility - The company has a valid pollution discharge permit effective from October 28, 2022, to October 27, 2027[154]. - The company reported a total of 142 tons of COD emissions, which did not exceed the regulatory limit of 500 mg/L[155]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, with a registration number of 3306022022054H[157]. - The company has established an automatic online monitoring system for wastewater discharge, with real-time data uploaded to environmental authorities[158]. - The company has committed to a green development philosophy, focusing on safety, environmental protection, and quality management systems to ensure stable improvements in drug production and quality[103]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a dispute with Hainan Haikong Energy regarding a sales contract, with a claim amount of 16.46 million RMB[198]. - The company has a pending case against Jiangsu Zhenfa New Energy for 49.09 million RMB, which has been settled[198]. - The company has reported interest penalties on overdue payments, with specific amounts detailed in the legal documents[199]. - The company is currently appealing a judgment related to a contract dispute, with the outcome pending[200]. - The company has not reported any changes in its internal control audit or financial advisory arrangements[196].

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内 部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润21,747,861.40元，母公司2023年度实现净利润24,374,620.61元。 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,212,347,779.28元，母公司 报表未分配利润为-999,996,283.84元。鉴于2023年度可供投资者分配的利润为负, 不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司未来发展,公司拟定2023年度利润 分配预案为：不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度公司不进行利润分配的原因 1、《公司章程》关于利润分配的规定 证券代码：3 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10378 号 浙江向日葵大健康科技股份有限公司全体股东： 专项报告 第 1 页 本报告仅供向日葵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 中国注册会计师：史鑫 中国·上海 二〇二四年四月二十二日 专项报告 第 2 页 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10375 号 的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：向日葵 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周祖运 | 联系电话：0571-87902730 | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87902730 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—025 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。根据中国证券监督管 理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司开展远期外汇锁定计 划的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江向 日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"向日葵"、"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对向日葵拟开展远期外汇 锁定计划事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、开展远期外汇锁定计划的目的 目前公司部分产品销售存在一定的外销业务，主要采用外币进行结算。因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。因 此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少 未来汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期外汇锁定 计划。 公司开展远期外汇锁定计划是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目 的为规避和防范汇率风险，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利 为目的外汇交易。 远期外汇锁定计划，即远期外汇交易是指为满足正常生产经营需 ...

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》等规章制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董 事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司主营业务聚焦医药大健康，有序推进各项生产经营工作，公司 整体运行平稳、有序。报告期内，公司实现总营业收入 33,841.93 万元，较上年 同期增长 0.76%；营业利润 2,601.69 万元，较上年同期增长 339.97%；归属于上 市公司股东的净利润 2,174.79 万元，较上年同期增长 2,009.93%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,568.98 万元，较上年同期减少 1,898.08%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会 ...