| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。 为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年5月 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥191,418,346.78, a decrease of 5.25% compared to ¥202,033,728.49 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,197,186.96, representing a decline of 152.09% from -¥2,061,631.52 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 191,418,346.78, a decrease of 5.4% compared to CNY 202,033,728.49 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,103,734.96, compared to a loss of CNY 2,582,111.18 in Q1 2023, representing an increase in loss of 97.0%[22] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 5,098,731.43 for Q1 2024, compared to a loss of CNY 2,516,896.63 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 76.51%, reaching -¥5,897,733.57 compared to -¥25,107,767.26 in the previous year[5] - Operating cash inflow for the period was $215,201,099.88, a decrease of 3% from $222,874,827.92 in the previous period[26] - Operating cash outflow totaled $221,098,833.45, down 10.9% from $247,982,595.18 year-over-year[26] - Net cash flow from operating activities was -$5,897,733.57, an improvement from -$25,107,767.26 in the previous period[26] - Cash inflow from investment activities was $107,431,430.14, compared to $143,113,424.28 in the prior period, reflecting a decrease of 25%[27] - Net cash flow from investment activities was $26,317,128.65, a significant recovery from -$39,368,823.68 in the previous period[27] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $17,896,678.84, compared to a decrease of $67,725,149.50 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents was $165,956,961.23, up from $118,702,651.17 in the previous period[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,728,475,634.49, down 3.54% from ¥1,791,998,653.54 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 485,474,005.62 in Q1 2024 from CNY 546,548,153.79 in Q1 2023, a reduction of 11.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 1,188,877,179.65 in Q1 2024, slightly down from CNY 1,191,480,266.99 in Q1 2023[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,403[12] - The largest shareholder, Fu Yuchen, holds 16.81% of shares, totaling 49,359,277 shares, with 37,019,458 shares under lock-up[12] - The total number of restricted shares held by Fu Yuchen remains at 37,019,458, with a release condition of 25% per year[13] - The company has a total of 71,757,434 restricted shares at the end of the reporting period[13] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with Fu Yuchen and Fu Xiaoyang being the most prominent[12] Operational Metrics - The weighted average return on equity was -0.44%, a decrease of 0.27% compared to -0.17% in the same period last year[5] - Research and development expenses increased to CNY 22,130,119.92 in Q1 2024, up 15.4% from CNY 19,208,782.36 in Q1 2023[22] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 36.21% to ¥13,795,704.37 due to increased reserves and guarantees[10] - The company recorded a 112.37% increase in non-operating income, amounting to ¥118,679.15, mainly from increased penalty income[10] - The company has not reported any new strategies or significant market expansions during this quarter[15] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥310,972,238.57 from ¥346,009,809.32, a decline of about 10.2%[16] - Inventory decreased to ¥222,568,770.00 from ¥230,744,205.45, a reduction of approximately 3.5%[16] - The company reported a decrease in trading financial assets from ¥150,739,945.21 to ¥113,514,054.80, a decline of about 24.7%[16] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,322,247.51 during the reporting period[6]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕11 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范 运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"），解释了"关于流动负债与非流动负 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年4月23日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024 年4月26日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第一季度报告》。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月23日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 股东尊威贸易（深圳）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、 本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有公司股 | 占公司总股 | 持有公司股 | 占公司总股 | | | | 份数量（股） | 本的比例 | 份数量（股） | 本的比例 | | 尊威贸易 | 合计持股 | 20,746,500 | 7.06% | 15,732,800 | 5.36% | | （深圳）有 | 其中： | | | | | | 限公司 | 有限售条件股份 ...

一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"） 通知已于2024年4月10日以专人送达、电子邮件等方 式通知全体监事。本次会议于2024年4月20日在深圳市南山区高新技术产业园北 区三号路公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万讯自控拟使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况及结余情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号），同意公司 向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 为245,721,200.00元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 238,609,538.15元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到 位情况进行了 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人常远，1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991 年2月至1993年6月，历任长城计算机公司业务员、业务经理；1993年7月至2000 年6月，历任中航电脑总公司业务员、外设事业部副经理、经理；2002年12月至 今，任深圳中航信息产业集团股份有限公司董事、总经理；2006年7月至今，任 深圳中航信息技术服务有限公司执行董事、总经理；2006年12月至今，任深圳市 中航软件技术有限公司董事、总经理；2008年1月至今，任惠州中航科技工 ...

深圳万讯自控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行了独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人郑丹，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级经 济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深圳 赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深圳 华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司风 控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、翰博高新材料（合肥）股份 有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份有限公司董事等 ...