关于深圳万讯自控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳万讯自控股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0461 号 深圳万讯自控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳万讯自控股份有限 公司（以下简称万讯自控）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]518Z0458 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至 2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.46元/股； 2、2024年第一季度，共有390张"万讯转债"（票面金额共计39,000元人民 币）完成转股，合计转成4,609股"万讯自控"股票（股票代码：300112）； 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面 总金额为226,489,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公 司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司 总股本变 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 债券简称：万讯转债 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2024年4月8日按面值支付第三 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为10.00元（含税）； 2、债权登记日：2024年4月3日； 3、付息日：2024年4月8日； 4、除息日：2024年4月8日； 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为2023年4月8日至2024年4月7日， 票面利率为1.0%； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2024年4月3日，截至2024年4月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次 派发的利息，在2024年4月3日前（含当日）申请转换成公司股票 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举刘竽先生为公司第六届董事会独立 董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 截至公司2024年第一次临时股东大会会议通知发出之日，刘竽先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘 竽先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 2024年2月21日 近日，公司接到刘竽先生的通知，刘竽先生已按规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了补充质押业务，具体情况如下： 注：以上限售和冻结股份数量为股权激励限售股，不包括高管锁定股。 二、其他说明 股东傅晓阳先生质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，亦不会导致 上市公司实际控制权或第一大股东发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治 理等方面产生不利影响。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规 定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | | 质押 | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议、 第五届监事会第十次会议以及2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《变于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-033）。 一、 本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了容诚事务所出具的《关于变更深圳万讯自控股份有限公司签 字注册会计师的说明函》，容诚事务所作为2023年度财务报表审计机构，原指派黄 绍煌先生（项目合伙人）、陈美婷女士、雷苗苗女士作为签字注册 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳万讯自控股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，招商证券股份有限公司（以 下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简 称"万讯自控"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对 万讯自控董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了2023年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）培训时间：2024年1月12日 （三）培训人员：罗政、葛麒、李逸侬 （四）培训地点：深圳市南山区科技园北区万讯自控总部大会议室 （五）培训对象：万讯自控董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控 制人等相关人员 （六）培训内容：本次培训重点介绍了上市公司董监高履职重点注意事项、 董监高关于股份交易关注要点，并结合相关违规案例进行讲解，促使培训对象进 一步增强法制观念和诚信意识，加强对相关法规 ...

招商证券股份有限公司 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | --- | --- | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否 | √ | | 建立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件；查阅信息披露管理相关制度文件；通过互联网检 | | | 索交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 ...

| 项目 | 变更后 | | 变更前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职位 | 姓名 | 职位 | | 董事会 | 傅宇晨 | 董事长 | 傅宇晨 | 董事长 | | | 傅晓阳 | 董事 | 傅晓阳 | 董事 | | | 邹靖 | 董事 | 邹靖 | 董事 | | | 龙方彦* | 董事 | 钟怡泰 | 董事 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】43 号 中证鹏元关于关注深圳万讯自控股份有限公司董事会、监事 会完成换届选举事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"万讯自控"或"公司"，股票 代码：300112.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 万讯转债 | 上一次评级时间 2023 6 日 | 年 | 月 | 20 | AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于新增关联方及日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开第六 届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联 董事龙方彦先生在董事会会议上进行了回避表决。本议案在董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司的业务发展和生产经营需要，公司预计与成都安讯智服科技有限公 司（以下简称"安讯智服"）、成都中辰浩传感器有限公司（以下简称"成都中 辰浩"）、四川安讯计量检测有限公司（以下简称："四川安讯"）、杭州安讯 智服科技发展有限公司（以下简称"杭州安讯"）等关联方在2024年发生日常关 联交易，预计年度累计金额不超过人民币3,745.00万元。 ...