山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资 金总额人民币 650,000,000.00 元。根据相关规定和《山东阳谷华泰化工股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转 换公司债券自 2024 年 2 月 2 日起开始转股。2024 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 26 日，公司可转债累计转股 35,536,359 股，公司总股本增加 35,536,359 股，注册资 本增加 35,536,359 元。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第三十四次会议和第五届监 事会第二十六次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属 期归属条件成就的议案 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、 2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、主要财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 3,430,815,005.22 | 3,454,612,301.53 | -0.69% | | 归属于上市公司股东的 | 192,126,518.09 | 304,302,191.46 | -36.86% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 188,249,019.07 | 295,916,284.12 | -36.38% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额 | 379,937,143.51 | 322,484,617.26 | ...

中泰证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司山东戴瑞克新材料有 限公司、山东阳谷华泰进出口有限公司、博为化学（香港）有限公司、华泰化学 （美国）公司、华泰化学（欧洲）公司、鹤壁市鹤山区地瑞化工科技有限公司等。 2、纳入评价范围的单位占比 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100 | 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰《2024 年度内部控制 评价报告》进行审慎核查， ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张洪民、朱德胜、刘克健和换届离任独立董事张辉玉的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，具体内容如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024年3月 6 日 | 第五届监事会 第二十次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年度财务决算报告》 3、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 2024年3月 日 | 第五届监事会 第二十一次会 议 | 年度内部控制评价报告的议案》 5、《关于公司 2023 | | 19 | | 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 8、《关于 2024 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 | | | | 9、《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | | | | 10、《关于 2023 年度证券与衍生品 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025年3月27日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 一、申请银行授信的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综 合授信不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度内由公司及子公司根据实际 资金需求进行申请。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董 事会或股东大会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，董 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自 有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品 业务等产品。 2、公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事 会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，保荐机构出具了核查意见。本次 开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限 ...