本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四会 议（紧急）通知于2025年3月24日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于2025 年3月24日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由 监事会主席柳章银主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 监事会 二〇二五年三月二十五日 1、审议通过《关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（紧急）通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文 博于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7 名，亲 自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱德胜、张洪民、刘克健以通 讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议 ...

募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣 除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。 扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。 上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简 称"特硅新材料"）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保 荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 6 日 专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于 提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行和募 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会 议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一以通讯表决的 方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为满足公司日常 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 年 2 月 28 日，公司尚未实施本次股份回购。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2024 年回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。本 次回购股份的价格为不超过人民币 11.50 元/ ...

2025年1月10日，公司与广发银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证 合同》，约定对戴瑞克与广发银行股份有限公司东营分行签署的《授信业务总合 同》（授信额度有效期自2025年1月10日至2025年12月25日止）及其修订或补充 （包括但不限于展期合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合 同范围）提供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币柒仟万元整（详细内 容见巨潮资讯网2025年2月25日《关于为全资子公司提供担保的进展公告》，公 告编号：2025-015）。 2025年2月27日，戴瑞克与广发银行股份有限公司东营分行签订《承兑合同》， 金额为人民币2,000万元，承兑期限自2025年2月28日至2025年8月28日，公司对 协议范围内形成的1,400万元敞口提供连带责任保证。 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币12,125万元，占公司最近一 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-020 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。 2025年3月3日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中人民币 5,000万元归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元全部 归还至公司募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 期限未超过12个月。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开的 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日召开的 第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建 设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 后将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年3月7日披露于巨潮资 讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编 号:2024-018)。 公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。 2025年2月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中人民 币5,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限 未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币5,000万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的余额为人民 币5,000万元，公司将在规定期限内归还，并及时履 ...