证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-032 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公 司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市起停牌，停牌时间不超 过10个交易日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方 式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-103）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日披 露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）"重大风险提示"及"第八节风险因素" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资 者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于公司和全资子公司以融资租赁方式进行融资 及公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易进展情况 截至本公告日，公司及戴瑞克均已将融资租赁款项全部偿还远东国际租赁， 公司为戴瑞克向远东国际租赁融资5,625万元人民币提供的担保相应解除。 1 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币8,500万元，占公司2024年度 经审计净资产的2.42%，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司提供总 额为6,500万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存 在逾期对外担保的情形。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月16日召 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 1 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号， 以下简称"解释第 18 号"）的要求变更相应的会计政策 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，本公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元， 募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 费 等 发 行 费 用 3,768,453.68 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到 位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，实现营业收入 343,081.50 万元， 同比下降 0.69%；实现利润总额 23,744.55 万元，同比下降 37.74%；实现归属于上市公司股 东的净利润 19,212.65 万元，同比下降 36.86%。公司净利润较上年同期减少主要原因是，公 司本报告期高性能橡胶助剂部分产品价格下滑、可转债利息费用增加，从而导致净利同比下 降。 二、董事会日常工作情况 Ⅰ、2024 年度董事会会议及决议情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度 的要求。根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，有效发 挥了董事会的决策作用。2024 年度共召开 14 次董事会，召开情况具体如下： （一）202 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 年 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累 计发生金额（不 | 度占用 资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息） | 利息(如 | | 金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成 一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司 拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要币种及业务品种 公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及 子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币 掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等 产品。 2、外汇套期保值的金额 公司及下属子公司拟使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资 金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月， 并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施 ...

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-031 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2025年2月24日，公司与招商银行股份有限公司聊城分行（以下简称"招商 银行聊城分行"）签署《最高额不可撤销担保书》，合同约定为戴瑞克在《授信 协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承担连带保证责任，担保的最高本 金余额为人民币叁仟万元整（详细内容见巨潮资讯网2025年2月28日《关于为全 资子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2025-018）。 2025年3月24日，戴瑞克向招商银行股份有限公司聊城分行申请办理了商业 承兑汇票贴现业务，票据金额2,000万元，到期日为2025年9月21日。公司对该笔 2,000万元商业承兑汇票贴现业务提供连带责任保证。 2025年2月24日，公司与招商银行聊城分行签署《最高额不可撤销担保书》， 合同约定为华泰进出口在《授信协议》项下所欠招商银行聊城分行的所有债务承 担连 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA3B0046 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"阳谷华泰公司")关于募 集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况 专项报告）执行了鉴证工作。 阳谷华泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...