债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-030 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、 朱德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 3、审议通过《2025 年度财务决算报告》 根据 2025 年度 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红 方案的议案》，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会 提请股东会授权董事会制定中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2026 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）中期分红的金额上限 公司 202 ...

临时公告 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2026-023 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利 润分配预案符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经 营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意该议案并同意将该议案提交公司股东会审议。 本预案需经 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。 二、2025 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配方案为 2025 年度利润分配。 2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2025 年度母公司实现净利润 188,182,002.54 元，根据《中华人民 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, I | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 ...

2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 山东阳谷华泰化工股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称阳谷华泰公司）2025 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 XYZH/2026JNAA2B0177 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳谷华泰公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2025 年度证券与衍 生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展 外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公 司于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司开展外汇套期 保值业务的公告》。 二、2025 年度开展外汇衍生品交易的具体情况 公司 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH/2026JNAA2B0176 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放、管理与使用情况的专项 1-17 | | 报告 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称"阳谷华泰公司")关于募 集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管 理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 阳谷华泰公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、 管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情 况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证 意见。 我们按照《中 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年度 审计报告 XYZH/2026JNAA2B0178 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称阳谷华泰公司）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司 2025 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意 公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展 外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公 司于 20 ...