1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发 行价格 11.87 元，募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审 计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 281,291, ...

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2022 年度以简易程序向 特定对象发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996. ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称阳谷华泰公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了阳谷华泰公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰 2024 年度证券与衍生 品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况 四、风险控制措施 1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作 流程、信息保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明 确规定。 2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际 国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。 2024 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA3B0047 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称阳谷华泰公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是阳谷华泰公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰开展外汇套期保值业务 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要币种及业务品种 公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及 子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无 法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由 于公司内控制度不完善而造成风险。 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的 情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公 司损失。 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 2024 年 3 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金 开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 20 日在 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张辉玉） 本人作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律规章和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独 立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在阳谷华泰担任除董事外的其他职务，与阳谷华泰及其主要股东不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行 职责，不受阳谷华泰及其主要股东等单位或者个人的影响。 （一）基本情况 张辉玉，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现为山 东誉实律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任深圳证券期货业纠纷调解中心调解 员。2017 年 4 月至 2023 年 5 月任孚日集团股份有限公司独立董事，2019 年 4 月至 20 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 #86 (010) 6554 2288 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对阳谷华泰 ...

重要内容提示： | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 8 日（星期 二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办山东阳谷华泰化工股份 有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 ...