本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流 动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-06 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议 公告》（公告编号：2023-108）及《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-109）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2022年9月15日召开的第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续为全资子公司提供担保的议案》， 同意公司继续为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"）向相关机构（含 银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下 债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、 保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层 办理上述担保事宜。《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详细信息见公司2022 年9月16日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-069）。 二、对外担保进展情况 2024年2月29日，公司与广发银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证合 同》，约定对戴瑞克与广发银行股份有限公司东营分行签署的《授信业务总合同》 （授信额度有效期自2024年2月29日至2024年9月15日止）及其修订或补充（包括但 不限于展期合同。如果该合同项下签有单笔协议，单笔协议也属于主合同范围）提 供连带责任保证，担保的最高本金余额为人民币柒仟万元整，保证期间为 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人 可转债持有比例变动达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷华 泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 650 万张可转换公司债 券，每张面值为 100 元，发行总额人民币 65,000 万元。经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211"。 公司控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月荣、王文博、王文一通过 配售合计认购"阳谷转债"2,369,394 张，占发行总量的 3 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2022 年以简易程序向特定对象 发行股票的募投项目"10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目"达到预定可使用状 态的日期由原计划的 2024 年 5 月延长至 2024 年 7 月。保荐机构中泰证券股份有限 公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 18 日以专人及通讯方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自 出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"本保荐人"）作为山东 阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰部分募投项目延期事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次 发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况 已经信 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 18 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据 募集资金的使用进度以及实际经营情 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东、实际控制人王传华及其一致行动人尹月 荣、王文一的通知，获悉王传华及其一致行动人尹月荣、王文一于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 5 月 8 日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持"阳谷转债" 共计 699,671 张，占"阳谷转债"发行总量的 10.76%。本次变动的具体情况如下： | 持有人名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占本次债 | | 占本次债 | | 占本次债 | | | 持有数量 | 券发行总 | 减持数量 | 券发行总 | 持有数量 | 券发行总 | | | （张） | | （张） | | （张） | | | | | 量比例 | | 量比例 | | 量比例 | | 王传华 | 1 ...