河北先河环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和河北先河环 保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 公司于2023年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，后续该议案于2023 年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，利安达会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对非经营性 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓 展市场，认真贯彻落实年度经营计划。公司实现营业收入 96,644.76 万元，同比降幅 4.13%； 归属于上市公司股东的净利润-12,368.35 万元，同比亏损减少 8.31%。 一、 2023 年度财务决算情况 报告期末公司总资产 225,769.59 万元，比报告期初 233,399.90 万元减少了 7,630.30 万元，降幅 3.27%。其中：流动资产 182,426.25 万元,占期末总资产 80.80%；固定资产 18,947.97 万元，占期末总资产 8.39%；无形资产 1,649.74 万元,占期末总资产 0.73%；其 他资产 22,745.63 万元，占期末总资产 10.07%。 报告期末公司总负债 45,715.51 万元，比报告期初 39,598.64 万元，增加 6,116.87 万 元，增幅 15.45%。其中：流动负债 44,615.30 万元，占期末总负债 97.59%；非流动负债 1,100.20 万元，占期末总负债 2.41%。 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北先河环保科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）自身经营管理的特点及内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥161,058,688.71, a decrease of 19.54% compared to ¥200,167,410.84 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.62% to ¥8,339,909.38 from ¥7,213,290.68 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 122.22% to ¥6,158,951.16, compared to ¥2,771,587.42 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 8,495,104.17, slightly down from CNY 8,818,244.64 in Q1 2023, representing a decrease of 3.7%[24] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 9,231,119.30, an increase of 14.1% compared to CNY 8,088,707.81 in the same period last year[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 24.29%, reaching -¥81,879,602.44, compared to -¥108,151,529.05 in the same period last year[5] - Cash received from the sale of goods and services was CNY 140,756,722.75, down 10.5% from CNY 157,279,146.33 in the prior year[27] - The net cash flow from investing activities was CNY 13,450,601.13, a significant decrease from CNY 221,345,054.54 in the previous year[28] - The total cash outflow from operating activities was CNY 234,516,977.67, down from CNY 281,470,284.05 in the previous year[28] - The company's cash and cash equivalents decreased from 485,750,619.00 CNY to 414,518,529.52 CNY, a decline of approximately 14.6%[19] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.53% to ¥2,200,642,688.99 from ¥2,257,695,914.22 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 395,938,333.73 in Q1 2024 from CNY 457,155,081.33 in Q1 2023, reflecting a reduction of 13.3%[21] - Accounts receivable increased from 771,907,596.12 CNY to 820,900,610.35 CNY, representing a growth of about 6.4%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,392[15] - The largest shareholder, Li Yuguo, holds 11.74% of shares, totaling 62,990,929 shares, with 34,210,000 shares frozen[15] - The total number of frozen shares held by major shareholders is 34,210,000 shares[15] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[16] - The total number of restricted shares held by Chen Rongqiang is 6,548,104, which will be unlocked on the first trading day of each year[17] Expenses and Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 156,782,378.78, down 18.9% from CNY 193,367,452.13 in the same period last year[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 11,612,363.01, a decrease of 15.9% from CNY 13,812,210.16 in Q1 2023[24] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 17,498,238.39 from CNY 23,773,759.92 in the previous year, indicating a cost-cutting strategy[24] - Financial expenses decreased by 53.98% to -¥851,962.72, primarily due to a decline in bank deposit interest income[11] - Cash paid for various taxes decreased by 55.60% to ¥12,860,194.83, attributed to a decline in sales revenue and total profit[12] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share both doubled to ¥0.02 from ¥0.01 year-on-year[5] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.02, up from CNY 0.01 in the same quarter last year[25] Other Information - The company recorded a foreign exchange loss of CNY -1,781,634.37, compared to a loss of CNY -536,910.35 in the previous year[28] - The company did not conduct any mergers or acquisitions during the reporting period[30]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北先河环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 河 北 先 河环 保 科 技 股 份有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙） 联 系 电 话 ： （01 0） 85 88 668 0 传 真 号 码 ： （01 0） 85 88 669 0 网 真 号址 ： h ttp :/ /ww w. Rea nd a. com 我们接受委托，在审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"先河环保公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并 及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下 简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会第 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-018 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过《2023 年度监事会工作报告》 同意《2023 年度监事会工作报告》。报告详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网的相关内容。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、通过《2023 年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意将其提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司编制的《2023 年度财务决算报告》。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第三次 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-023 河北先河环保科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据 对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期 内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其 划分为不同组合： | 项目 | 确定组合的依据 | | --- | --- | | 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 | | 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，与"应收账款"组合划分 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、商 誉等资产进 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北先河环保科技股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、合并资产负债表 | | 7-8 | | 三、合并利润表 | | 9 | | 四、合并现金流量表 | | 10 | | 五、合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 六、母公司资产负债表 | | 13-14 | | 七、母公司利润表 | | 15 | | 八、母公司现金流量表 | | 16 | | 九、 母公司股东权益变动表 | | 17-18 | | 十、 | 财务报表附注 | 19-107 | 委托单位：河北先河环保科技股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（0 10）85 886 68 0 传真号码：（0 10）85 886 69 0 网真号址：ht tp: // ww w.R ea nda .c om 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0371 号 河北先河环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河北先河环保科技股份有限公司（以下简 ...

2023 年度本人应出席董事会 2 次，实际出席董事会 2 次，无委托出席、缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求， 勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了 认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人应出席股东大会 1 次， 河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人安景文作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河 环保"）的独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》等有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人安景文，1955 年出生，中国国籍，中国矿业大学（北京）管理学院原院长， 教授／博导，研究方向企业管理，发表论文 80 余篇，论著 10 余篇，研究成果多次 获得省部级科技进步奖。《产业与科技》《中国质量》杂志社编委。全国质 ...

特此公告。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-028 河北先河环保科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 收到公司董事吴协祥先生的书面辞职报告，吴协祥先生因个人原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务及董事会专门委员会相应职务，其原定任期至第五届董事 会届满时止；辞去董事职务后，吴协祥先生仍在公司担任其他职务。吴协祥先生 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴协祥先生未直接 或间接持有公司股份。 吴协祥先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 作的贡献表示衷心感谢！ 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 ...