关于天舟文化股份有限公司 专项说明 CAC 专字[2025]1349 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于天舟文化股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日出具了 CAC 审字[2025]1096 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天舟文化管理层的责任，我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 根据《上市 ...

天舟文化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0050 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]00 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天舟文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 页 码 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

天舟文化股份有限公司 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 8-9 | | 2、合并利润表 | 10 | | 3、合并现金流量表 | 11 | | 4、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5、资产负债表 | 14-15 | | 6、利润表 | 16 | | 7、现金流量表 | 17 | | 8、股东权益变动表 | 16-19 | | 9、财务报表附注 | 20-116 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天舟文化股份有限公司（以下简称天舟文化）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏历铭） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人苏历铭，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生 学历，日本富山大学经济学硕士。2019 年 2 月 2023 年 3 月，任北京 人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 在 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会和 11 次董事会会议。 其中，2023 年度股东大会因工作原因未出席会议，其余股东大会及 董事会均亲自出席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了很多合理化 ...

天舟文化股份有限公司 二、独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （夏劲松） 本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定和要求，本人在任职期间勤勉尽责，详细了解公司运作情况， 忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，积极维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人夏劲松，硕士研究生学历，注册会计师，律师。现任加加食 品集团股份有限公司内审负责人；并担任湖南汉森制药股份有限公司、 湖南飞沃新能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0400 yuan for 2024, a significant increase of 157.14% compared to a loss of 0.0700 yuan in 2023 [1] - Net profit for 2024 was 0.33 billion yuan, a turnaround from a loss of 0.6 billion yuan in 2023, marking a 155% improvement [1] - Operating revenue increased by 2.9% to 4.61 billion yuan in 2024, compared to 4.48 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity improved to 3.49% in 2024 from a negative 5.86% in 2023, reflecting a 159.56% change [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 16,206.95 million shares, accounting for 20.22% of the circulating shares, with an increase of 1,612.24 million shares from the previous period [1] - Notable shareholders include Hunan Jiachang Investment Co., Ltd. with 9,894.02 million shares (12.34% of total share capital) and several new entrants such as Lü Qiang and Li Hong [2] - Previous major shareholders such as Goldman Sachs and Morgan Stanley have exited the top ten list, indicating a shift in shareholder composition [2] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [3]

天舟文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关法律法规、规章制度 的规定和要求履行职责，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉 行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。 现将2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024年，全球经济增长动能偏弱，中国经济正处于转型升级的关 键阶段，传统产业面临着结构调整和优化升级的双重压力。中小学在 校学生人数呈现减少的趋势，"双减"政策对教辅类图书需求持续抑 制。面对复杂的经济形势与行业环境，公司积极应对，一方面，全面 提升出版发行与网络游戏业务在市场中的竞争力，深耕教育出版主业； 另一方面，以科技创新培育新增长点，投资布局文化科技数智化领域 寻求转型突破。此外，公司整体迁入马栏山视频文创产业园，响应新 质生产力要求，调整公司组织架构，优化资产结构，聚焦文化产业数 字化转型，集中资源优势发力 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报 表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保 留意见审计报告。 报告期内，公司实现营业总收入 46,089.05 万元，同比增长 2.90%； 实现归属上市公司普通股股东净利润 3,280.12 万元，同比增长 154.83%。各项财务指标及分析如下： 1、主要经营指标情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 46,089.05 | 44,788.66 | 1,300.39 | 2.90% | | 营业成本 | 33,027.06 | 30,631.39 | 2,395.67 | 7.82% | | 营业利润 | 4,141.53 | -4,582.53 | 8,724.06 | 190.38% | | 利润总额 | 3,531.23 | -4,536.79 | 8,068.02 | 177.84% | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 3, ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-007 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，公司控股子公司湖南天舟教育科技有限公司（以 下简称"天舟教育"）由于业务需要，与人教教材中心有限责任公司 （以下简称"人教教材公司"）签订产品代理协议，为保障人教教材公 司对天舟教育的债权，公司为天舟教育提供最高额抵押担保，并与人教 教材公司签订了《最高额抵押合同》，担保期限为3年，最高债权额限 度5554.89万元，以名下位于北京朝阳区大屯路科学园南里风林绿州I乙 号楼9层901、902、903、904、北京市西城区车公庄大街4号11层B1104 的房地产向人教教材公司提供最高额抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...