致：天舟文化股份有限公司 天舟文化股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 关于 2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 2、公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 上公告了公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知。 3、公司本次股东大会会议文件。 公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致 的副本均为真实、完整、可靠。 本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股 东大会发表律师见证意见如下： 3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-013 天舟文化股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日09:15-15:00的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信 息港6栋3楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 ...

5月15日，湖南省委书记沈晓明在长沙马栏山视频文创园调研文化和科技融合工作，重点考察了天舟文 化（300148.SZ）等企业。 当天，天舟文化董事长肖志鸿化身"解说员"，向沈晓明一行详细介绍了公司在图书出版与发行、教育服 务、手机游戏研发运营等方面的新动态，以及企业经营、产品研发、市场拓展等情况。 沈晓明指出，要培育壮大一批骨干文化企业，持续增强全省文化产业实力，为文化和科技融合发展注入 新动力。 作为"中国民营书业第一股"，天舟文化以传统图书发行业起家，图书出版发行一直是公司发展的"基 石"。 在持续巩固图书出版发行核心竞争力的同时，天舟文化加快了出版和教育等业务的数字化、智能化、国 际化转型步伐。 据了解，2024年，天舟文化与科大讯飞深度合作，共同探索"AI+教育"解决方案。比如，利用人工智能 技术优化普通话测评、英语听说等应用场景，覆盖"教、学、考、评、管"全闭环，从而为教育的各个环 节赋能。 与此同时，天舟文化也积极推动文化出海。作为我国第一批具有对外专项出版权的民营企业，天舟文化 旗下人民天舟（北京）出版有限公司先后在摩洛哥设立灯塔出版社、星空书店，在新西兰收购米莉茉莉 儿童出版社，在阿联酋设立沙 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥74,596,640.29, representing a 52.44% increase compared to ¥48,934,354.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,256,988.33, a significant increase of 4635.85% from a loss of ¥534,783.81 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.030, up 3100.00% from -¥0.001 in the previous year[5] - Net profit for the period was ¥22,236,684.28, a turnaround from a net loss of ¥4,487,180.74 in the previous year[22] - The company reported an operating profit of ¥24,922,392.14, compared to an operating loss of ¥4,491,258.60 in the same quarter last year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥5,138,728.90, a 93.43% increase compared to -¥78,266,823.95 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was -5,138,728.90 yuan, an improvement from -78,266,823.95 yuan in the previous period, indicating a significant reduction in losses[24] - Cash inflow from investment activities totaled 488,707,096.97 yuan, compared to 554,927,937.68 yuan in the prior period, reflecting a decrease of approximately 11.93%[25] - The net cash flow from financing activities was 3,104,461.46 yuan, a recovery from -38,891,521.36 yuan in the previous period, showing a positive turnaround[25] - The cash inflow from sales of goods and services was 89,918,775.95 yuan, a significant increase from 57,374,985.19 yuan in the prior period, representing a growth of approximately 56.67%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,448,993,068.25, a 1.55% increase from ¥1,426,823,900.80 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to ¥352,173,545.77 from ¥357,291,620.65 in the previous year[19] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥963,877,259.99, compared to ¥936,641,860.40 in the previous year[19] - Total current assets at the end of the reporting period amount to 793,062,489.88 RMB, compared to 784,933,481.05 RMB at the beginning of the period, reflecting an increase of approximately 1.38%[17] Investment and R&D - The company reported a significant increase in investment income, reaching ¥21,322,989.71, up 923.46% from a loss of ¥2,589,437.15 in the previous year[10] - The company has maintained a strong focus on R&D, with expenses amounting to ¥1,890,200.26, although this represents a decrease from ¥3,140,681.34 in the previous year[21] - The company’s cash and cash equivalents increased by 123.21% to ¥43,043,165.85, compared to a decrease of -¥185,448,807.04 in the previous year[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,992[12] - Hunan Jiachuan Investment Co., Ltd. holds 11.84% of shares, totaling 98,940,202 shares[12] - Yuan Xionggui, a natural person, holds 4.54% of shares, totaling 37,940,567 shares, with 28,455,425 shares under lock-up[12] - The total number of restricted shares held by Yuan Xionggui at the end of the period is 28,455,425, down from 33,571,986, after 5,116,561 shares were released from lock-up[15] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders[12]

Core Viewpoint - Tianzhou Culture (300148) reported significant improvements in its financial performance for the year 2024, with notable increases in revenue and net profit, indicating enhanced profitability and operational efficiency [2][3]. Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached 461 million yuan, a year-on-year increase of 2.9%. The net profit attributable to shareholders was 32.8 million yuan, a substantial increase of 154.83% [2]. - In Q4, the total operating revenue was 219 million yuan, up 7.11% year-on-year, with a net profit of 11.84 million yuan, reflecting a 126.25% increase [3]. Key Financial Metrics - The gross margin was 28.34%, down 10.34 percentage points from the previous year, while the net margin increased to 6.4%, a rise of 153.15% [4]. - Total selling, administrative, and financial expenses amounted to 114 million yuan, accounting for 24.76% of revenue, a decrease of 16.75 percentage points year-on-year [5]. Earnings Per Share - The earnings per share (EPS) was 0.04 yuan, an increase of 157.14% year-on-year, while the net asset per share decreased by 3.8% to 1.12 yuan [6]. Accounts Receivable and Cash Flow - As of the end of 2024, accounts receivable stood at 43.43 million yuan, a year-on-year increase of 78.79%, indicating potential cash flow management challenges [7]. - The net cash flow from operating activities was -0.05 yuan per share, a decrease of 153.02% year-on-year, highlighting cash outflow issues [7]. Business Segmentation - The publishing and distribution segment generated 393 million yuan in revenue, accounting for 85.23% of total revenue, with a gross margin of 20.70% [8]. - The mobile gaming segment achieved revenue of 68.06 million yuan, representing 14.77% of total revenue, with a high gross margin of 72.43% [9]. Strategic Outlook - The company aims to become a leading content and technology innovation cultural enterprise in China over the next five years, focusing on "AI + publishing, education, and entertainment" [11].

外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 1 家 ，即UBS AG。本期较上一季未再披露的外资 机构包括高盛公司有限责任公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、法国巴黎银 行-自有资金。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动 漫游戏ETF，持股减少占比达0.43%。本期较上一季度新披露的公募基金共计14个，主要包括游戏动 漫、南方中证2000ETF、广发中证2000ETF、华夏创业板综合ETF、华夏中证2000ETF等。 2025年4月24日，天舟文化(300148.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月23日，共有18个机构投资 者披露持有天舟文化A股股份，合计持股量达1.27亿股，占天舟文化总股本的15.17%。其中，前十大机 构投资者包括湖南佳创投资有限公司、中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金、UBS AG、上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券 投资基金、游戏动漫、南方中证2000ETF、广发中证2000ETF、华夏创业 ...

关于天舟文化股份有限公司 专项说明 CAC 专字[2025]1349 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 三、附件 | | | 审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于天舟文化股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称 "财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日出具了 CAC 审字[2025]1096 号的无保留意 见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天舟文化管理层的责任，我们的责任 是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 根据《上市 ...

天舟文化股份有限公司 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 8-9 | | 2、合并利润表 | 10 | | 3、合并现金流量表 | 11 | | 4、合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5、资产负债表 | 14-15 | | 6、利润表 | 16 | | 7、现金流量表 | 17 | | 8、股东权益变动表 | 16-19 | | 9、财务报表附注 | 20-116 | | 三、附件 | | 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025]1096 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的天舟文化股份有限公司（以下简称天舟文化）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

天舟文化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0050 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]00 号 天舟文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称"天舟文化"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天舟文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 页 码 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏历铭） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历情况 本人苏历铭，吉林大学经济学学士，日本筑波大学经济学研究生 学历，日本富山大学经济学硕士。2019 年 2 月 2023 年 3 月，任北京 人天书店有限公司董事、副总经理；2022 年 9 月起担任公司独立董 事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中 关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 在 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会和 11 次董事会会议。 其中，2023 年度股东大会因工作原因未出席会议，其余股东大会及 董事会均亲自出席。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了很多合理化 ...