天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-006 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1 事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2000 年 9 月 19 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人 黄庆林 上年末合伙人数量 99 人 上年末执业 人员数量 注册会计师 517 人 签署过证券服务业务 审计报告的注册会计 师 124 人 2023 年业务收入 业务收入总额 8.28 亿元 审计业务收入 5.51 亿元 证券业务收入 0.77 亿元 1、基本情况 | 2023 | 年上市公司 | 客户家数 | 2 ...

1、基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华所拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，中审华合伙人 99 人，注册会计师 517 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 124 人。 2、投资者保护能力 天舟文化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职 情况评价及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会 ...

天舟文化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生的独立性情况，进行评 估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会 认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天舟文化 ...

天舟文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和 要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责,依法 独立行使职权，促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重 大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员 履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发 展。 现将监事会工作报告如下： 一、2024年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 未发生否决议案的情形。 二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 监事出席报告期内 7 次监事会会议，列席了历次股东大会和部分 董事会会议,对公司的经营计划、投资决策、董事会行使授权情况进 行了必要的参 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-008 天舟文化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-003 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年4月22日以现场方式召开。会议通知于2025年4月11日以电 子邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表 决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-002 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上 市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了 专项意见。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ...

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净利润 45,518,287.93 元，加上 2023 年未分配利润余额，2024 年 末累计实际可供全体股东分配利润为-2,385,511,724.82 元，资本公积 金余额为 2,806,881,467.86 元。根据《公司章程》相关规定，董事会 决定 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-011 天舟文化股份有限公司 关于利润分配和资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度利润分配预案 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会 审议。现将相关情况公告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥460,890,509.01, representing a 2.90% increase compared to ¥447,886,635.37 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥32,801,183.72, a significant improvement of 154.83% from a loss of ¥59,826,211.89 in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,193,778.84, up 138.38% from a loss of ¥73,459,778.49 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.04, compared to a loss of ¥0.07 in 2023, marking a 157.14% increase[20]. - The total revenue of the evaluated units accounted for 100% of the company's consolidated financial statement revenue[129]. - The total comprehensive income for 2024 was ¥673,198.87, a recovery from a loss of ¥61,593,366.71 in 2023[199]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥1,426,823,900.80, a decrease of 3.20% from ¥1,474,015,846.55 in 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.80% to ¥936,641,860.40 from ¥973,669,018.73 in 2023[20]. - Total liabilities decreased from ¥368,407,986.33 to ¥357,291,620.65, a reduction of approximately 3.0%[191]. - Total equity decreased from ¥1,105,607,860.22 to ¥1,069,532,280.15, a decline of about 3.3%[191]. - Cash and cash equivalents dropped from ¥597,345,415.69 to ¥316,410,030.26, a decrease of approximately 47.1%[189]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was negative at -¥38,168,993.29, a decline of 153.02% from ¥71,991,379.93 in 2023[20]. - Operating cash inflow decreased by 9.96% to ¥477,737,093.67 in 2024, while cash outflow increased by 12.49% to ¥515,906,086.96[54]. - Investment cash flow net decreased by 412.48% to -¥219,537,915.05, primarily due to increased purchases of financial products[55]. - Financing cash inflow surged by 5808.46% to ¥115,214,906.63, mainly from bank loans[55]. Revenue Segments - The education publishing segment generated revenue of 393 million yuan, reflecting a 12.37% increase compared to the previous year[36]. - The mobile gaming segment reported revenue of 68.06 million yuan, a decline of 30.76% year-on-year[41]. - The quarterly revenue for Q4 2024 was ¥219,116,347.55, contributing significantly to the annual revenue growth[22]. Research and Development - R&D expenses dropped by 56.54% to 9,037,111.28, attributed to adjustments in the R&D team[52]. - R&D personnel decreased from 62 in 2023 to 28 in 2024, a reduction of 54.84%[53]. - R&D expenditure for 2024 was ¥9,037,111.28, representing 1.96% of operating revenue, down from 4.64% in 2023[53]. Strategic Initiatives - The company has made strategic adjustments in its asset and business structure, focusing on technology-driven innovations in cultural and educational sectors[30]. - The company aims to become a leading content and technology innovation cultural enterprise in China over the next five years, focusing on AI applications and digital transformation[76]. - The company is actively investing in promising gaming enterprises to enhance overall profit levels and is committed to launching new market-oriented educational products[78]. Shareholder and Governance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 12.21% and approved key reports and proposals, including the 2023 annual financial report and profit distribution plan[90]. - The company established an audit department responsible for internal audit supervision, enhancing internal control and governance structures[87]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.07 million yuan[101]. Compliance and Risk Management - The company is committed to compliance with regulatory requirements, establishing mechanisms for policy tracking and internal compliance processes to mitigate risks[80]. - The company has implemented a comprehensive risk management and compliance management system[127]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion from the auditing firm[131]. Market Trends - The digital culture market is expected to grow, with the government emphasizing the development of digital education and cultural industries in 2024[29]. - The domestic game market achieved a sales revenue of 3,257.83 billion in 2024, marking a year-on-year growth of 7.53%[28]. - The retail market for educational books saw a growth of 18.73% in 2024, with its market share rising to 25.33% of the total book market[28].

Financial Performance Expectations - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of between 30 million and 40 million RMB in 2024, compared to a loss of 59.83 million RMB in the same period last year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million and 31 million RMB, compared to a loss of 73.46 million RMB in the previous year[2]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 9 million RMB, down from 13.63 million RMB in the same period last year[5]. Reasons for Profitability Turnaround - The main reasons for the turnaround to profitability include optimization of the gaming team, a reduction in personnel costs year-on-year, an increase in recognized investment income, and a decrease in bad debt provisions[4]. Financial Data and Investment Risks - The financial data in the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[3]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the earnings forecast[6].