睿智医药科技股份有限公司 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，睿智医药科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是睿智医药科技 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计睿智医药科技股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对睿智医药科技股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解睿智医药科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供睿智医药科技股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于 其他用途。 1 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于睿智医药科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024） ...

Financial Performance - In 2023, the company recognized an impairment loss of RMB 841.01 million on goodwill and long-term assets related to its subsidiary Shanghai Ruizhi due to significant changes in market demand and increased expenses[5]. - The sale of Quantum High-Tech in June 2022 resulted in a one-time net profit increase of approximately RMB 1,021.39 million for the 2022 fiscal year, which will not recur in 2023, leading to a decrease in net profit attributable to shareholders[5]. - The net profit from Quantum High-Tech was RMB 40.16 million in 2022, which will no longer contribute to the company's earnings in 2023, further impacting the net profit figures[7]. - The company's revenue for 2023 was ¥1,138,365,803, a decrease of 14.19% compared to ¥1,326,584,320 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥907,942,668.84, representing a decline of 339.83% from a profit of ¥378,585,006.97 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 42.47% to ¥150,992,314.83 in 2023 from ¥262,460,386.22 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,459,092,930.12, down 35.69% from ¥3,823,897,141.71 at the end of 2022[28]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥1.8200, a decrease of 339.47% compared to ¥0.7600 in 2022[28]. - The company reported a weighted average return on equity of -47.50% in 2023, down 65.02% from 17.52% in 2022[28]. - The company experienced a significant loss in the fourth quarter, with a net profit of -¥866,738,902.06[30]. Business Strategy and Operations - The company plans to enhance service capabilities and competitiveness, increase market expansion efforts, and invest in new technology platforms to meet market demands and secure more orders[8]. - The company continues to operate in the CRO/CDMO industry, which is expected to see sustained demand due to increasing needs for drug development and production services[37]. - The company has established a new chemical synthesis and early process development base in Lingang, enhancing its CRO capabilities[49]. - The company continues to focus on ADC technology platforms and has multiple patent applications related to ADC chemistry[48]. - The company aims to enhance automation levels to improve R&D efficiency, thereby attracting global clients for its drug metabolism and early toxicology services[64]. - The company has developed a comprehensive platform for early drug discovery, facilitating long-term strategic partnerships with clients[66]. - The company aims to leverage its existing resources to drive growth and improve operational efficiency moving forward[129]. Market and Revenue Insights - The chemical business segment generated revenue of 327.24 million yuan, down 9.61% year-on-year, attributed to increased competition and reduced client investment in chemical drugs[48]. - The pharmacodynamics and pharmacokinetics business segment reported revenue of 594.59 million yuan, an increase of 6.57% year-on-year[47]. - The large molecule business segment's revenue decreased by 18.46% to 206.50 million yuan[47]. - The overall market environment for CRO/CDMO remains cautious, but long-term growth in pharmaceutical R&D investment is expected due to improved domestic conditions and policy support[38]. - The company has a client base of nearly 3,400, including top 20 global pharmaceutical companies and various biotech firms[66]. - The overseas revenue accounted for 82.73% of total revenue, amounting to ¥941,718,593.32, with a slight increase of 0.76% year-on-year[70]. - The domestic revenue saw a significant decline of 49.83%, totaling ¥196,647,209.68, while the overseas revenue remained stable[72]. Research and Development - The company is in the R&D phase for a new generation of therapeutic antibodies aimed at tumor immunotherapy[80]. - The company has developed over 1,000 linker-payloads and completed thousands of ADC/XDC conjugation and characterization services, supporting over 100 early-stage ADC research projects[55]. - The company has established an AI-assisted dual evaluation system for antibody drug developability and upgraded its high-concentration formulation and lyophilization technology platforms[52]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, aligning compensation with responsibilities and performance[171]. - The company is focusing on employee training to improve business skills and technical capabilities, particularly for high-skill talent[162]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[118]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[119]. - The company has established an internal control system that spans all levels and aspects of its operations, continuously improving governance standards[120]. - The company ensures timely and accurate information disclosure, designating specific newspapers and websites for this purpose[121]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with laws and regulations, continuously improving it with business development[172]. Environmental Responsibility - The company invested a total of ¥7,646,349.20 in environmental governance and protection during the reporting period[190]. - The company has complied with various environmental emergency response regulations and has filed the necessary reports with local environmental authorities[188][189]. - The company is committed to reducing its environmental footprint by optimizing waste processing techniques and improving operational efficiency[183]. - The company has established hazardous waste temporary storage warehouses with protective measures such as anti-seepage and anti-leakage, regularly transferring hazardous waste to licensed units for disposal[185]. - The company conducts self-monitoring of environmental impact, including annual monitoring of waste gas and quarterly monitoring of waste water and noise, with regular checks by qualified testing companies[187].

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-08 睿智医药科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行 动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号 2023-64），公司持股 5%以上股东 上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动人 上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）计划在该减持计 划公告之日起十五个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量 合计不超过 4,990,000 股，即不超过公司总股本的 1%。截至本公告日，睿昀投资、 睿钊投资前述减持计划期限已届满，在该减持计划期限内，未 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-07 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | 份数量 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | | | | （股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 押股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | 结数量 （股） | 比例 | | 曾宪经 | 12,755,275 | 2.55% | 0 | 2,590,000 | 20.31% | 0.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 北海八 | | | | | | | | | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-06 睿智医药科技股份有限公司 关于公司法定代表人变更完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第 五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 同意选举 WOO SWEE LIAN 先生担任公司第五届董事会董事长，根据《公司章 程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将同 步变更为 WOO SWEE LIAN 先生。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO） 暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-04）。 近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并领取了由江门市市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 名称：睿智医药科技股份有限公司 统一社会信用代码 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕153 号 关于对睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、 华风茂、辜团力、夏丹樱、许剑、梁宝霞 采取出具警示函措施的决定 睿智医药科技股份有限公司、曾宪维、华风茂、辜团力、夏丹 樱、许剑、梁宝霞： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查。经查，公司存 在以下违规行为： 一、固定资产减值不充分。2020 年末，凯惠药业动物房 拆除后因工程验收未完成，未进行资产报废处理，至 2021 年 拆除工程完成竣工验收后，进行了固定资产报废处理，涉及金 二、商誉减值测试有关销售收入预测不够谨慎。睿智医药 2020 年对上海睿智化学研究有限公司采用收益法进行商誉减 值测试时，对资产组包含的启东大分子 CDMO 项目（以下简称 启东项目）的销售收入预测不谨慎，依据不充分。公司管理层 预测启东项目未来销售收入的主要依据，一是项目建设可行性 研究报告，二是公司 2021 年一季度的在手订单。经查，上述 可行性研究报告关于销售收入 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕154 号 关于对广东联信资产评估土地房地产估价 有限公司、潘赤戈、张晗采取出具 警示函措施的决定 三、睿智医药评估项目相关《评估说明》载明"预测后阶 段上海睿智进入稳定期（2026 年至永续年限），保持前阶段 最后一年（2025 年）的预期收益额水平基础上每年固定增 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司、潘赤戈、张晗： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对睿智医药科技股份有限公司 （以下简称睿智医药或公司）进行了现场检查，并对广东联信 资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称联信评估）执业 的睿智医药 2020 年商誉减值测试评估项目（以下简称睿智医 药评估项目）进行了延伸检查。经查，联信评估在评估执业中 存在以下问题： 一、睿智医药评估项目底稿显示，公司管理层对资产组包 二、睿智医药评估项目相关《评估报告》《评估说明》对 在建工程的说明不完整，未包含对完工时间、工程内容、完工 后对收益的影响、工程预算情况、评估基准日的账面情况、后 续投资情况的核查验证过程。上 ...

网址：www.grandwaylaw.com 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 23/F S2 Building, The Bund Finance Center, No. 600, Zhongshan No. 2, Road(E), Huangpu District, Shanghai, 200010, China 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京 上海 深圳 成都 西安 杭州 香港 北京国枫（上海）律师事务所 关于睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0001 号 致：睿智医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相 ...

睿智医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-02 出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权的股份 520,600 股，占公司 总股本的 0.1042%；参加网络投票的股东 12 人，所持有表决权的股份 103,326,615 股， 占公司总股本的 20.6745％。 2、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、现场会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋 上海睿智化学研究有限公司 3、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 14:30 4、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-04 睿智医药科技股份有限公司 关于选举董事长、聘任首席执行官（CEO）暨调整 董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长的情况 四、独立意见 公司独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项进行了认真审 议并发表了如下独立意见： 经认真审阅，我们认为：WOO SWEE LIAN 先生具备履行职责的任职条件 及工作经验，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关 规定。因此，我们一致同意公司聘任 WOO SWEE LIAN 先生担任公司首席执行 官（CEO）。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长 的议案》，全体董事一致同意选举 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为 公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代 ...