证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-016 为满足公司业务发展需求，公司同意为全资子公司北京世纪瑞尔科技有限公 司向宁波银行股份有限公司北京分行申请的银行综合授信业务提供连带责任保 证，担保金额为叁仟万元整，期限两年；同意为全资子公司天津市北海通信技术 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议通知于2024年6月11日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员， 会议于2024年6月21日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席 会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-018 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控 的前提下使公司及子公司收益最大化，以更好地实现公司现金的保值增值，保障 公司及股东的利益。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召 开了第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及子公司使用不 超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使 公司及子公司收益最大化。该 20,000 万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或 累计循环滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，具 体情况如下： 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-017 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 第八届监事会第十二次会议决议公告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2024 年 6 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为北京世纪瑞尔科技有限公司（以下简称"瑞尔科技"）、天津市北 海通信技术有限公司（以下简称"北海通信"）为公司全资子公司，苏州易维迅信 息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，上述 3 家子公司信誉 及经营状况良好，到目 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派楼文婷律师、王佩琳律师出席公司 2023 年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日 在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在北京市海淀区上 地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室如期召开，现场会议由公 司董事长牛俊杰先生主持。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-015 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 九层公司会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份 ...

章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 独立董事 21 | | 第三节 | | 董事会 22 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-008 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京兴华"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。具体如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可[2013]0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制 的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室，首 席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、 黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 （2024）京会兴专字第 00030063 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们接受委托，在审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"） 的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入 扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表 决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。该议案已经公司独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《关联交易管理和决策制度》的规定，本议案无需提交公司股东 大会审议。 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 原则 | 额或预计金 额 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 803.71 million yuan, an increase of 13.93% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥803,706,827.78, an increase of 13.93% compared to ¥705,460,702.63 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,498,194.91, showing a significant improvement of 95.57% from -¥394,854,747.06 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,034,618.77, a 94.73% improvement from -¥398,848,330.36 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,045,762,236.3, reflecting a 3.61% increase from ¥1,974,397,842.1 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.08% to ¥1,499,972,370.4 from ¥1,516,398,988.8 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.03, an improvement of 95.52% from -¥0.67 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities was -¥54,664,108.78, compared to ¥142,505.71 in 2022, indicating a significant cash outflow[19]. - The company reported a total of ¥3,536,423.86 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥3,993,583.30 in 2022[26]. - The company experienced a quarterly revenue increase, with Q4 2023 revenue reaching ¥360,143,806.68, the highest among the quarters[23]. Strategic Direction and Market Position - The company maintains that its core competitiveness and major financial indicators have not experienced significant adverse changes[3]. - The company is aligned with industry trends and does not face issues such as overcapacity or continuous decline in its sector[3]. - Future plans and strategic developments are subject to risks, including reliance on a single market and technological risks[4]. - The company is positioned within the context of the "14th Five-Year Plan" for modern comprehensive transportation, aiming for significant advancements by 2025[30]. - The company has a strong market position in the railway safety monitoring system sector, with a leading market share in high-speed rail safety monitoring systems[38]. - The company is a leading supplier of passenger information systems (PIS) and public address (PA) systems, with over 24,000 vehicles equipped with PIS and a high market share in PA systems[39]. - The company has a competitive edge in the urban rail transit market, with a strong brand presence and significant market share in the PA system sector[32]. - The company has established strong partnerships with universities like Beijing Jiaotong University and Southwest Jiaotong University to enhance its R&D capabilities and maintain a focus on cutting-edge technologies[45]. Research and Development - The company is continuously investing in R&D, focusing on developing next-generation railway safety monitoring systems and enhancing existing product lines[36]. - The company has developed a comprehensive railway application integration system, enhancing its capabilities in railway operation scheduling and integrated maintenance services[35]. - The company is actively exploring new technologies, including ARM-based embedded systems and multimedia multicast technology for railway safety monitoring[36]. - The company has a core technical team with 116 members, representing 12.39% of the total workforce, ensuring a strong foundation for ongoing innovation and development[53]. - The company’s R&D investment amounted to ¥102,296,084.59 in 2023, representing 12.73% of total revenue, a slight decrease from 12.93% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 2.59% to 317 in 2023, with a notable rise in the proportion of staff aged 41 and above by 31.58%[78]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and maintaining effective communication with investors[54]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[130]. - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[135]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[124]. - The company has a dedicated investor relations team to ensure accurate and timely information disclosure[128]. - The company has established a comprehensive internal management and control system to enhance governance levels[126]. Operational Challenges and Risks - The gross profit margin for the railway and rail transit sectors decreased by 3.22% and 2.66% respectively, impacting overall profitability[3]. - The provision for bad debts increased by 70.97% due to extended payment cycles from some customers, further affecting profitability[3]. - The company recognizes the risk of relying heavily on a single market, with a significant dependence on the railway and urban rail transit sector for its revenue[119]. - The company acknowledges the need to further improve its internal control system and governance structure in response to the evolving business scale and external market conditions[178]. Employee and Social Responsibility - The company has maintained a harmonious labor relationship by respecting and protecting employee rights, providing benefits such as health check-ups and insurance[183]. - The company has achieved ISO 45001 certification for occupational health and safety management, with no safety production accidents reported during the reporting period[184]. - The company has passed ISO 14001 certification for environmental management, promoting energy conservation and green development in its operations[187]. - The company has established a mutual aid fund to assist employees facing family difficulties, enhancing employee welfare[183]. - The company has a quality management system in place, ensuring that all products meet national and industry standards before delivery[186]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.8 billion for 2024, reflecting an expected growth of 20%[148]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next fiscal year[148]. - The company plans to strengthen product innovation and expand its product line in railway safety monitoring and urban rail transit information systems in 2024[114]. - The company aims to enhance its sales network capabilities and improve market penetration through advanced sales management systems and modern communication methods[113]. - The company will continue to invest in research and development to upgrade existing products and develop new ones, particularly in the urban rail maintenance market[116].