证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-009 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱仕育先生对本事项已回避表 决，该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。该议案已经公司独立董事专 门会议审议通过。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律法规及《关联交易管理和决策制度》的规定，本议案无需提交公司股东 大会审议。 | 关联 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 原则 | 额或预计金 额 ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 （2024）京会兴专字第 00030063 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们接受委托，在审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则""自律监管指南"） 的规定，贵公司管理层编制了后附的《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营业收入 扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 803.71 million yuan, an increase of 13.93% year-on-year[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥803,706,827.78, an increase of 13.93% compared to ¥705,460,702.63 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥17,498,194.91, showing a significant improvement of 95.57% from -¥394,854,747.06 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,034,618.77, a 94.73% improvement from -¥398,848,330.36 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,045,762,236.3, reflecting a 3.61% increase from ¥1,974,397,842.1 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.08% to ¥1,499,972,370.4 from ¥1,516,398,988.8 at the end of 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.03, an improvement of 95.52% from -¥0.67 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities was -¥54,664,108.78, compared to ¥142,505.71 in 2022, indicating a significant cash outflow[19]. - The company reported a total of ¥3,536,423.86 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥3,993,583.30 in 2022[26]. - The company experienced a quarterly revenue increase, with Q4 2023 revenue reaching ¥360,143,806.68, the highest among the quarters[23]. Strategic Direction and Market Position - The company maintains that its core competitiveness and major financial indicators have not experienced significant adverse changes[3]. - The company is aligned with industry trends and does not face issues such as overcapacity or continuous decline in its sector[3]. - Future plans and strategic developments are subject to risks, including reliance on a single market and technological risks[4]. - The company is positioned within the context of the "14th Five-Year Plan" for modern comprehensive transportation, aiming for significant advancements by 2025[30]. - The company has a strong market position in the railway safety monitoring system sector, with a leading market share in high-speed rail safety monitoring systems[38]. - The company is a leading supplier of passenger information systems (PIS) and public address (PA) systems, with over 24,000 vehicles equipped with PIS and a high market share in PA systems[39]. - The company has a competitive edge in the urban rail transit market, with a strong brand presence and significant market share in the PA system sector[32]. - The company has established strong partnerships with universities like Beijing Jiaotong University and Southwest Jiaotong University to enhance its R&D capabilities and maintain a focus on cutting-edge technologies[45]. Research and Development - The company is continuously investing in R&D, focusing on developing next-generation railway safety monitoring systems and enhancing existing product lines[36]. - The company has developed a comprehensive railway application integration system, enhancing its capabilities in railway operation scheduling and integrated maintenance services[35]. - The company is actively exploring new technologies, including ARM-based embedded systems and multimedia multicast technology for railway safety monitoring[36]. - The company has a core technical team with 116 members, representing 12.39% of the total workforce, ensuring a strong foundation for ongoing innovation and development[53]. - The company’s R&D investment amounted to ¥102,296,084.59 in 2023, representing 12.73% of total revenue, a slight decrease from 12.93% in 2022[78]. - The number of R&D personnel increased by 2.59% to 317 in 2023, with a notable rise in the proportion of staff aged 41 and above by 31.58%[78]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and maintaining effective communication with investors[54]. - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance[129]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[130]. - The company has a complete and independent financial accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders[135]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[124]. - The company has a dedicated investor relations team to ensure accurate and timely information disclosure[128]. - The company has established a comprehensive internal management and control system to enhance governance levels[126]. Operational Challenges and Risks - The gross profit margin for the railway and rail transit sectors decreased by 3.22% and 2.66% respectively, impacting overall profitability[3]. - The provision for bad debts increased by 70.97% due to extended payment cycles from some customers, further affecting profitability[3]. - The company recognizes the risk of relying heavily on a single market, with a significant dependence on the railway and urban rail transit sector for its revenue[119]. - The company acknowledges the need to further improve its internal control system and governance structure in response to the evolving business scale and external market conditions[178]. Employee and Social Responsibility - The company has maintained a harmonious labor relationship by respecting and protecting employee rights, providing benefits such as health check-ups and insurance[183]. - The company has achieved ISO 45001 certification for occupational health and safety management, with no safety production accidents reported during the reporting period[184]. - The company has passed ISO 14001 certification for environmental management, promoting energy conservation and green development in its operations[187]. - The company has established a mutual aid fund to assist employees facing family difficulties, enhancing employee welfare[183]. - The company has a quality management system in place, ensuring that all products meet national and industry standards before delivery[186]. Future Outlook - The company projects a revenue guidance of 1.8 billion for 2024, reflecting an expected growth of 20%[148]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next fiscal year[148]. - The company plans to strengthen product innovation and expand its product line in railway safety monitoring and urban rail transit information systems in 2024[114]. - The company aims to enhance its sales network capabilities and improve market penetration through advanced sales management systems and modern communication methods[113]. - The company will continue to invest in research and development to upgrade existing products and develop new ones, particularly in the urban rail maintenance market[116].

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李雪飞） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李雪飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值 分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资 产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商 业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿 城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华 恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规定的起始日开始 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十四日 2023 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检 查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 附件： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030064 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使 用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往 来资金 2023 年度 往来累计发 生金额（不 2023 年 度往来 资金的 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-013 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 投资者参加方式：投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1dXsUi0Eptm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 出席本次说明会的人员如下 ...