第一条 为加强和规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"规 范指引"）《第 1101 号-内部审计基本准则（2023 年修订）》（以下简称"内审准 则"）《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第四条 公司要依照规范指引、《企业内部控制基本规范》等的规定，结合公 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-059 | 变更前认缴注册资本总额(万元)： | 45529.6 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 变更后认缴注册资本总额(万元)： | 45584.32 | 币种：人民币 | 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章 程>部分条款的议案》，同意公司的总股本由 45,529.6 万股变更为 45,584.32 万股，注 册资本由人民币 45,529.6 万元变更为人民币 45,584.32 万元，并同意对《公司章程》 相应条款进行修订。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理 局下发的《变更（备案）通知书》（22308412859），具体核准变更（备案事项）如下： 深圳市瑞凌实业集团股份 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-058 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 1 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票共计 1,428,000 股，占 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予总数的比例为 41.75%，占回购前公司总股本 455,843,200 股的比例为 0.31%。 2、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票激励对象 12 名，回购注销价格为 2.55 元/股，回购注销股份的总金额 为人民币 3,641,400 元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥613,619,748.26, representing a 12.53% increase compared to ¥545,271,084.47 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥70,873,164.45, a 50.19% increase from ¥47,187,901.30 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,378,502.34, up 50.16% from ¥40,876,522.34 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities reached ¥32,262,891.67, a significant increase of 397.27% compared to ¥6,487,961.91 in the same period last year[23]. - Basic earnings per share increased to ¥0.16, up 51.10% from ¥0.10 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,448,531,075.14, reflecting a 16.26% increase from ¥2,106,056,532.21 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,691,520,250.30, a 1.99% increase from ¥1,658,560,207.65 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 4.24%, up from 2.85% in the previous year, an increase of 1.39%[23]. Revenue and Profitability - The company achieved operating revenue of CNY 613.62 million, a year-on-year increase of 12.53% due to increased sales of inverter welding and cutting equipment[32]. - The total profit reached CNY 82.74 million, up 47.58% compared to the previous year, while the net profit attributable to shareholders was CNY 70.87 million, reflecting a 50.19% increase[32]. Research and Development - The company continues to focus on R&D innovation, launching multiple welding machine products equipped with the 3.0 version "Tiangong" chip, enhancing performance and reducing weight and energy consumption[33]. - The company has established a strong core competitiveness in the welding equipment sector, holding 52 invention patents, 152 utility model patents, and 37 design patents as of the end of the reporting period[38]. - Research and development expenses decreased by 6.73% to CNY 18,214,938.31, primarily due to a reduction in equity incentive expenses[41]. Market Strategy and Operations - The company has optimized its sales channels and expanded into new markets, enhancing market control and promoting new products effectively[34]. - The company has implemented internal management improvements to enhance overall operational efficiency, including organizational restructuring and regular training sessions[36]. - The company is committed to talent development, focusing on internal team building and external recruitment to strengthen its workforce[37]. - The company has actively participated in industry exhibitions to enhance market promotion and brand visibility, aiming to improve product competitiveness[35]. Financial Management - The company reported a non-recurring gain of CNY 9.49 million, primarily from investment income and government subsidies, after accounting for tax and minority interests[27]. - The company has a significant amount of idle funds and is engaged in cash management and investment to improve fund utilization efficiency[96]. - The total amount of entrusted financial management reached CNY 16,032.25 million, with an overdue balance of CNY 8,890.32 million[84]. - The company has a total of CNY 994.39 million in expected returns from entrusted financial management, with a reported income of CNY 318.89 million[87]. Risk Management - The management highlighted risks related to macroeconomic environment, market competition, and fluctuations in raw material prices[4]. - The company faces risks from macroeconomic challenges, including high global inflation and insufficient domestic demand, which may impact business operations[94]. - The company has established strategic partnerships with key suppliers to mitigate risks associated with raw material price volatility[95]. Corporate Governance - The company has not reported any significant discrepancies between financial reports prepared under international and Chinese accounting standards[24]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company has maintained a commitment to transparency, with no significant related party transactions reported[141]. Shareholder Information - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[104]. - Major shareholder Qiu Guang holds 33.76% of the shares, totaling 153,902,000 shares[176]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders reflects a concentrated ownership structure, with the largest shareholder holding a substantial stake[179]. Environmental Responsibility - The company has implemented a new environmentally friendly cleaning material that has replaced 60% of VOCS-containing cleaning materials, aiming for full replacement[115]. - The company has committed to environmental responsibility by improving production processes to minimize waste and promote recycling[124].

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年 度占用累计发 | | 2023 年半 年度占用 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 | 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | | | | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含 | | 资金的利 | 累计发生 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 利息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-057 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银 行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银 行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起， 期限不超过 2 年。 4、实施额度 公司及控股子公司共享不超过人民币 1.5 亿元的票据池额度，即用于与所有 合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5 亿 元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董 1 深圳 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳市 瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议议案的相 关事项发表如下独立意见： 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 经核查，公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相关规定，不存 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-055 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌 实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承 销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-051 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于2023年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于2023年8月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱 光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-056 关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行国债 逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 6,500 万元 的闲置自有资金进行国债逆回购业务，投资期限自公司第五届董事会第十六次会 议通过之日不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 增加投资收益，公司于 2023 年 8 月 19 日第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的议案》，同意公司 及控股子公司在原使用额度不超过人民币 6,500 万元的闲置自有资金的基础上再 增加人民币 5,500 万元进行国债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民 币 ...