证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-048 武汉华中数控股份有限公司 关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、 2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临 时股东大会、第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审 议通过。根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于与认购对象签订<附条 件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案，同意公司与卓尔智造 集团有限公司（以下简称"卓尔智造"）签署《武汉华中数控股份有限公司与卓 尔智造集团有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议》。卓尔智造为公司 控股股东 ...

Core Viewpoint - The aviation engine concept sector has shown a positive performance, with a 2.86% increase, ranking 7th among various concept sectors, indicating strong investor interest and potential growth in this area [1][2]. Market Performance - As of May 8, the aviation engine concept saw 74 stocks rise, with notable gainers including Chenxi Aviation and Huarun Co., both reaching a 20% limit up. Other significant performers included Aileda, Rifa Precision Machinery, and Xiling Power, which rose by 9.76%, 7.75%, and 7.37% respectively [1]. - Conversely, stocks such as Maixinlin, Julun Intelligent, and Jizhi Co. experienced declines of 2.64%, 2.55%, and 1.27% respectively [1]. Capital Flow - The aviation engine concept sector experienced a net outflow of 678 million yuan from major funds, with 38 stocks receiving net inflows. Seven stocks saw net inflows exceeding 30 million yuan, led by Haoneng Co. with a net inflow of 136 million yuan [2][3]. - Other notable net inflows included Hangfa Power, Rifa Precision Machinery, and AVIC Heavy Machinery, with net inflows of 81.44 million yuan, 62.90 million yuan, and 56.73 million yuan respectively [2]. Fund Inflow Ratios - Haoneng Co. led the fund inflow ratio with 48.12%, followed by New Dazhou A and Antai Technology at 11.99% and 10.86% respectively [3].

Financial Performance - The company achieved a revenue of 178,243.53 million yuan in 2024, a decrease of 15.71% compared to 2023 [3] - Revenue from the CNC systems and machine tools sector increased by 9.82% to 97,945.88 million yuan [3] - Revenue from industrial robots and smart production lines decreased by 36.39% to 71,124.03 million yuan, primarily due to delays in project delivery caused by being placed on the U.S. SDN list [3] - R&D investment reached 401 million yuan, accounting for 22.51% of total revenue [3] Technological Advancements - The company launched the Huazhong 10 intelligent CNC system, which integrates AI chips and models, enhancing processing precision by 30% and efficiency by 5%-10% [4] - The Huazhong 8 high-end CNC system has achieved significant technological breakthroughs, reducing the gap with imported products [8] - The new generation of intelligent CNC systems represents a shift from rigid control to intelligent decision-making capabilities [8] Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the domestic CNC market, benefiting from the trend of local manufacturing and the demand for high-end CNC equipment [5] - The company maintains a comprehensive industrial chain and has adapted to the challenges posed by trade wars by accelerating the domestic replacement of equipment and components [5] - Continuous high R&D investment has allowed the company to compete effectively with international CNC system manufacturers [7] Product Development - The company introduced new products at the Beijing International Machine Tool Exhibition, including flexible workstations and intelligent dual-arm robots [5] - The focus on AI integration in robotics aims to enhance operational flexibility and efficiency in various industrial applications [5] Industry Impact - The company’s advancements contribute to the overall growth of the high-end equipment manufacturing market in China, supported by national policies [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2] Core Views - The company's performance is under short-term pressure due to increased expense ratios and higher impairment losses, leading to a net profit loss in 2024 [2] - The company continues to invest heavily in R&D, which supports the localization of CNC systems [6] - The revenue from the CNC systems and machine tools segment increased by 9.82% year-on-year, while the robotics and intelligent production line segment saw a significant decline of 36.39% [2] Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved total revenue of 1.782 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.71% [2] - The net profit attributable to the parent company was -55.37 million yuan, marking a significant decline compared to the previous year [2] - The gross profit margin for 2024 was 33.48%, an increase of 0.56 percentage points year-on-year [4] - The company reported a net cash flow from operating activities of 365 million yuan in 2024, an increase of 72.54% year-on-year [5] R&D and Innovation - The company increased its R&D expenditure to 323 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 5.03% [6] - The company has developed the "Huazhong 10" intelligent CNC system, which integrates CNC machine tool mathematical models with AI data models to enhance processing precision and reduce processing cycles [6] Market Position and Valuation - The current market capitalization of the company is approximately 5.305 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 199.94 for 2023 and projected to decrease to 22.85 by 2027 [9][12] - The company is considered a rare asset in the high-end CNC system sector, justifying the "Accumulate" rating despite the short-term challenges [11]

关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜专审 2025Z00392 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜专审2025Z00392号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公 司"）董事会编制的2024年度《武汉华中数控股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。 | 用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司募集资金年度存放与使 二、武汉华中数控股份有 ...

关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00391 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00391号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 页 次 | | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 1-2 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 1-2 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉华中数控 股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，就华中数控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象发行 人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民币 600.00 万元 （含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公 ...

武汉华中数控股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00214 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华中数控公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内 ...

关于武汉华中数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00390 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其 | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | 二、武汉华中数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-3 | | 联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2025Z00390号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数 ...

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01957 号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了华中数控公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） （一）销售收入的确认 1．事项描述 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于华中数控公司， ...