证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-042 武汉华中数控股份有限公司 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、 2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临 时股东大会、第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审 议通过，根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行方案 进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： "四、本次向特定对象发行方案概况 （三）发行对象及认购方式" 调整前： "本次股票发行的发行对象为包括公司控股股东卓尔智造在内的符合中国 证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除卓尔智造外，其他不超过 34名发行对象的范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-045 武汉华中数控股份有限公司 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案论证分析报告 （修订稿） 2025 年 5 月 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营战略的实 施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章 程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语与《武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义具有相同含义） 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家产业政策支持鼓励行业发展 我国处于产业结构的调整升级阶段， ...

Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd. 注册地址：湖北省武汉市东湖开发区华工科技园 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2025 年 5 月 武汉华中数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声 明 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-044 武汉华中数控股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-048 武汉华中数控股份有限公司 关于公司与控股股东签订股份认购协议之终止 协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项已经公司第十二届董事会第五次会议、 2023 年第二次临时股东大会、第十二届董事会第十八次会议、2024 年第一次临 时股东大会、第十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东大会审 议通过。根据股东大会授权，结合本次发行的工作进展和实际情况，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于与认购对象签订<附条 件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》等相关议案，同意公司与卓尔智造 集团有限公司（以下简称"卓尔智造"）签署《武汉华中数控股份有限公司与卓 尔智造集团有限公司附条件生效的股份认购协议之终止协议》。卓尔智造为公司 控股股东 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 178,243.53 million yuan in 2024, a decrease of 15.71% compared to 2023 [3] - Revenue from the CNC systems and machine tools sector increased by 9.82% to 97,945.88 million yuan [3] - Revenue from industrial robots and smart production lines decreased by 36.39% to 71,124.03 million yuan, primarily due to delays in project delivery caused by being placed on the U.S. SDN list [3] - R&D investment reached 401 million yuan, accounting for 22.51% of total revenue [3] Technological Advancements - The company launched the Huazhong 10 intelligent CNC system, which integrates AI chips and models, enhancing processing precision by 30% and efficiency by 5%-10% [4] - The Huazhong 8 high-end CNC system has achieved significant technological breakthroughs, reducing the gap with imported products [8] - The new generation of intelligent CNC systems represents a shift from rigid control to intelligent decision-making capabilities [8] Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the domestic CNC market, benefiting from the trend of local manufacturing and the demand for high-end CNC equipment [5] - The company maintains a comprehensive industrial chain and has adapted to the challenges posed by trade wars by accelerating the domestic replacement of equipment and components [5] - Continuous high R&D investment has allowed the company to compete effectively with international CNC system manufacturers [7] Product Development - The company introduced new products at the Beijing International Machine Tool Exhibition, including flexible workstations and intelligent dual-arm robots [5] - The focus on AI integration in robotics aims to enhance operational flexibility and efficiency in various industrial applications [5] Industry Impact - The company’s advancements contribute to the overall growth of the high-end equipment manufacturing market in China, supported by national policies [6]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [2] Core Views - The company's performance is under short-term pressure due to increased expense ratios and higher impairment losses, leading to a net profit loss in 2024 [2] - The company continues to invest heavily in R&D, which supports the localization of CNC systems [6] - The revenue from the CNC systems and machine tools segment increased by 9.82% year-on-year, while the robotics and intelligent production line segment saw a significant decline of 36.39% [2] Financial Performance Summary - In 2024, the company achieved total revenue of 1.782 billion yuan, a year-on-year decrease of 15.71% [2] - The net profit attributable to the parent company was -55.37 million yuan, marking a significant decline compared to the previous year [2] - The gross profit margin for 2024 was 33.48%, an increase of 0.56 percentage points year-on-year [4] - The company reported a net cash flow from operating activities of 365 million yuan in 2024, an increase of 72.54% year-on-year [5] R&D and Innovation - The company increased its R&D expenditure to 323 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 5.03% [6] - The company has developed the "Huazhong 10" intelligent CNC system, which integrates CNC machine tool mathematical models with AI data models to enhance processing precision and reduce processing cycles [6] Market Position and Valuation - The current market capitalization of the company is approximately 5.305 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 199.94 for 2023 and projected to decrease to 22.85 by 2027 [9][12] - The company is considered a rare asset in the high-end CNC system sector, justifying the "Accumulate" rating despite the short-term challenges [11]

关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜专审 2025Z00392 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | | | 用情况的专项报告 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜专审2025Z00392号 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称"华中数控公 司"）董事会编制的2024年度《武汉华中数控股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了合理保证的鉴证业务。 | 用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司募集资金年度存放与使 二、武汉华中数控股份有 ...

关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00391 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2025Z00391号 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 页 次 | | --- | | 一、关于武汉华中数控股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 1-2 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 1-2 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 武汉华中数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为武汉华中数控 股份有限公司（以下简称"华中数控"或"公司"）2021 年向特定对象发行股票的保荐 机构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，就华中数控 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059 号），公司向特定对象发行 人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 42,838.60 万元，扣除保荐费与承销费人民币 600.00 万元 （含增值税）后的募集资金为 42,238.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公 ...

武汉华中数控股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00214 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中数控公司）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华中数控公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内 ...