深圳市迪威迅股份有限公司 审计报告 深永信会审证字[2024]第 0004 号 深 圳 永 信 瑞 和 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 深圳市迪威迅股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-8 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 9-10 | | 合并利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | - 12 | | 合并股东权益变动表 | | 13-14 | | 母公司资产负债表 | | 15-16 | | 母公司利润表 | | 17 | | 母公司现金流量表 | | 18 | | 母公司股东权益变动表 | | 19-20 | | 财务报表附注 | | 21-129 | se 器引泵 信 瑞 和 合計 新 事務所 S henzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants 地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 552 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深 圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月26日 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室召开 2023 年度监事会。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及邮件的 方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程 皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-013 《2023 年监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人。审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现 净利润-68,456,519.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积，加上 2023 年初未分配利润-399,199,981.28 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为-467,656,501.18 元，资本 公积金为 524,979,546.26 元。 由于公司 2023 年度归属于母公司的净利润-231,008,053.74 元，母公司可 分配利润为-467,656,501.18 元。根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。本预 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永信瑞和事务 所"）改制成立于1997年1月，注册资本人民币5000万元，于2021年3月通过财 政部和证监会"从事证券业务"双备案，其注册地址为深圳市龙华区深圳市龙 华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔1005、1007，首席合伙人王庆刚。 截至2023年12月31日， 共有合伙人31人，注册会计师133人，其中19人签署过 证券服务业务审计报告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运 作》和深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等有关法 律法规、规范性文件的规定， 现就董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 根据审计准则和其他执业规范，结合公司2023年年度报告编制工作安排， 永信瑞和事务所对公司2023年 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市迪威迅股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023年（截至 2023年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-018 深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报告已经由深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了保留意见的《审计报告》（深永信会审证字【2024】第 0004 号）。 会计师的审计意见为：深圳市迪威迅股份有限公司财务报表除"形成保留意见的 基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了迪威迅 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（万元） 43,593.49 45,849.88 -4.92% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -23,100.81 -28,323.44 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥435,934,924.55, a decrease of 4.92% compared to ¥458,498,848.15 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥231,008,053.74, an improvement of 18.44% from -¥283,234,432.71 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase to ¥4,816,554.32, compared to -¥83,794,112.62 in 2022, marking a 105.75% improvement[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥631,658,596.04, down 10.81% from ¥708,209,463.10 at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share improved to -¥0.6407 in 2023, a 24.74% increase from -¥0.8513 in 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥265,978,760.70 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[25]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was -¥105,213,035.16, reflecting a significant loss despite the revenue increase[25]. - The company experienced a decline in net assets attributable to shareholders, which fell to -¥29,040,564.11 by the end of 2023, a decrease of 142.59% from ¥68,186,772.48 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 435.93 million in 2023, a year-on-year decrease of 4.92%[51]. - The operating profit was CNY -204.10 million, and the net profit attributable to the parent company was CNY -231.01 million, primarily due to impairment losses on receivables and other assets[51]. Audit and Compliance - The company has received a qualified audit opinion from Shenzhen Yongxin Ruihe Accounting Firm[3]. - The company has a complete and independent financial system, ensuring clear ownership of assets and compliance with regulations[106]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[143]. - The company has not reported any significant issues regarding related party transactions, indicating sound financial practices[126]. - The company is set to renew its accounting firm for the 2023 fiscal year, ensuring continued compliance and oversight[127]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on new product development and market expansion strategies[3]. - Future development plans and potential risks are discussed in the "Company's Future Development Outlook" section[3]. - The company is focusing on artificial intelligence and smart renewable energy sectors, aiming to enhance operational quality and achieve business profitability[91]. - The company plans to continue promoting its "hydrogen energy zero-carbon transport" management platform and the "integrated storage and utilization management application platform" in the renewable energy sector[91]. - The company is actively seeking cooperation in finance, business, and investment to address historical issues and leverage market opportunities[93]. - The company anticipates a positive impact from the national "East Data West Computing" strategy, enhancing its competitive position in the data service market[87]. Human Resources and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 939, with 729 outsourced technical personnel[129]. - The company has implemented a comprehensive training system to enhance employee skills and management capabilities[131]. - The company has focused on optimizing human resources and attracting high-end talent to strengthen its technical capabilities[50]. - The company has established a compensation and assessment committee to determine the remuneration of directors and senior management based on performance evaluations[118]. - The company has strengthened internal control awareness and responsibilities among the board and key positions to improve risk prevention[136]. Shareholder Engagement and Governance - The company held its first extraordinary general meeting on January 30, 2023, with a participation rate of 30.49%[108]. - The annual general meeting on May 19, 2023, had a participation rate of 16.89% and approved the 2022 annual report and profit distribution plan[108]. - The company has been actively managing its stock incentive plans, including the repurchase and cancellation of certain restricted stocks[108]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its governance structure[109]. - The company has not faced any dissent from board members regarding company matters, reflecting a unified leadership approach[125]. Technology and Innovation - The company is accelerating the construction of a national integrated computing network, aiming to establish a comprehensive computing infrastructure system by the end of 2025[43]. - The company has developed an "Industry Element Management Platform" to enhance production resource management and improve supply chain collaboration, creating a new business management model[45]. - The company has completed the development of an AI service system for the AI sector, aimed at achieving digital management and resource sharing among member enterprises[68]. - The company has launched an AI-powered enterprise assistant platform, which aims to improve internal services and decision-making efficiency, thereby enhancing overall productivity[68]. - The digital operation platform project aims to enhance operational efficiency and reduce costs through automation and data analysis, with significant implications for future development[66]. Financial Management and Investments - The company has not engaged in any significant equity or non-equity investments during the reporting period[80][81][82]. - The company has not engaged in any entrusted loans or other major contracts during the reporting period[186][187]. - The company has a commitment from Beijing Ance to return CNY 11.96 million in three installments within the year, with CNY 3.2 million already repaid and a remaining balance of CNY 8.76 million[161][162]. - The company has successfully recovered 11.96 million yuan in occupied funds from Beijing Ance, as part of its rectification measures following regulatory scrutiny[173]. Risk Management - The company has established a risk prevention system for insider trading and has implemented training for directors and senior management on insider trading awareness[148]. - The company has implemented a strategy to address historical accounts receivable issues through active collection and restructuring efforts[95]. - The company has shifted its target customers to those with strong payment capabilities and high marketization, effectively controlling accounts receivable risks[95]. Market and Industry Trends - The software and information technology service industry in China saw a 13.4% year-on-year growth in software business revenue, reaching ¥123,258 billion in 2023[34]. - The overall profit margin for the software industry improved to 9.2% in 2023, with total profits reaching ¥14,591 billion, a 13.6% increase from the previous year[34]. - The digital economy is experiencing strong growth, with significant increases in effective invention patents in information technology management methods, computer technology, and basic communication programs, indicating a high level of innovation in the digital technology sector[40].

深圳市迪威迅股份有限公司 营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的 专项核查意见 深永信会审核字[2024]第0008号 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 | 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 目录 t with 我们接受委托,在审计了深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"迪威迅公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注并出具了 保留意见的审计报告的基础上,对后附的《迪威迅股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 根据深圳证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》或者《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第1号 -- 业务办理》等相关业务规则的规定,编制和披露营业收入扣 除情况表,提供真实、合法、完整的核查证据,是迪威迅公司管理层 ...

专项审计说明 深永信会专审字[2024]第0260号 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十六日 < 目 关于深圳市迪威迅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳泵信瑞和會計師事務所 Shenzhen Yongxin Ruihe Certified Public Accountants 地址：深圳市龙华区鸿荣源北站中心A塔10楼 電話：(0755) 2598 5524 2594 3335 2598 5866 深圳市迪威迅股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 深永信会专审字[2024]第 0260 号 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"迪威迅公司") 2023 年的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度 合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的 ...