证券代码： 300168 证券简称：万达信息 万达信息股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 29 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程 | | | 的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人员 | 1、党委书记、副董事长、总裁钱维章 | | 姓名 | 2、独立董事孟添 | | | 3、高级副总裁、董事会秘书张丽艳 | | | 4、高级副总裁、财务总监何红 | | | 5、保荐代表人敬启志 | | | 一、党委书记、副董事长、总裁钱维章致辞 | | | 尊敬的各位投资者及关注万达信息的各位朋友： | | | 大家好！欢迎大家参与万达信息股份有限公司 2 ...

2023 年度财务决算报告 万达信息股份有限公司 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反 映的主要财务数据报告如下： 一、报告期内主要财务数据和指标 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度 | | 营业收入 | 2,458,573,579.02 | 3,223,537,007.67 | -764,963,428.65 | -23.73% | | 营业成本 | 1,970,639,192.83 | 2,372,049,250.56 | -401,410,057.73 | -16.92% | | 营业利润 | -904,635,034.04 | -300,826,973.89 | -603,808,060.15 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-021 一、本次会计政策和会计估计变更概述 （一）会计政策变更 万达信息股份有限公司 关于会计政策与会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策和会计估计变更事项已经万达信息股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过。根 据相关规定，无需提交公司股东大会审议。 2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次会计估计变更采用未来 适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以 往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，对 2023 年度税 前利润的影响金额为减少税前利润合计人民币 1,559.88 万元。 1、会计政策变更的原因 执行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用 ...

Financial Performance - In 2023, the company experienced a decline in operating revenue due to a decrease in new contracts, resulting in a net loss for the year[7]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,458,573,579.02, a decrease of 23.73% compared to ¥3,223,537,007.67 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥898,566,433.91, representing a decline of 209.99% from -¥289,903,791.96 in 2022[34]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥993,832,945.13, down 155.84% from -¥388,494,903.28 in the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥148,971,924.55, a significant drop of 390.59% compared to ¥51,264,875.10 in 2022[34]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.63 for 2023, a decrease of 162.50% from -¥0.24 in 2022[34]. - The weighted average return on equity for 2023 was -34.39%, down from -20.53% in 2022[34]. - The company experienced a significant decline in quarterly performance, with the fourth quarter net profit attributable to shareholders at -¥560,906,591.15[40]. - The company reported a net loss of ¥898,821,346.93 for 2023, compared to a net loss of ¥314,959,241.37 in 2022, indicating a significant increase in losses[187]. Business Strategy and Development - The company plans to maintain the continuity and stability of its main business while enhancing the commercialization of research outcomes and exploring new business areas[7]. - The company aims to expand its ecological business market and strengthen collaboration with major clients through partnerships with state-owned enterprises[7]. - The company will enhance its software factory capabilities to standardize product and R&D management, improving production and delivery efficiency[7]. - The company is focusing on refined management to identify key areas for cost control and efficiency improvement[7]. - The company is actively promoting new business, technology, and model development to enhance urban operational efficiency and improve public service user experience[103]. Employee and Training Initiatives - The workforce consists of 5,130 employees, with 3,473 holding a bachelor's degree and 1,335 below that level[85]. - The company conducted a total of 32 training sessions with a cumulative duration of 172 hours, involving 9,977 participants in 2023[102]. - The company has implemented a diversified training approach to empower employees with knowledge, aligning with its strategic goals and external environment changes[102]. - The company has established a comprehensive compensation and benefits system to align employee interests with company performance, promoting sustainable development[118]. Financial Management and Accounting - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed for the year[17]. - The company changed its accounting estimates for contract assets, previously calculating impairment losses at 3% based on historical credit loss experience, now assessing expected credit losses based on credit risk characteristics[129]. - The accounting policy change is effective from December 31, 2023, and will not significantly impact the company's financial position or operating results[130]. - The estimated impact of the accounting estimate change on the 2023 pre-tax profit is a reduction of RMB 15.5988 million[150]. - The company will not make retrospective adjustments to previously disclosed financial reports due to the accounting estimate change[150]. Market and Government Initiatives - The National Health Commission and other authorities launched a three-year action plan for information sharing in healthcare, focusing on data sharing and integration to enhance disease monitoring and emergency response capabilities[51]. - In the smart medical insurance sector, the government aims to establish a unified medical insurance information platform across provinces, emphasizing the use of big data to combat fraud and improve regulatory oversight[52]. - The government allocated a total of 75 billion yuan in central financial support for 15 public hospital reform projects in 2023, alongside an additional 80 billion yuan budget for enhancing medical service capabilities[54]. - The digital governance sector is experiencing significant growth, with the government prioritizing integrated service platforms to improve administrative efficiency and optimize the business environment[56]. - By 2027, the government plans to establish a high-efficiency government service system that is accessible, intelligent, and equitable, significantly enhancing public satisfaction[58]. - The market supervision sector is leveraging new technologies, including big data, to innovate regulatory practices and improve market oversight capabilities[60]. - The establishment of a national market supervision digital pilot zone in Shanghai aims to enhance the digital transformation of market regulation and governance[60]. - The government is actively promoting the construction of a modern urban safety assurance system to enhance urban safety management and regulatory effectiveness[60]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥473,324,521.55 in 2023, up from ¥437,132,086.88 in 2022, representing a growth of approximately 8.3%[187]. - The company has successfully passed performance evaluations for a national key research and development project, enhancing its competitive strength in technology innovation[121]. - The company is leveraging advanced technologies like AI and big data to provide personalized and precise health management services[74]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of 2023 were ¥6,965,125,165.06, an increase of 1.51% from ¥6,861,577,201.25 at the end of 2022[34]. - The net assets attributable to shareholders increased by 83.14% to ¥2,327,847,444.24 in 2023 from ¥1,269,683,917.77 in 2022[34]. - The total amount of lease payments not discounted for the remaining lease terms is RMB 72,781,930.73[143]. - The company has approved guarantees for subsidiaries totaling RMB 4,600 million, with actual guarantees amounting to RMB 1,400 million[146]. - The company assessed that the recovery risk for contract assets within the scope of consolidation with related parties is extremely low, thus no expected credit loss is recognized[147]. - The company reported no significant asset or equity acquisition or disposal transactions during the reporting period[139]. - As of December 31, 2023, the total liabilities of Wanda Information amounted to approximately ¥4.68 billion, a decrease of 17% from ¥5.63 billion at the beginning of the year[178]. - The total assets of Wanda Information reached approximately ¥7.98 billion, an increase from ¥7.50 billion at the beginning of the year, reflecting a growth of about 6.4%[181]. - The company's current liabilities totaled approximately ¥3.74 billion, down from ¥4.98 billion, indicating a reduction of about 25%[178]. - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately ¥2.33 billion from ¥1.27 billion, representing a growth of approximately 83%[178]. - The cash and cash equivalents as of December 31, 2023, were approximately ¥1.42 billion, up from ¥974.20 million, marking an increase of about 46%[181]. - The company's long-term borrowings rose to approximately ¥784.56 million from ¥498.35 million, an increase of about 57%[178]. - The total revenue from operating leases for the current period was approximately ¥593.69 million, a decrease from ¥1.16 billion in the previous period[166]. - The company's inventory decreased to approximately ¥605.08 million from ¥680.79 million, reflecting a decline of about 11%[181]. - The company reported a net loss of approximately ¥3.16 billion as of December 31, 2023, compared to a net loss of ¥2.26 billion at the beginning of the year[178]. - The total equity of Wanda Information as of December 31, 2023, was approximately ¥2.29 billion, an increase from ¥1.23 billion, indicating a growth of about 86%[178]. - Total operating revenue for 2023 was ¥2,458,573,579.02, a decrease of approximately 23.7% from ¥3,223,537,007.67 in 2022[184]. - Total operating costs for 2023 were ¥3,114,555,836.90, down from ¥3,577,576,325.95 in 2022, reflecting a reduction of about 12.9%[187]. - Long-term borrowings rose to ¥770,548,580.00 in 2023, compared to ¥484,350,000.00 in 2022, marking an increase of about 59.5%[184]. - Total liabilities decreased to ¥5,130,730,674.87 in 2023 from ¥5,861,193,049.16 in 2022, a reduction of approximately 12.5%[184]. - The company's total equity increased to ¥2,844,565,883.93 in 2023, up from ¥1,635,747,588.04 in 2022, reflecting a growth of about 74.0%[184]. - The company reported a financial expense of ¥81,424,394.08 in 2023, down from ¥132,169,328.98 in 2022, indicating a decrease of approximately 38.3%[187]. - The company’s capital reserve increased significantly to ¥4,004,250,796.56 in 2023 from ¥2,305,057,409.68 in 2022, an increase of about 73.7%[184]. - Deferred income tax liabilities rose to ¥28,030,560.97 in 2023 from ¥19,611,040.56 in 2022, an increase of approximately 42.9%[184].

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-022 万达信息股份有限公司 关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购限制性股票数量为 1,391,565 股，其中因激励对象离职，回购限制性股票 243,015 股，回购价格为 4.08 元/股；因第一个限售期解除限售条件未成就，回购限制性股 票 1,148,550 股，回购价格为 4.17 元/股。回购的限制性股票将根据规定予以注销，注销完 成后，2022 年限制性股票激励计划的激励对象人数将调整为 74 名，已授予未解锁的限制性 股票数量将调整为 1,148,550 股。本次回购事宜，将提交公司 2023 年度股东大会审议。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购 2022 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，现就相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的 ...

万达信息股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护万达信息股份有限公司(以下简称"公司")股东和投资者 的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（"以下简称《运作指引》"）和其他相关法律、法规、规范 性文件的规定以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保企业因 向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务 状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律、法规和规范性文件的规定 披露有关信息。 第五条 公司控股子公司为公 ...

万达信息股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 高级管理人员的任职资格与任免程序 3 | | 第三章 | | 经理及其他高级管理人员的职权 4 | | 第四章 | 经理工作报告 | 7 | | 第五章 | 经理工作机构及工作程序 | 7 | | 第六章 经理的职责 | | 11 | | 第七章 | 经理的考核与奖惩 | 12 | | 第八章 附 则 | | 12 | 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本细则。 第二条 公司依法设置经理（根据公司职务名称惯例，经理 ...

第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一） 行为合规性：保证公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业 规范、公司内部管理制度及诚信准则； 万达信息股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")内部管理，实现公 司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的 安全性和财务信息的可靠性，提高经营效率和风险管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）、《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家 其他有关法律、法规制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 （二） 资产安全 ...

万达信息股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范万达信息股份有限公司的会计核算，真实、完整地提供会 计信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》《万达信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家其他有关法律、法规制定本制 度。 第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度，做好财务 管理基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者 权益不受侵犯；审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。 第二章 财务机构 第三条 公司设置独立的财务机构，即财务部门。 第四条 在经理领导下，公司财务部门管理整个公司的财务会计工作，主要 职责： 1、执行公司章程和股东会、董事会的决议，全面负责公司日常事务的管理 工作。根据公司发展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、 落实。对经理负责并报告工作； 2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行，编制各种会计报表，负责 审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性； 3、监督公司的财务会计人员执行国家相关法律 ...

万达信息股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 关于万达信息股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11766号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的万达信息股份有限公司（以下简称"万 达信息"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 万达信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...