朗源股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的保留 意见审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该非标 准审计意见涉及事项作如下说明： 一、审计机构非标准审计意见涉及主要内容 "1、保留意见 我们审计了朗源股份有限公司（以下简称"朗源股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了朗源股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果 ...

朗源股份有限公司监事会 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 26 日对朗源股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告出具带强调事项段的保留意见 审计报告（中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会出具了《朗源股 份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说 明》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司监事会对董事会出具的《朗源股份有限公司董事会关于 2023 年度财 务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面 审核意见： 公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的带强调事项段保留意见审计报 告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和 管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投 资者合法权益。 朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥70,065,968.82, representing a 107.12% increase compared to ¥33,828,730.71 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,061,973.18, a significant increase of 1,094.83% from a loss of ¥709,870.73 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0150, compared to a loss of ¥0.0015 per share in the previous year, reflecting a 1,100.00% increase[5] - The operating profit for the first quarter was CNY 8,289,882.51, significantly higher than CNY 647,843.53 in the previous year[21] - The net profit for the first quarter was CNY 7,047,190.35, a turnaround from a net loss of CNY 748,602.49 in the same period last year[22] - The profit attributable to the parent company's shareholders was CNY 7,061,973.18, compared to a loss of CNY 709,870.73 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥30,059,717.01, marking a 2,004.70% increase from a negative cash flow of ¥1,578,188.18 in the same period last year[5] - Significant changes in cash flow included a 2004.7% increase in net cash flow from operating activities due to increased sales orders and cash collections[9] - Cash inflows from operating activities totaled $75,333,363.80, up from $43,125,246.75 in the previous period, reflecting a growth of approximately 74.6%[24] - Cash outflows from operating activities increased slightly to $45,273,646.79 from $44,703,434.93, resulting in a net cash flow improvement[24] - The cash and cash equivalents at the end of the period reached $49,024,709.56, a substantial increase from $8,123,544.80 at the end of the previous period[25] - The beginning cash and cash equivalents balance was $21,941,435.91, showing a significant increase in liquidity during the quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥658,190,039.31, a slight decrease of 0.65% from ¥662,488,290.76 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 184,463,891.24 from CNY 195,864,866.59, reflecting a reduction of approximately 5.0%[21] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.42% to ¥506,630,240.17 from ¥499,512,733.44 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 506,630,240.17 from CNY 499,512,733.44, showing a growth of about 1.4%[21] Operational Changes - The company reported a 51.66% increase in selling expenses, attributed to improved external sales markets and corresponding increases in related costs[9] - The company experienced a 61.83% decrease in minority shareholder profit due to operational losses from a controlling subsidiary[9] - Inventory decreased to CNY 65,512,944.25 from CNY 93,239,254.51, indicating a reduction of about 30%[17] - Short-term borrowings decreased to CNY 25,717,307.56 from CNY 28,717,307.56, reflecting a decline of approximately 10.4%[17] - Accounts payable decreased to CNY 63,190,150.82 from CNY 71,915,197.29, a reduction of about 12%[17] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies to sustain growth momentum[21] - The company is expected to continue focusing on improving cash flow management and operational efficiency in future quarters[24] Shareholder Information - The company reported a total of 112,752,960 shares transferred to the Dushi Mergers and Acquisitions Fund, representing 23.9492% of the total share capital[14] - The major shareholders, Xinjiang Shanglong and Wang Guimei, collectively hold 23.94% of the company's shares, indicating a significant level of control[14] - The company is actively pursuing the recovery of funds occupied by Zhang Tao, totaling CNY 36,496,881.97, to protect shareholder interests[14] - The company plans to expedite the disposal of assets related to Youshi United to eliminate negative impacts on the consolidated financial statements[14] Audit and Reliability - The company has not yet audited the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[26]

1、召开会议情况 2023年度监事会工作报告 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行 监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并 审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会列席及召开会议情况 朗源股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-006 朗源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监 ...

朗源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-003 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于2024年3 月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成， 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应义务和职责。 朗源股份有限公司 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-002 朗源股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨业绩补偿款事项的诉讼进展公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收到了龙口市人 民法院送达的《民事判决书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，法院已就公司与 广东云聚及张涛的诉讼作出一审判决，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因与广东云聚及张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼，请求 法院判令广东云聚及张涛支付业绩补偿款 28,263,551.26 元及相应利息和违约 金、诉讼费。具体诉讼情况详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关 于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业 务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押 担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。授权期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东 龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，最终贷款 金额、贷款期限、贷款利率等 ...