国浩律师（上海）事务所 关 于 关于朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 9 月 18 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299 号公司会议 室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派秦 桂森律师、黄雨桑律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0042024015 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 经公司自查，本次立案的原因主要是公司原控股子公司广东优世联合控股集 团股份有限公司（以下简称"优世联合"）涉嫌参与虚假交易，公司前期已进行 了积极整改。如后续存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信息披露义 务。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-113 朗源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 目前，公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合 中国证监会的各项调查工作，并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息 披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、 ...

朗源股份有限公司 监事会对《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所 涉非标事项消除情况的说明》的意见 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度 财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别于 2022 年 4 月 27 日、2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的保留意 见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第 202024 号、中兴财光华审会字(2023) 第 202091 号、中兴财光华审会字(2024)第 202009 号）。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日就上述事项出具了《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项消除情况的说明》，公司 2021、2022、2023 年度财务报表审计报 告所涉非标事项的影响已消除。 监事会对 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告非标事项涉及影响的消 除情况进行了核查，发表意见如下： 董事会编制的《董事会关于 2021、2022、2023 年度财务报表审计报告所涉 非标事项消除情况 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-111 朗源股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司 和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为 公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。由于全体董事、监事、高级 管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行 了回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体情况 如下： 1、投保人：朗源股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准）。 3、保险责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保 险合 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来 | 2024 | 年半年度往 来累计发生金额 | 2024 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生金 | | 2024 年 6 月 | 30 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | | （如有） | 额 | | 日往来资金余额 | | | 往来、非经 | | | | | | | | | | | | | | | | | 营性往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 广东优世联合 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥108,189,819.84, representing a 22.43% increase compared to ¥88,369,156.66 in the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥21,766,008.84, which is a 4.64% increase in loss compared to ¥20,801,429.83 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to ¥45,605,703.43, a 3,165.32% increase from a negative cash flow of ¥1,487,797.55 in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0462, a decrease of 4.52% compared to -¥0.0442 in the same period last year[13]. - The diluted earnings per share also remained at -¥0.0462, reflecting the same percentage change as the basic earnings per share[13]. - The weighted average return on equity was -4.45%, which is a decline of 0.61% compared to -3.84% in the previous year[13]. - The company reported a net profit impact of over 10% from its subsidiary Taiyuan Delanda Technology Co., Ltd., which had a net profit of -23,863,577.29 CNY during the reporting period[38]. - The company reported a net loss of ¥94,925,265.45, compared to a loss of ¥73,159,256.61 in the previous period[94]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 6,494,222.93, recovering from a net loss of CNY 3,135,980.73 in the first half of 2023[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥609,748,550.01, down 7.96% from ¥662,488,290.76 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥139,097,361.43, representing 22.81% of total assets, an increase of 19.50% compared to the previous year[30]. - Accounts receivable decreased to ¥96,755,188.19, accounting for 15.87% of total assets, a decline of 4.99% year-over-year[30]. - Inventory decreased to ¥49,398,104.76, making up 8.10% of total assets, down by 5.97% from the previous year[30]. - Fixed assets were valued at ¥245,405,999.57, which is 40.25% of total assets, an increase of 1.96% compared to last year[30]. - Total liabilities decreased from ¥195,864,866.59 to ¥35,944,082.55, a significant decline of about 81.7%[94]. - The company's total equity increased from ¥466,623,424.17 to ¥573,804,467.46, representing an increase of approximately 22.9%[94]. Revenue and Costs - The operating cost for the reporting period was 91,579,206.15 yuan, reflecting a 27.02% increase from 72,100,409.66 yuan year-on-year[21]. - The total operating costs increased to ¥111,489,205.01, up from ¥85,007,103.95, reflecting a rise of 31.1%[98]. - The company's management expenses rose by 58.50%, reaching 14,848,880.39 yuan compared to 9,368,623.44 yuan in the previous year[21]. - Financial expenses surged by 1,776.55%, amounting to 1,081,744.35 yuan, compared to a negative 64,522.00 yuan in the same period last year[21]. Market and Strategic Position - The company has established partnerships with well-known brands such as Starbucks and Three Squirrels, enhancing its market presence[20]. - The company aims to expand its product categories and sales channels to capture new retail opportunities and enhance brand influence among consumers[20]. - The company is positioned as the first agricultural industry company listed on the Growth Enterprise Market in Shandong Province, receiving multiple industry honors[20]. - The company plans to strengthen domestic market development and create a comprehensive food supply platform to capture new retail opportunities[41]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company has committed to protecting shareholder rights by ensuring accurate and timely information disclosure and maintaining effective communication channels with investors[49]. - The company has made commitments to maintain its independence in operations, finance, and governance, ensuring no interference from controlling shareholders[51]. - The company has established a complete organizational structure to ensure independent decision-making and compliance with legal requirements[52]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the cyclical nature of the agricultural market, trade barriers, and fluctuations in agricultural prices and freight costs[3]. - The company faced risks related to trade barriers in Southeast Asia, particularly in Indonesia, affecting its fresh fruit export business[40]. - The company reported that fluctuations in agricultural product prices and shipping costs could adversely impact sales and business expansion[41]. Compliance and Audit - The semi-annual financial report has been audited and received a standard audit opinion[60]. - The audit report indicated that the non-standard matters from previous years have been resolved[61]. - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and adheres to national environmental protection laws and regulations[48]. Cash Flow Management - The company's cash and cash equivalents increased to ¥139,097,361.43 as of June 30, 2024, compared to ¥21,942,884.35 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 532.4%[92]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -10,459,382.14, primarily due to debt repayment of CNY 10,030,000.00 and dividend payments of CNY 429,382.14[104]. - The company reported a total cash balance of ¥139,097,361.43 at the end of the period, compared to ¥21,942,884.35 at the beginning of the period, indicating a significant increase[198]. Employee and Talent Management - The company has implemented a talent strategy to enhance employee skills and foster a harmonious work environment, adhering to labor laws and regulations[49]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[47]. Accounting Policies and Financial Instruments - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards and reflect the company's financial position as of June 30, 2024[120]. - The company uses the spot exchange rate at the balance sheet date for assets and liabilities, while income and expenses are recorded at the transaction date's exchange rate[135]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, based on the transaction price allocated to each performance obligation[183].

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-112 朗源股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大 会。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月18日9:15至15： 00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 ...

朗源股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财，是指为了提高资金利用效率、增加现金资产 收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 操作原则 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。 （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 资金。公司不得使用募集资金用于开展委托理财（现金管理除外）、委托贷款等 财务性投资以及证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于 以买卖有价证券为主要业务的公司。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的， 应符合相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。 朗源股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简 ...

（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资 讯网。 证券代码：300175 证券简称： ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-099 朗源股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、 电话、微信等方式，向公司董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长赵征先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...