证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-027 朗源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置 自有资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品， 以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、 流动性较好的中低风 ...

朗源股份有限公司 2024年度财务决算报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作已经 完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出 具了"中兴财光华审会字（2025）第202009号"标准无保留意见的审计报告。 现公司根据此次审计结果编制了2024年度财务决算报告如下： | 资产 | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 67,926,979.61 | | 21,942,884.35 | | 209.56% | | 应收账款 | | 46,685,031.90 | | 138,174,743.64 | | -66.21% | | 预付款项 | | 436,455.05 | | 423,983.85 | | 2.94% | 1 | 其他应收款 | 279,37 ...

朗源股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 单位：元 本表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。 法定代表人：赵征 主管会计工作负责人：曹宇晨 会计机构负责人：王涛 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 | 控股股东或 其他关联方 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2024 | 报告期新增占 用金额（2024 | 报告期偿还 总金额 | 报告期其他减少 总金额 | 期末余额 （2024 年 12 | 截至年报 披露日余 | 预计 偿还 | 预计偿 | 预计偿还 时间（月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 年 1 月 1 日） | 年度） | （2024 年 度） | （2024 年度） | 月 31 日） | 额（元） | 方式 | 还金额 | 份） | | 2018 年至 张涛 | 涉嫌虚假交 | 11,369,148.45 | 0 | - | 11,369,148.45 | 0 | 0 | - | - | - | | 2 ...

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效规避出口业务中的 汇率风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本控制造成的不良影 响，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的 影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原 则，以规避和防范汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯 以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及交易工具 朗源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司及子公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币 种。交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币 互换、利率期权及其他外汇衍生产品或其组合等。 2、交易金额与期限 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1 亿元（或等值 外币）。本事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内， 该 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-022 朗源股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年度的资产状况和财务状况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——第二节 定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第 8 号— —资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生资 产减值损失的相关资产计提了资产减值损失 1,295,422.11 元，信用减值损失 20,366,306.91 元，合计 21,661,729.02 元。明细表如下： 单位：元 | | 项 目 | 本期增加金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 1,295,422.11 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 16,079,150.76 | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事刘嘉厚先生、陈博文女士、戴晨义先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 朗源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-021 朗源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 为了进一步完善朗源股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，有 效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步 提升工作效率及经营效益，特制定公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员的 薪酬方案。具体方案如下： 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履 职能力和工作绩效领取薪酬，不再单独领取董事津贴； （2）不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬； （3）独立董事津贴为 7 万元/年（税后）；如独立董事津贴需要调整，需经 股东大会审议通过。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 一、本方案适用对象 公司董事、监 ...

朗源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年度其他减 | 2024 | 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 资金余额 | 用累计发生金 | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 少累计发生金额 | 末占用资 | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-028 朗源股份有限公司 关于召开2024年度报告网上业绩说明会的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日（星 期三 ）下 午 15:00 至 17:00 通 过网络 互动 方式 在 "价值 在线" （www.ir-online.cn）召开 2024 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘 嘉厚先生、财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女士。 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nEjmCvVaCY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...