中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2022 年 12 月 31 日。目前，节能铁汉向特定对象发行持续督导期已经届满，中 信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 4、法定代表人：王常青 5、本项目保荐代表人：陈梦、张林 6、项目联系人：陈梦 7、联系电话：010-56052278 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券 ...

专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 中节能铁汉生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表 致同专字（2024）第 110A008566 号 专项核查报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中节能铁汉生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能 铁汉公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的节能铁汉公司《关于 2023 年度营业收入扣除情况及扣除后的营 业收入金额的说明》（以下简称"营业收入扣除情况说明"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008563 号 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-5 本专项说明仅供节能铁汉披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了节能铁汉 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 邓磊 公司董事会： 本人邓磊，自2021年2月26日起担任中节能铁汉生态环境股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立董事的 职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独立意 见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立 董事做出独立判断 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-031 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届监事会第二次会议于2024年4月19日在公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月9日前以电 子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次 监事会会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席 张蕾女士主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决 通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2023年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过并 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 战略发展规划，认真履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工 作。维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司2023年度董事 会主要工作报告汇报如下： 一、2023年度总体经营情况 2023 年度，在集团公司的全面支持和指导下，在公司党委、董事会的 坚强领导下，公司紧紧围绕集团公司"能力提升年"和公司"扭亏为盈攻 坚年"工作部署，以坚决防范系统性风险，锚定年初各项经营指标，积极 作为、加压奋进，在市场开拓、改革创新、降本增效、防范风险等方面采 取一系列务实措施，有效推动公司经营朝着回归正常轨道迈出坚实步伐。 营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低，其主要 原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等，公司历史包袱 亏损有所扩大，但企业发展内生动力显著增强。 2023 年度，公司实现营业收入 141,785.51 万元，同 ...

1、资产结构 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"节能铁汉"）2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：节能铁汉财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了节能铁汉 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 公司 2023 年 12 月 31 日相关财务状况分析如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | | 2022 年 12 月 31 日 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | | | 货币资金 | 2,708,453,272.05 | 8.91% | 2,791,849,209.30 | 8.76% | -2.99% | | 应收票据 | 1 ...

2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或者"节能铁汉"）查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： （5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务； 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-033 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总 额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、对外担保概述 为满足公司控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司 业务顺利开展，2024 年度，公司（含控股子公司）拟在控股子（孙）公司 向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日 常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 26 亿元。公司（含控股子公 司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及 制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司法定代 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-20 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008565 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称 节能 铁汉公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能铁汉公司董事会的责任，我们的 责任是在实施鉴证工作的基础上对节能铁汉公司董事会编制的 2023 年度专项报告 提出鉴证结论。 我们按照《中 ...