2、本次董事会由董事长高鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，授权委托出席的董事 1 名，为非独立董事尹亚平先生因公出差委 托非独立董事陈慧源女士代为出席并表决。公司 3 名监事、部分高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-089 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 11 月 9 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，公司于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式发出会议通 知，通知全体董事、监事、高级管理人员，经全体董事同意后召开。 3、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-090 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件 1：江苏省机电研究所有限公司起诉公司第五届董事会第十三次会议决议 无效案件（案号：(2023)苏 03 民终 8647 号） 1、案件所处的诉讼阶段：二审阶段，原告已撤诉 2、上市公司所处的当事人地位：公司为被告 3、涉案金额：暂无 4、是否对上市公司损益产生影响：本次诉讼主要为股东起诉公司董事会决议 无效，不直接影响公司本期或期后利润，不会影响公司生产经营。敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 案件 2：公司与金诗玮、中天泽控股集团有限公司损害公司利益责任纠纷案件 （案号：（2022）苏 03 民初 775 号） 1、案件所处的诉讼阶段：一审阶段，原告已撤诉 2、上市公司所处的当事人地位：公司为原告 3、涉案金额：暂计 15000 万元 4、是否对上市公司损益产生影响：公司作为原告经慎重考虑已撤回起诉，江 苏省徐州市中级人民法院已经裁定准许撤诉，不会影响公司生产 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-088 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具 体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 9 月 5 日在巨 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-087 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司及子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司收到三项由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | | 专利申请 | | | 授权公告 | | | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | | 日 | | | | 日 | | 人 | | 徐 州 海 | | 证书号第 6433475号 | 一种基于臂 架回弹控制 的平台调平 | ZL 2022 1 | 发明 专利 | 2022 | 年 | 01 | 2023 | | 年 | 10 | 伦 哲 专 | | 0084086.5 | 1 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥451,160,598.69, representing a 65.17% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥70,797,650.16, a significant increase of 192.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥67,394,519.17, up 179.59% year-over-year[5] - Basic earnings per share for the period were ¥0.0680, reflecting a 193.10% increase compared to the previous year[5] - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,074,471,851.80, representing a year-on-year increase of 55.19% compared to ¥692,348,738.81 in Q3 2022[9] - The company reported a net profit of ¥138,241,525.16 for the quarter, compared to a net profit of ¥73,132,528.68 in the same quarter last year, indicating a year-over-year growth of 89.0%[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 132,945,111.81, compared to CNY 64,413,641.76 in Q3 2022, representing an increase of 106.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,407,136,635.36, an increase of 11.17% from the end of the previous year[5] - Current assets increased to ¥1,504,189,957.09 from ¥1,232,724,689.37, reflecting a growth of 22.0%[21] - Current liabilities rose to ¥959,076,195.57, compared to ¥735,412,180.35 at the start of the year, marking a 30.5% increase[21] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,393,405,526.10 from ¥1,357,512,128.04, reflecting a growth of 2.6%[21] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,288,128.80, a decrease of 94.99% compared to the previous year[5] - The cash inflow from other operating activities was CNY 98,382,676.45, up from CNY 78,613,072.59 in the previous year, showing a growth of 25.1%[25] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY 53,956,898.89, an improvement from a net outflow of CNY 81,418,637.87 in the same quarter last year[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,101[12] - The top shareholder, Haide Asset Management Co., Ltd., holds 11.96% of the shares, amounting to 124,486,032 shares, with 97,640,000 shares pledged[12] - As of September 30, 2023, the company repurchased a total of 23,184,211 shares, accounting for 2.23% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 99,563,658.57[17] - The company’s stock repurchase program aligns with its established repurchase plan and complies with relevant laws and regulations[17] Strategic Initiatives - The company aims to achieve a business performance increase of four times and establish itself as a leading enterprise in the special intelligent equipment manufacturing industry by 2025[18] - The company has approved the sale of 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Dongguan Haixun Display Technology Co., Ltd., for RMB 129 million to optimize asset structure and improve operational efficiency[18] - The company reported a significant focus on expanding both domestic and international markets, particularly in special vehicles, special robots, and military equipment manufacturing[18] - The company’s strategic focus for the next three years includes deepening its involvement in high-end intelligent equipment manufacturing[18] Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥762,242,568.59, up 62.39% from ¥469,381,989.70 in the same period last year, primarily due to higher costs associated with military and fire-fighting vehicles[9] - Management expenses rose by 40.80% to ¥56,092,315.06, largely due to increased employee compensation and consulting fees[9] - Tax and additional charges rose by 68.62% to ¥8,896,735.25, driven by the increase in operating revenue[9] Other Income and Investments - Other income surged by 226.04% to ¥6,807,564.24, mainly due to increased government subsidies received during the reporting period[9] - Investment income decreased by 35.67% to ¥3,415,449.38, reflecting reduced profits from associated enterprises[9] Stock Performance - The company granted 16.64 million shares of restricted stock to 80 incentive targets as part of its incentive plan, which was completed on September 14, 2023[16] - The company’s stock repurchase account ranks fifth among the top ten shareholders, holding 23,184,211 shares[19]

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-086 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司""海伦哲"）于2023 年10月20日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办 理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定，公司对前期会计差错更 正调整相关财务数据，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行 政处罚决定书》（〔2023〕4号）及《市场禁入决定书》（〔2023〕2号），公司 原子公司连硕科技2016-2019年财务报表存在重大虚假记载导致公司2016年 -2019年年度报告存在虚假记载。 根 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-084 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 10 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十六次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，公司分别于 2023 年 10 月 14 日、16 日以书面通 知方式发出会议通知及补充通知，通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www. ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 （本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事、监事及高级管理 人员对《2023 年第三季度报告》的确认意见的签署页） 全体董事签名： 对《2023 年第三季度报告》的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以 下简称"公司"）董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理 人员，经认真审阅相关资料，我们对公司《2023 年第三季度报告》相关事宜发 表如下确认意见： 一、关于公司《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届 监事会第十八次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合上市公 司定期报告编制的相关规定，公司董事（除董事姜海雁外）、监事及高级管理人 员对本次 2023 年第三季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 董事姜海雁对公司《2023 年第三季度报告》投出"反对票"，具体意见后 附。 以下无正文。 | 高 鹏 | 窦立峰 | 尹亚平 | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 审计报告 和信审字（2023）第 001089 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 4-7 | | 2、合并及公司利润表 | 8-9 | | 3、合并及公司现金流量表 | 10-11 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 12-15 | | 5、财务报表附注 | 16-74 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十月二十日 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2023)第 001089 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称海伦哲公司） 财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合 并及公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会 计准则的规定编制财务 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份 有限公司前期会计差错更正 专项说明的鉴证报告 和信专字（2023）第 000448 号 | | | 二、前期会计差错更正专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年十月二十日 和信专字（2023）第 000448 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 鉴证报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 我们接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）委托， 鉴证了后附的海伦哲公司管理层编制的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司前期 会计差错更正专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层的责任 海伦哲公司管理层的责任是按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计 估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 信息审计或审 ...