镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-078 镇江东方电热科技股份有限公司 关于收到实际控制人暨控股股东提议回购股份并注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到公 司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生出具的《关于回购公司股份并予以 注销的提议》，提议的具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人暨控股股东谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生，上述三人为 父子关系, 根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，提议人 享有提案权。截至本公告日，其三人合计持有公司 515,852,512 股股份，占公司总股本的 34.67%。 2、提议时间：2023 年 10 月 27 日。 二、提议回购股份的原因和目的 提议人谭荣生先生、谭伟先生及谭克先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 高度认可，为增强投资者信心，维护广大投资者利益，提议公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 镇江东方电热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-20 投资 □特定对象调研 □分析师会议 者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活 □新闻发布会 □路演活动 动类 别 □现场参观 ☑其他 线上交流 参与 见附件 单位 名称 及人 员姓 名 时间 2023年10月25 日 13：30至14：30 地点 线上 上市 公司副总兼董秘：孙汉武 公司 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was 1.19 billion yuan, a year-on-year increase of 27.23%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 392.61 million yuan, a year-on-year increase of 337.69%[5] - Total operating revenue increased to 3,237,447,277.00, up 21.37% compared to the previous period's 2,667,452,122.01[25] - Net profit rose to 589,595,271.12, a significant increase from 235,520,075.87 in the previous period[26] - Basic earnings per share increased to 0.39 from 0.1639[26] - The weighted average return on equity was 10.68%, an increase of 7.69 percentage points year-on-year[5] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was 163.72 million yuan, a year-on-year decrease of 55.37%[5] - Operating cash flow decreased to 163,722,450.82, down 55.36% from 366,814,791.24[28] - Investment cash flow showed a net outflow of 193,497,757.18, compared to 181,974,535.98 in the previous period[28] - Net cash flow from financing activities was RMB -9,304,290.13[29] - Net increase in cash and cash equivalents was RMB -37,514,450.66[29] - Cash outflows from financing activities totaled RMB 319,638,663.55[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was RMB 1,565,145.83[29] - Initial cash and cash equivalents balance was RMB 1,194,958,141.74[29] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to RMB 1,157,443,691.08[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were 7.49 billion yuan, a year-on-year increase of 3.56%[5] - As of September 30, 2023, the company's monetary funds increased to 1.531 billion yuan from 1.381 billion yuan at the beginning of the year[21] - The company's accounts receivable increased to 947.55 million yuan as of September 30, 2023, compared to 735.25 million yuan at the beginning of the year[21] - The company's inventory increased to 1.940 billion yuan as of September 30, 2023, from 1.838 billion yuan at the beginning of the year[21] - The company's total assets increased to 7.494 billion yuan as of September 30, 2023, from 7.236 billion yuan at the beginning of the year[22] - The company's total liabilities decreased to 3.621 billion yuan as of September 30, 2023, from 3.925 billion yuan at the beginning of the year[22] - Total assets reached 5,678,142,778.69, up from 4,264,148,251.86[26] R&D and Investment - R&D expenses increased by 33.89% to 159.39 million yuan due to increased R&D investment[10] - R&D expenses grew to 159,385,973.80, up 33.88% from 119,045,274.76[25] - The company's 2020 private placement project is progressing smoothly, with the first phase of the 3.5 million sets of new energy vehicle PTC heater project achieving mass production, and the second phase expected to be completed by the end of June next year[16] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses amounted to 265.68 million yuan, mainly due to the disposal of non-current assets and government subsidies[6] - Other income increased by 100.19% to RMB 16,866,088.31 due to increased government subsidies[11] - Investment income decreased by 39.57% to RMB 8,322,570.06 due to reduced maturity of financial products[11] - Fair value change income decreased by 142.69% to RMB -522,369.13 due to the impact of unexpired financial products[11] - Credit impairment loss decreased by 67.60% to RMB -9,009,177.57 due to reduced provision for bad debts[11] - Asset impairment loss increased by 71.98% to RMB -20,222,759.54 due to increased provision for inventory depreciation[11] - Asset disposal income increased by 33,654.09% to RMB 299,319,495.93 due to the disposal of Zhuhai factory[11] - Income tax expense increased by 209.30% to RMB 88,547,507.57 due to increased current and deferred tax expenses[11] - Tax refund received increased by 107.84% to RMB 4,611,238.67 due to increased VAT refunds[11] - Cash received from disposal of fixed assets increased by 17,582.38% to RMB 67,435,895.02 due to the receipt of the final compensation for the demolition of the Zhuhai factory[11] - The company received a total compensation and reward of 331.58 million yuan for the land acquisition of its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Dongfang, which is expected to impact the company's 2023 net profit by approximately 258 million yuan[19] Subsidiary and Project Updates - The company's wholly-owned subsidiary, Dongfang Jiutian, successfully completed the hot linkage trial run of the pre-plating nickel process for the "20,000-ton pre-plated nickel lithium battery steel base strip project" in February 2023, with product quality meeting design requirements and currently in trial production[17] - Dongfang Jiutian's continuous annealing line completed two trial runs, with the second trial run in mid-October showing good overall process operation and product quality meeting expected requirements[17] - The company's wholly-owned subsidiary, Dongfang Ruiji, has basically completed the construction of the "50 high-temperature and high-efficiency electric heating equipment project" and is expected to enter trial production in the fourth quarter[17] Orders and Sales - In the first three quarters of 2023, the company's new energy equipment manufacturing business received new orders totaling 1.63 billion yuan, with 1.284 billion yuan from the polysilicon sector and 346 million yuan from the non-polysilicon sector[19] - Sales revenue from goods and services was 2,471,359,382.34, slightly higher than the previous period's 2,460,406,129.28[27] Financial Expenses and Liabilities - Financial expenses decreased by 273.53% to -12.27 million yuan due to reduced loan interest and increased interest income[10] - Accounts receivable financing increased by 111.42% to 299.41 million yuan due to an increase in bank-accepted bills[10] - Other current liabilities decreased by 50.44% to 246.67 million yuan due to the maturity of endorsed bills[10] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was not audited[30]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-071 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件 或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名,其中孔玉生先生、许良虎先生、万洪亮先生及朱晓龙先生以通讯表决方式参加；公 司全部监事和高级管理人员列席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"自 律监管指引第 2 号"及《公司章程》等相关规定,制定本工作细则。 第二条 公司董事会根据工作需要,设立四个专门委员会：战略与投资委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并 担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨 询和建议。 第二章 专门委员会的组成和职责 镇江东方电热科技股份有限公司 （三）签署委员会文件； （四）董事会授予的其他职权。 第四条 各专门委员会成员至少由三名董事组成，其中至少包括一 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 章程修订对照表 （2023 年 10 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十六条 有下列情形之一的，公司 | | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 | 在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 | | 会： | 大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | （一）董事人数不足《公司法》规定人 | | 或者本章程所定人数的2/3时； | 数或者本章程所定人数的2/3时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总 | | 1/3时； | 额1/3时； | | （三）单独或者合计持有公司10%以上股 | （三）单独或者合计持有公司10%以上股 | | 份的股东请求时； | 份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章或本章 | （六）独立董事提议并经全体独立董事 | | 程规定的其他情形。 | 过半数同意时； | ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-075 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司购买项目储备用地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司全资子公司江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称"东方九天"）拟购买的 约 114 亩项目储备用地尚没有签署相关购买协议，能否签署购买协议、拟购买土地的挂牌时间 及招标拍卖挂牌价格尚存在不确定性。 2023 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司购买 项目储备用地的议案》，公司董事会同意：公司全资子公司东方九天向江苏泰兴黄桥经济开发 区管理委员会（以下简称"黄桥经开区管委会"）购买项目储备用地，用于后续的预镀镍钢带 材料扩产项目, 预计购买土地总价约 4,000 万元；授权东方九天董事会行使该宗土地购买决策 权，并授权东方九天董事长或其授权代表签署相关合同文件。 具体情况如下： 一、交易概述 1、为巩固提升公司竞争优势，满足高端锂电池外壳用预镀镍钢带未来的市场需求，根据 公司战略布局，经公司 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负 责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项 进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下： 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司三名独立董事核查了公司提供的会议资料，一致认为： 1、本次公司使用不超过2.5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，与募集资金 投资项目的实施计划不存在抵触,不存在变相改变募集资金用途，有利于提高募集资金使 用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情 况。 2、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，其内容和决策程序符合《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-073 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超过 25,000 万元（含，下同），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产 品期限不超过一年，以上资金额度现金管理期限自 2023 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 25 日止，可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构东方证券承销保荐有限 公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-072 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以 电子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为： 1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设进度 的情况下进行的，与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触,不存在变相改变募集资金用途 和损害公司及股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。 2、本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于 ...