| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，一方 面，根据公司实际经营范围变化情况，同时结合国家市场监督管理机构关于企业 经营范围登记规范化表述的要求，对公司经营范围进行调整；另一方面，根据中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件， 通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》相关条款进 行了修订。以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于增加经营范围并修订<公司章程> ...

国枫律股字[2023]A0533 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥478,355,770.14, representing a year-on-year increase of 17.38%[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,712,473.66, an increase of 1,007.37% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,119,650.91, up 484.25% year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.10, marking a 900% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,316,517,205.49, a decrease of 3.1% compared to CNY 1,358,102,328.45 in the same period last year[25] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 66,038,439.99, an increase of 12.0% compared to CNY 58,975,261.29 in Q3 2022[26] - The total comprehensive income for the third quarter was approximately CNY 66.09 million, an increase from CNY 59.01 million in the same period last year, representing an increase of about 11.5%[27] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.28, up from CNY 0.25 in the previous year, indicating a growth of 12%[27] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥69,064,159.79, reflecting a significant increase of 186.89%[6] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was significantly improved, with a net increase of ¥69,064,159.79 compared to a negative cash flow in the same period last year[10] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 69.06 million, a significant recovery from a net outflow of CNY 79.48 million in the same period last year[29] - Total cash inflow from operating activities was CNY 1.11 billion, compared to CNY 1.11 billion in the previous year, showing stability in cash generation[29] - Cash outflow from operating activities was CNY 1.04 billion, down from CNY 1.19 billion year-on-year, reflecting improved cost management[29] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 43.72 million, contrasting with a decrease of CNY 60.64 million in the previous year, indicating improved liquidity management[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,010,376,660.42, a 3.55% increase from the end of the previous year[6] - The company's total liabilities decreased to CNY 983,001,768.25 from CNY 1,006,009,276.05, a decline of 2.3%[23] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 189,349,239.09, slightly up from CNY 186,050,514.28 in the previous quarter[22] - Accounts receivable increased to CNY 336,483,891.56 from CNY 292,807,449.02, indicating a rise of 14.9%[22] - Inventory levels remained stable at CNY 203,924,384.60, compared to CNY 203,099,658.77 in the previous quarter[22] - Short-term borrowings decreased to CNY 251,118,066.67 from CNY 312,571,312.78, a reduction of 19.7%[23] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date period were ¥8,431,369.44, representing a 99.46% increase year-on-year due to increased investment in new projects[10] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to CNY 8,431,369.44 from CNY 4,227,201.89, marking a growth of 99.5%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16.681 million[12] - The largest shareholder, Zhou Shibin, holds 22.27% of the shares, amounting to 52,442,197 shares[12] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the top 10 shareholders holding significant stakes[12] Corporate Actions and Investments - The company plans to issue up to 105 million yuan in stock to its controlling shareholder Zhou Shibin at a price of 7.02 yuan per share to supplement working capital[13] - As of October 12, 2023, the company's stock issuance application has been approved by the Shenzhen Stock Exchange's listing review center[14] - The company has established a new subsidiary with an investment of 31.365 million yuan, holding 51% of the shares, to develop black phosphorus and related materials[17] - The company has invested 22.4 million yuan to acquire a 16.47% stake in Guangdong Dina New Materials Technology Co., Ltd., focusing on new energy battery products[18] - The company has registered a wholly-owned subsidiary in Vietnam to enhance its international market competitiveness[18] - The company's registered capital has been increased to 235,463,305 yuan following changes in paid-in capital[19] Governance and Management - The company has undergone changes in independent directors, with new appointments made to fill vacancies[15] - The company did not undergo an audit for the third quarter report, which may affect the perception of financial reliability[31] - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies in the current report[30]

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的有关规定。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规和公司章程、公司 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞丰高材"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意注 册，公司本次向不特定对象发行 34,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 340.00 万张。截至 2021 年 9 月 16 日，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金总额为 340,000,000.00 元 ...

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提 高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存 在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）、 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文 件的有关规定，对公司第五届董事会第十五次会议有关 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2023 年10月23日以电子邮件的方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持， 会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季 度报告》。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 与会监事一致认为：公司使用不超过人民币 ...

公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的具体计划如下： 单位：人民币万元 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募 集资金不超过 5,400.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

公司在规定期限内实际使用 1.18 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资 金。截至 2023 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金 1.18 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将上 述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集 资 ...