"【RsM】 | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z0225 号 中国注册会计师: _ _ _ _ _ _ _ 万 斌（项目合伙人） 中国注册会计师： 李 悦 上海天玑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托;依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司(以下简称"天玑科技")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 创业版自律监管 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海天玑科技股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、相关 法律、行政法规及《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，董事会 9 名组成人员中，至少应包括 3 名独立董 事，占公司董事会成员的三分之一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年 4 月修 订） 上海天玑科技股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位： | 上海天玑科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-039 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，本次计提资产减值准备事 项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产 减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，公司对2023年度末存货、固定资产、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值的资产计提资产减值准备，对2023年度 应收账款、合同资产、其他应收款等资产，本公司始终按照相当于整个存续期内 预期信用损失的金额计量其损失准备。 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况 2023年公司计提信用减值损失及 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0257 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了容诚审字[2024]200Z0283 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日下午在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如 下议案： （1）《2022 年监事会工作报告》； （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 ； 本 次 监 事 会 决 议 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-043 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第五 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任林陆锋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满之日止。 林陆锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代 表的情形。 林陆锋先生的简历详见附件，联系方式如下： 电话：021-54278888 附件：林陆锋简历 林陆锋，男，1998 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 持有法律职业资格证。2021 年 7 月至 2023 年 12 月担任深圳美丽生 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-037 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 公司2023年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、2023 年度经营情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表 口径归属于上市公司股东的净利润-71,050,548.25 元，母公司 2023 年度实现净利 润-48,446,685.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 338,527,507.44 元，母公司累计未分配利润为 427,895,551.16 元。 二、2023 年度利润分配预案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、 未来投资计划以及股东利益的前提下，2023 年 ...

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-041 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自 ...