兴源环境科技股份有限公司董事会 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 兴源环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥174,145,119.85, representing a 9.64% increase compared to ¥158,832,039.69 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥20,034,000.91, a significant improvement of 74.80% from a loss of ¥79,489,614.43 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥9,916,082.13, a turnaround from a negative cash flow of ¥119,374,514.50, marking an increase of 108.31%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 174,145,119.85, an increase of 9.3% compared to CNY 158,832,039.69 in the previous period[23] - The company reported a net loss of CNY 2,481,746,136.14, slightly increasing from a loss of CNY 2,461,712,135.23 in the previous period[21] - The net profit for Q1 2024 was -23,891,447.07 CNY, compared to -83,720,055.02 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 71.5% year-over-year[24] - Operating profit for Q1 2024 was -12,810,703.74 CNY, significantly better than -82,486,326.57 CNY in the same period last year, indicating a positive trend in operational efficiency[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -23,891,447.07 CNY, compared to -83,720,055.02 CNY in the same quarter last year, indicating a significant reduction in losses[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥9,846,528,193.12, down 3.75% from ¥10,229,698,146.30 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 9,846,528,193.12 from CNY 10,229,698,146.30, a reduction of 3.7%[21] - Total liabilities decreased to CNY 8,867,190,689.80 from CNY 9,228,347,387.49, a decline of 3.9%[21] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 259,708,121.15 from CNY 278,859,183.50, a decline of 6.9%[21] Cash Flow - The net cash flow from investing activities was negative at -¥716.91, a 332.30% increase in outflow compared to -¥165.83 in the previous year[11] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 566,169,968.49 from CNY 732,468,221.93, a decline of 22.6%[20] - The cash flow from operating activities was not detailed, but the decrease in cash and cash equivalents suggests potential liquidity challenges[20] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 9,916,082.13 CNY, a turnaround from a net outflow of -119,374,514.50 CNY in Q1 2023[25] - The net cash outflow from investing activities was -7,169,060.39 CNY, compared to -1,658,348.00 CNY in Q1 2023, indicating increased investment activity[27] - The net cash outflow from financing activities was -154,676,751.93 CNY, a decrease from a net inflow of 164,474,926.40 CNY in the previous year, reflecting changes in financing strategy[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,823[13] - The largest shareholder, New Hope Investment Group Co., Ltd., holds 23.76% of shares, totaling 369,205,729 shares[13] - The second-largest shareholder, Shanghai Changfu Investment Management Co., Ltd., holds 10.17% of shares, totaling 158,005,112 shares[13] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[15] - The report indicates that there are no changes in the number of restricted shares for key executives during the period[16] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 369,205,729 shares[14] - The company has not reported any significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders due to margin trading activities[14] Operational Insights - The company reported a significant decrease in trade financial assets, down 100% to ¥0.00 from ¥10.96[9] - The accounts receivable increased by 64.82% to ¥6,635.75 from ¥4,026.01, attributed to higher bill collections in Q1[9] - The income tax expense surged by 1283.42% to ¥1,069.99 from ¥77.34, primarily due to an increase in deferred tax expenses[10] - Total operating costs decreased to CNY 240,245,124.47 from CNY 259,492,131.95, reflecting a reduction of 7.4%[23] - Research and development expenses increased to CNY 10,250,372.25, up from CNY 9,206,982.11, indicating a growth of 11.3%[23] Future Outlook - The report does not indicate any new product or technology developments during the quarter[17] - There are no plans for market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[17] - The company has not provided any future performance guidance or outlook in the current report[17]

董事会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，包括独立董事三名。独立董事 的有关职权和应当发表独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第五条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司董事 担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 （2024 年 4 月 ...

财务决算报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴源环境公司"）2023年财 务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信 审（2024）第【0033】号标准无保留意见审计报告，会计师的审计意见是："我们认 为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。" 现将财务情况汇报如下： 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据 | 项目 | 2023 年 | 2022 年（重述后） | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 73,179.36 | 135,451.40 | -45.97% | | 营业利润（万元） | -100,573.61 | -58,101.56 | 增亏 73.10% | | 利润总额（万元） | -101,094.28 | -59,773.36 | 增亏 69.13% | | 归母净利润（万元 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-019 兴源环境科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日财务状况及 2023 年度经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公 司及下属子公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉计提资产 减值准备。 （二）本次计提资产准备的范围和金额 公司及下属子公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 231,834,960.83 元，计提项目明细如下： 单位：元 | 减值准备类型 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 预期信用损失 | 55,086,720.94 | | 商誉减值损失 | 169,604,084.52 | | 固定资产减值损失 | 7,144,155.37 | | 合计 | 231,834,960.83 | 二、本次计提减值准备的 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-023 兴源环境科技股份有限公司 关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投 资者充分关注担保风险。 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司对 2024 年度流动资金贷款担保额度进行预计的议案》，有关担保额 度预计的具体情况如下： 根据《公司章程》《对外担保管理制度》等的规定，此次预计担保额度的事 项尚需提交股东大会审议。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东大会授权董事长及管理层在担保额度范围内具体办理 担保事宜并签署相关合同及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。 | | | | 担保方 ...

监事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责， 通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经 营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会 认为，公司董事、高级管理人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议， 不存在损害公司和股东权益的情形。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会 议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2023 年度向特定 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-022 兴源环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强 回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。具体情况如下： 青岛新牧致和科技有限公司（以下简称"关联人 1"、"青岛新牧"）、淄博汇 德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 2"、"淄博汇德"）、四川参盘供应链科 技有限公司（以下简称"关联人 3"、"四川参盘"）、青岛新航工程管理有限公司 （以下简称"关联人 4"、"青岛新航"）、北京新希望六和生物科技产业集团有限 公司（以下简称"关联人 5"、"北京新希望六和"）均为刘永好先生控制的公司 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或失去任职资格，则该委员自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四至第五条规定补选。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委员会的 有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理部门等有 关部室工作人员担任。 1 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人 ...

总经理工作细则 兴源环境科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，明确高级管理人员的权利，规范高级管理人员工作行为，保证高级管理人 员依法行使职权、履行职责、承担义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及有关法规，特制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理及其他高级 管理人员。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对 董事会负责，并接受董事会的监督和指导。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规； （四）诚信勤勉 ...