Workflow
Surfilter(300311)
icon
Search documents
任子行:内部控制制度(2023年12月)
2023-12-10 08:36
内部控制制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部管理,促进公司的规范运作和健康发展,提高公 司的风险管理水平,保护公司和投资者的合法权益,以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司内部控制指引》为基础, 并结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标: (一)确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行; (二)提高公司经营效率和效果,提升风险防范和控制能力,促进实现公司 发展战略; (三)保障公司资产安全,提升管理水平,增进对公司股东的回报; (四)确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 ...
任子行:《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案
2023-12-10 08:36
任子行网络技术股份有限公司 章程修正案 《任子行网络技术股份有限公司章程》修正案 任子行网络技术股份有限公司于2023年12月9日召开了第五届董事会第十五 次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及公 司部分管理制度的议案》,该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议, 修订情况如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 公司与关联人发生 | 第四十六条 公司与关联人发生 | | 的交易(提供担保除外)金额在3000万 | 的交易(提供担保除外)金额在3000 | | 元以上,且占公司最近一期经审计净资 | 万元以上,且占公司最近一期经审计净 | | 产绝对值5%以上的关联交易,除应当及 | 资产绝对值5%以上的关联交易,除应 | | 时披露外,还应聘请具有从事证券、期 | 当及时披露外,还应聘请具有从事证 | | 货相关业务资格的中介机构,对交易标 | 券、期货相关业务资格的中介机构,对 | | 的进行评估或者审计,并将该交易提交 | 交易标的进行评估或者审计,并将该交 | | 股东大会审议。 | 易提交股东大会审议。 | | 与日常经营 ...
任子行:董事会议事规则(2023年12月)
2023-12-10 08:36
董事会议事规则 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权,以确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华 人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《任子行网络技术股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,特制订本议事规则(下 称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构,依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,经营和管理公司 的法人财产,对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会对 ...
任子行:投资者关系管理制度(2023年12月)
2023-12-10 08:36
投资者关系管理制度 任子行网络技术股份有限公司 2023 年 12 月 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动任子行网络技术股份有限公司(下称"公司")完善 治理结构,加强与投资者和潜在投资者(下称"投资者")之间的沟通,规范公司 投资者关系管理工作,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件及《任子 行网络技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情 况,特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作,加强与投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司的 了解和认同,以提升上市公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规、规章及证券交易所有关业务规则的规定,不得在投资者关系活动中以 任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是: (一)合规性原则。公 ...
任子行(300311) - 2023年11月15日投资者关系活动记录表
2023-11-15 10:34
证券代码:300311 证券简称:任子行 任子行网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他(2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日) 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2023 年11 月 15 日(周三)下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、总经理:沈智杰先生 上市公司接待 2、董事会秘书:张雯女士 人员姓名 3、财务总监:李志强先生 4、独立董事:方先丽女士 公司于 2023 年 11 月 15 日 14:00-17:00 通过全景网“投 ...
任子行(300311) - 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
2023-11-13 10:19
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-049 任子行网络技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,任子行网络技术股份有限公司(以下简 称“公司”)将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动, 现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 15 日(周三)14:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...
任子行(300311) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥102,201,848.37, a decrease of 53.93% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,898,310.67, representing a decline of 242.03% year-on-year[4]. - The basic earnings per share were -¥0.0429, down 242.05% from the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 278,709,715.39, a decrease of 40.7% compared to CNY 470,951,403.52 in the same period last year[23]. - Net loss for Q3 2023 was CNY 116,045,125.00, compared to a net loss of CNY 37,730,081.72 in Q3 2022, representing an increase in loss of 207.5%[24]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 716,625,743.62 from CNY 819,021,629.60, a decline of 12.5%[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,387,565,032.83, a decrease of 11.42% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 1,387,565,032.83 from CNY 1,566,385,743.09, a decline of 11.4%[23]. - The company’s total liabilities decreased by 11.42% compared to the previous year, reflecting a reduction in short-term borrowings[5][9]. - Total liabilities decreased to CNY 651,953,034.92 from CNY 706,937,394.41, a reduction of 7.8%[23]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 23.37% due to repayments of short-term loans and compensation payments related to a legal dispute[8]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 230,895,572.93 CNY at the beginning of the year to 176,945,075.19 CNY by September 30, 2023, a decline of approximately 23.3%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥15,576,982.58, an increase of 112.80% compared to the same period last year[4][12]. - The net cash flow from operating activities for the period was ¥15,576,982.58, a significant improvement compared to a net outflow of ¥121,734,765.13 in the previous period[25]. - Total cash inflow from operating activities was ¥541,659,865.25, down 11.7% from ¥613,213,208.45 in the previous period[25]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥526,082,882.67 from ¥734,947,973.58, indicating improved cost management[25]. - The net cash flow from investing activities was ¥20,430,362.29, a substantial increase from ¥3,040,692.28 in the previous period[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥48,017,282.10, compared to a positive net flow of ¥39,910,745.03 in the previous period, indicating increased debt repayment[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 56,073[14]. - The largest shareholder, Jing Xiaojun, holds 26.65% of shares, totaling 179,497,684 shares[14]. - The total number of restricted shares held by Jing Xiaojun is 134,623,263, which will be unlocked at a rate of 25% annually[17]. - The company reported a total of 136,221,057 restricted shares at the end of the reporting period[17]. Operational Metrics - The company reported a 40.82% decrease in operating income year-on-year, primarily due to macroeconomic impacts and delays in project deliveries[11]. - The company’s investment income decreased by 236.61% year-on-year, mainly due to increased investment losses recognized under the equity method[11]. - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, impacting liquidity and operational flexibility[23]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 131,041,581.16, slightly down from CNY 133,967,954.02 in the previous year[23]. - The company’s long-term equity investments decreased from 90,334,178.69 CNY to 78,811,523.97 CNY, a decline of approximately 12.8%[21]. Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased from 384,329,138.44 CNY to 279,147,565.36 CNY, representing a reduction of about 27.4%[21]. - Inventory increased from 217,643,074.40 CNY to 246,617,169.56 CNY, an increase of approximately 13.3%[21]. - The total current assets decreased from 1,005,861,643.67 CNY to 826,932,338.87 CNY, a decline of about 17.7%[21]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 220,155,819.27 from CNY 145,833,052.88, an increase of 50.7%[23]. - The company’s contract liabilities increased by 50.96% compared to the beginning of the year, indicating a rise in customer prepayments[9].
任子行:关于第五届监事会第十四次会议决议的公告
2023-10-27 14:56
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-046 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 公司监事会经认真审阅,发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和 审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")的规定,报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023- 047)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 第 1 页,共 2 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议 通 ...
任子行:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
2023-10-27 14:56
任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 综上所述,独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。 一、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 张 慧 方先丽 黄 纲 经核查,我们认为: 公司目前经营良好,财务状况稳健。使用闲置资金购买安全性高、流动性好 的低风险类理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于进一步提升公 司资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 (以下无正文) (此页无正文,为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求,作为任子行 网络技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们基于完全独立、 认真、审慎的立场和态度,对公 ...
任子行:关于第五届董事会第十四次会议决议的公告
2023-10-27 14:56
证券代码:300311 证券简称:任子行 公告编号:2023-045 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,会议 通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议通知时间经全 体董事豁免。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议的召 开合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》; 董事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和深圳证券交易所的 相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...