天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实 守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议， 有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司 良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况概述 2 | 条件的议案》 | 23、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的议案》 | 24、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股票预案的议案》 | 25、《关于公司 | 2023 | 年度以简易程序向特定对象发 | | | | | 行股 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-030 天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司新增授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"） 于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以 10 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资孙公司新增授信提供 担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 全资孙公司甘肃金桥水工业科技有限公司（以下简称"金桥水工"） 因业务经营需要，保证与其日常经营相关的采购合同顺利实施，拟向兰州 银行股份有限公司营业部（以下简称"兰州银行"）申请综合授信额度不 超过 1,000 万元，授信期限不超过 3 年。根据兰州银行要求，公司为上述 授信提供连带责任保证担保，并以公司所持全资子公司甘肃金桥水科技 （集团）有限公司（以下简称"金桥水科"）100%股权（注册资本 6038 万元，以下简称"标的股权"）提供质押担保。金桥水工是公司全资孙公 司，金桥水科持有其 100% ...

关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于天津膜天膜科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009808 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 110A015180 号无保留 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥50,124,898.01, a decrease of 3.84% compared to ¥52,128,178.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,448,496.25, representing a significant increase of 181.80% from a loss of ¥1,770,821.60 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥10,633,328.62, a turnaround of 159.86% from a negative cash flow of ¥17,764,305.95 in the same period last year[5] - The basic earnings per share improved to ¥0.0048 from a loss of ¥0.0059, marking an increase of 181.36%[5] - Operating profit improved significantly to 1,137,462.47, compared to a loss of 1,324,034.79 in the same period last year, marking a turnaround of 185.91%[11] - Net profit for the quarter reached 1,599,233.38, a substantial increase from a net loss of 1,524,206.61 in the previous year, representing a growth of 204.92%[11] - Total operating revenue for the current period is ¥50,124,898.01, a decrease of 3.85% from ¥52,128,178.90 in the previous period[24] - Operating profit for the current period is ¥1,137,462.47, compared to a loss of ¥1,324,034.79 in the previous period[26] - Net profit for the current period is ¥1,599,233.38, recovering from a net loss of ¥1,524,206.61 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥952,651,710.42, a decrease of 1.27% from ¥964,954,871.76 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to 335,246,910.20 RMB from 349,149,304.92 RMB, a decline of approximately 4.0%[22] - The company’s total equity increased slightly to 617,404,800.22 RMB from 615,805,566.84 RMB, reflecting a growth of about 0.3%[23] Cash Flow and Financial Management - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥10,633,328.62, compared to a net outflow of ¥17,764,305.95 in the previous period[29] - The company reported cash and cash equivalents of 101,534,350.98 RMB at the end of Q1 2024, up from 87,357,129.30 RMB at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 16.3%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥80,876,331.33, down from ¥149,852,016.39 at the end of the previous period[29] - The company reported a significant reduction in financial expenses, decreasing to ¥2,094,886.52 from ¥7,433,381.83 in the previous period[24] Operational Efficiency - The company reported a significant reduction in accounts receivable by 10.62%, from ¥179,840,954.68 to ¥160,744,155.56[10] - The company’s inventory increased by 8.65%, from ¥75,316,182.11 to ¥81,827,946.79, indicating a strategic buildup of stock[10] - Short-term borrowings rose by 49.95% to ¥45,038,833.34, reflecting increased financing needs[10] - Total operating costs decreased to ¥57,733,809.35, down 12.52% from ¥65,966,742.83 in the previous period[24] Government Support and Legal Matters - The company received government subsidies amounting to ¥910,002.22 during the reporting period, contributing positively to the financial results[6] - Other income surged by 284.82% to 910,002.22, primarily due to government subsidies received during the period[11] - The company has made progress in a lawsuit against the Wuj County government, with a court ruling for the government to pay 65,867,938 in project payments, of which 6,500,000 has been received so far[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,595, with no preferred shareholders[13] - The controlling shareholder, Hangmo Technology, increased its stake by 305,100 shares, representing 0.10% of the total share capital, with an investment of 1.3721 million RMB[17] - Hangmo Technology plans to further increase its stake by no less than 15 million RMB and no more than 30 million RMB within six months from February 8, 2024[17] Management Changes - The company appointed Liu Haibo as the new marketing director following the resignation of the previous director, effective immediately[19] Research and Development - Research and development expenses slightly decreased by 3.39% to 6,089,171.92, indicating continued investment in innovation[11]

一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届监事会 第十次会议通知于 2024 年 4 月 16 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-022 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会 议 1 名）。监事陈豪以通讯方式参加会议并表决。 4、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总 监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于﹤2023 年度监事会工作报告﹥的议案》 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-036 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经天津膜天膜科技股份有天津 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午13:30在天津经济技术开 发区第十一大街60号公司会议室召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月20日召 开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13:30。 （2）网络投票时 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》及《天津膜天膜科技股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立 的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不 再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。但因离任后将导致公司董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。故本人应公司要求继续 履行其独 ...

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理范宁先生、副总经理/投融 资总监/董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理/财务总监于建华先生、独立董事 谢京先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 16日（星期四）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-032 天津膜天膜科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人刘志刚，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程 师。曾任上海县漕河泾镇商业系统职工，中国煤炭工业部技术发展司职员，煤 炭科学研究总院高级工程师，中国蓝星（集团）蓝星水处理技术有限公司部门 经理，中国环境保护公司副总工程师，中国节能环保 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市 公司连续任职时间不得超过六年。本人连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 1 月 11 日不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。但因离 任后将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定。 故本人继续履行其独立董事及董事 ...