证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-033 天津膜天膜科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）于2024年4 月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计 机构的议案》，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年 度审计机构。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次 ...

二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔嵘，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师， 企业人力资源一级管理师。曾任内蒙古财经大学计划统计系教师，中国农业银 行股份有限公司总行人力资源部培训一处副处长、高管及员工培训管理处副 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-037 天津膜天膜科技股份有限公司 关于预计公司2024年度最高融资额度的公告 根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规 模需求，给公司和股东创造更多价值，公司及子公司 2024 年度拟通过向银行及 其他金融机构申请贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过 5 亿元人民 币，具体融资方式包括但不限于流动资金贷款、融资租赁、并购贷款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函等，额度可滚动使用。 为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟以自有资产为公司融资 业务（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）提供抵押或质押担保。上述拟用于 提供抵押或质押担保的公司自有资产包括：公司位于天津市经济技术开发区第 十 一 大 街 60 号 的 房 屋 及 建 筑 物 所 有 权 及 土 地 使 用 权 （ 房 地 证 津 字 第 114011404024 号）、公司位于天津市经济技术开发区第 十一大街 60 号的自有机器设备。截至 2023 年 12 月 31 日，上述房屋及建筑 所有权及土地使用权的账面原值 17,196.64 万元，账面 ...

Financial Performance - The company reported a net loss during the reporting period, primarily due to the transfer of subsidiary equity and a decrease in revenue and gross profit from wastewater treatment operations[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥201,518,867.69, a decrease of 17.68% compared to ¥244,813,144.24 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders improved to -¥10,905,749.82 in 2023, a 94.09% increase from -¥184,656,511.85 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥76,869,244.58, a significant decline of 1,857.23% from ¥4,374,452.23 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥964,954,871.76, down 37.15% from ¥1,535,301,068.61 at the end of 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.04, improving by 93.44% from -¥0.61 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥35,540,862.14, an 81.17% improvement from -¥188,710,226.17 in 2022[25]. - The company recorded a quarterly revenue of ¥72,782,523.61 in Q4 2023, which was the highest among the four quarters[28]. - The total net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥3,535,115.40, marking a positive turnaround from previous quarters[28]. Market and Industry Trends - The company is focusing on expanding its market presence in water treatment and resource recovery sectors, driven by increasing demand for membrane separation technology[37]. - Membrane technology is increasingly replacing traditional separation methods in various industries, including biomedicine, food and beverage, and chemicals, indicating a significant market shift[38]. - The application of membrane technology in the hydrogen separation and recovery, biomass gas separation, and fuel cells is gaining traction, showcasing a promising market outlook[39]. - The Chinese government has recognized the membrane industry as a strategic emerging industry, with high-performance separation membrane materials being prioritized in the "13th Five-Year Plan" and subsequent policies[40]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes innovation in key core technologies, providing a favorable policy environment for the membrane industry and its applications[41]. - By 2025, the utilization rate of reclaimed water in major cities is expected to exceed 25%, with specific targets set for various regions, indicating a growing demand for membrane technology in water treatment[42]. - The government aims to enhance the capacity for wastewater treatment by 12 million cubic meters per day and increase reclaimed water production capacity by at least 10 million cubic meters per day by 2025[42]. - The introduction of multiple policies supports the development of membrane separation technologies across various sectors, including industrial water conservation and wastewater treatment[43]. - The market for gas separation membranes and proton exchange membranes is expected to expand significantly due to the rapid development of the new energy and "dual carbon" industries[39]. - The membrane industry is projected to maintain long-term growth momentum driven by national strategies and policies focused on environmental protection and resource utilization[41]. Research and Development - The company is focusing on green low-carbon development and has made breakthroughs in new product R&D, with some products entering the application verification stage[55]. - The company completed the development of integrated MBR equipment for rural wastewater treatment, aiming to enhance membrane application in this sector[78]. - A new high-flux low-cost PVDF hollow fiber membrane for seawater desalination was developed, achieving stable high-quality water production[79]. - The company has developed modified PVDF homogeneous membranes with independent intellectual property rights, enhancing market competitiveness[79]. - The new MBR pulse aeration membrane component technology was completed, aimed at reducing energy consumption in wastewater treatment[79]. - The company has successfully developed a new casting technology for membrane components, which lowers production costs and improves product quality[79]. - The company plans to enhance R&D investment in new materials and products in the hollow fiber membrane field, focusing on modified PVDF hollow fiber ultra/microfiltration membranes and high-end membranes for the semiconductor and new energy industries[118]. - The company aims to strengthen its core competitiveness in the dual-carbon field, particularly in methane reduction and coal mine low-concentration gas utilization[117]. Operational Efficiency and Cost Management - The overall gross margin increased compared to the previous year, driven by a decline in raw material prices and improved cost control in system integration and engineering projects[57]. - The cost of raw materials, equipment, and subcontracting decreased by 37.73% year-on-year to ¥89,039,443.11, primarily due to a decline in water treatment project costs[66]. - The depreciation and amortization costs fell by 25.01% year-on-year to ¥22,799,024.95, attributed to changes in the scope of consolidation following the disposal of subsidiaries[68]. - The energy and power costs decreased by 49.66% year-on-year to ¥6,496,701.07, also due to the disposal of subsidiaries[69]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through automation and process optimization initiatives[159]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure and management framework in compliance with relevant laws and regulations, enhancing its governance level[133]. - The company held two extraordinary general meetings during the reporting period, with attendance rates of 41.88% and 31.40% respectively, ensuring equal rights for all shareholders[144]. - The board of directors consists of ten members, including five independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[136]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with its development status[140]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of fund occupation or interference in decision-making[135]. - The company has a dedicated information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[139]. - The company has committed to social responsibility and stakeholder engagement, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[141]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic initiatives, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[1]. - The company plans to continue enhancing its resource allocation and operational stability to support long-term growth[104]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[147]. - The company aims to leverage its technological advancements to drive future growth and improve operational efficiency[147]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive energy-saving strategy, effectively reducing energy, water, and material consumption during production[195]. - The company adheres to the principles of "reduction, reuse, and resource utilization" in its production processes to minimize pollution and resource waste[195]. - The company has achieved a reasonable reuse of material resources through a "resource-product-re-resource" recycling model[195]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[195]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[195]. - The company has effectively developed a circular production model, enhancing the overall efficiency of resource utilization[195]. - The company has implemented measures to lower carbon emissions and waste discharge, contributing to sustainable development[196]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 357, with 244 in the parent company and 113 in major subsidiaries[178]. - The company has established a fair and transparent salary system and promotion mechanism, enhancing employee performance rewards and benefits[198]. - The company conducted 7 training sessions on membrane products and technology from May to July 2023, with over 200 employees participating[181]. - The training videos from the sessions have been uploaded for future employee learning, enhancing training efficiency and reducing costs[181]. - The company aims to create a fair and effective compensation system to motivate employees and align with its strategic development needs[180].

天津膜天膜科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年年报上市公 司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-038 1、计提或冲回信用减值准备、资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— — 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，据此计提或冲回对各 项资产减值准备。 2、本次计提及冲回资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对 2023 年年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账 款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、无形资产等，进行全面清查和 资产减值测试后，本期共计提或冲回各项资产减值准备 17,630,778.72 元。具 体明细如下： 天津膜天膜科技股份有限公司 关于 2023 年度计提或冲回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提或冲回信用减值准备、资产减值准备情况概述 | 分类 | 项 目 | 本期发生额 | | --- | --- | ...

天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A009807 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《津膜科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-028 天津膜天膜科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，并综合考虑 公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2023 年度利润分配方案符合公司目 前实际情况，未违反相关规定，不存在损害 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研究人员； 甘肃膜科学技术研究所工程师；中蓝膜技术有限公司总经理；中国化工装备总 公司副总经理；中国化工集团公司主任；亚太脱盐组 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2024-029 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事 范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事 长，回避表决此议案。 （二）2024 年度日常关联交易预计的情况 2024 年度，因公司日常经营业务需要，根据《上市规则》并参考《企业会 计准则》有关关联方披露的要求，预计与青水津膜发生日常经营性关联交易，交 易金额合计不超过人民币 1000 万元；预计与天津市瑞德赛恩水业有限公司（以 下简称"瑞德赛恩"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不 ...