关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）2023 年 年度报告于 2024 年 4 月 13 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林皓先生，执 行总裁、董事会秘书王晓娜女士，独立董事王珲女士，财务总监（首席财务官） 鞠彩萍女士，保荐代表人徐荣健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，对北信源 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行 了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 关于北京北信源软件股份有限公司 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987 号《关于核准北京北信源 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北 信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A 股）股票 6,650.00 万股，发行价为 每股人民币 18.98 元，非公开募集资金总额人民币 126,217.00 万元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 1,236,87 ...

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北信源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北信源于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...

独立董事 2023 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2023年忠实、诚 信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事 会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核 委员会委员 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-029 北京北信源软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入人民币1,106,439,024.20元，尚未使 用的金额为人民币224,873,916.27元，募集资金专户余额为人民币15,873,474.86元。 2、2023年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币58,424,573.53元。截至 2023年12月31日，本公司募集资金累计投入人民币1,164,863,597.73元，尚未使用 的金额为人民币169,654,560.89元，募集资金专户余额为人民币9,654,560.89元（含 募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金管理和存放情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监 ...

审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

2023 年度监事会工作报告 3、2023年4月28日（星期五）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 。 4、2023年8月24日（星期四）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2023年 1 北京北信源软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意 见。现将2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下： 1、2023年4月4日（星期二）下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二 ...