股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.45 billion yuan in Q3 2024, a year-on-year decrease of 21% [1] - Q3 net profit reached 18.16 million yuan, a significant increase of 1200% compared to the previous year's loss [1] - Operating cash flow for the first three quarters was -138 million yuan, a decline of 314% year-on-year, primarily due to increased procurement of raw materials and equipment [2] Group 2: Cost Control and R&D Investment - The company implemented effective cost reduction measures, resulting in an 11% decrease in expenses year-on-year [2] - R&D expenses accounted for 25% of sales revenue in the first three quarters, up from 20% in the same period last year, marking a 5% increase [2] Group 3: Market Outlook and Strategic Initiatives - The company is optimistic about Q4 performance, expecting it to be a highlight of the year due to concentrated business activities in the second half [5] - There is a growing demand for information security solutions, particularly in the fields of terminal servers and data security, which the company has strategically positioned itself to address [5] - The launch of the "AItran" app signifies the company's commitment to AI and big data applications, enhancing its global market presence [5] Group 4: Military and Security Applications - The "Xinyuan Mixin" system has been widely adopted in military communications, ensuring secure and reliable information exchange [4] - The company has established strong partnerships with government and military units, successfully implementing multiple confidential projects [4] Group 5: Future Growth Potential - The company anticipates structural opportunities in the information security industry as digital transformation accelerates across various sectors [5] - The strategic collaboration with Zhongyi Yutong aims to enhance national defense technology applications, leveraging the company's expertise in terminal security management [3]

国投证券股份有限公司 | 2 | 北信源 （南京） | 73,014.00 | 60,205.93 | 36,805.93 | 27,396.37 | 74.43% | 北信源系统 集成有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 研发运营 | | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 基地项目 | | | | | | | | | 面向国产 化计算机 | | | | | | 北京北信源 | | 3 | 的终端安 | -- | -- | 10,000 | 9,909.56 | 99.10% | 软件股份有 | | | 全管理平 | | | | | | 限公司 | | | 台 | | | | | | | | | 基于可信 | | | | | | 北京北信源 | | 4 | 终端的安 | -- | -- | 23,310.72 | 23,913.34 | 102.59% | 软件股份有 | | | 全管理平 | | | | | | | | | | | | | | | 限公司 | | | 台 | | | | | | ...

第五届董事会第十二次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-067 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 11:00 在北京市海 淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话的形 式送达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、 高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出 席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》，符合法律 ...

关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-069 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2024 年10月29日召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十一次临时 会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全 资子公司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用 额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金适时地购买安全性高、 流动性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环 滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策 权及签署相关文件。 一、募集资金基本情况 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-071 北京北信源软件股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次临时会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月14日上午 9:15至2024年11月14日15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 ...

关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-072 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年9月30日的各类资产进行了 全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 292,281.75 | | | 应收账款减值损失 | -34,841,047.95 | | | 其 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 144,702,016.75, a decrease of 8.16% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 18,156,332.24, an increase of 1,204.33% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 18,208,574.23, up 796.52% from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 377,845,319.76, a decrease of 20.83% compared to CNY 477,151,192.62 in Q3 2023[13] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was CNY 47,489,033.64 in Q3 2024, compared to a profit of CNY 1,948,328.95 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for the third quarter was -48,947,189.59 CNY, compared to 725,154.72 CNY in the previous period[15] - The basic and diluted earnings per share were both -0.0328 CNY, a decrease from 0.0013 CNY in the same period last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,299,545,918.72, down 3.29% from the end of the previous year[2] - Current liabilities totaled CNY 807,979,152.54, a slight decrease from CNY 831,581,460.84 in the previous year, representing a reduction of 2.83%[12] - The company's total assets decreased to CNY 2,299,545,918.72 from CNY 2,377,881,392.30, a decline of 3.29%[12] - The total liabilities decreased to CNY 816,512,701.29 from CNY 845,900,985.28, reflecting a decline of 3.47%[12] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,495,874,703.27, a decrease of 3.08% compared to the previous year[2] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,710[6] - The largest shareholder, Lin Hao, holds 15.17% of the shares, amounting to 219,971,355 shares[6] - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period was 227,880,705, with 2,512,698 shares released from restriction during the period[9] - The first major shareholder, Lin Hao, holds 219,488,516 restricted shares, with no shares released during the period[8] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 137,697,283.03, a decline of 314.27% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 440,902,557.23 CNY, down from 470,987,216.62 CNY year-over-year[16] - Cash outflow from operating activities increased to 578,599,840.26 CNY, compared to 504,225,490.38 CNY in the previous period[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of 17,225,509.32 CNY, compared to a net outflow of -4,248,714.02 CNY last year[17] - The ending cash and cash equivalents balance was 53,377,270.64 CNY, up from 35,525,735.26 CNY in the previous year[17] - The company received 210,818,600.00 CNY from borrowings, an increase from 139,639,579.08 CNY in the previous period[17] Operational Metrics - Cash received from sales of goods and services totaled 381,549,685.53 CNY, down from 419,775,224.09 CNY year-over-year[16] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 94,222,194.14, compared to CNY 96,938,979.35 in Q3 2023, indicating a decrease of 2.81%[14] - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling CNY 69,928.88 for the quarter[3] - The company reported a significant decrease in trading financial assets, dropping to ¥2,647,080.00 from ¥80,046,500.00, a decline of approximately 96.7%[10] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this quarter[8] - There were no significant mergers or acquisitions announced in this reporting period[8] - The company did not provide specific future guidance or market expansion strategies in the current report[8] Changes in Financial Position - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥64,629,507.49 from ¥131,400,539.96 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 50.9%[10] - The accounts receivable increased to ¥608,723,914.32 from ¥582,740,089.26, showing a growth of about 4.5%[10] - Inventory rose to ¥371,932,834.57 from ¥357,260,206.19, indicating an increase of approximately 4.1%[10] - The company's other receivables increased to ¥62,847,211.54 from ¥44,158,559.49, reflecting a growth of around 42.5%[10] - Deferred tax assets increased to CNY 234,930,580.60 from CNY 216,704,512.68, marking an increase of 8.42%[12]

关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-070 北京北信源软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十二次临时会议、第五届监事会第十一次临时会 议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度 审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供 审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了 ...

第五届监事会第十一次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-068 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第十一次临时会议于2024年10月29日（星期二）上午11:30，在北京市海淀 区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2024年10月25日以电子邮件、电话的形式送达至 全体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主 席余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票 表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2024 年第三季度报告》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实 ...