第五届董事会第六次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-071 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 15:00 在北京市海淀区 闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司会议室以通讯形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、电话的形式送达至全体参会人 员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的董事认真审 议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更审计委员会委员的议案》 证监会近期发布了《上市公司独立董 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-070 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 林 | 292,651,355 | 20.19% | 194,117,880 | 66.33% | 13.39% | 154,240,900 | 79.46% | 65,247,616 | 66.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 皓 | | | | | | | | | | 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 1 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活动  特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 ☑现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 辉旺(上海)股权投资管理合伙企业：吴汶林 人员姓名 浙江宁聚投资管理有限公司：张雷 北京光华私募基金管理有限公司：陈子波 北京风炎私募基金管理有限公司：韩广潇 深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司：徐鹏 北京天襄资本管理有限公司：徐艳娟 清溪泉私募基金管理(海南)有限公司：杜鑫 光大兴陇信托有限责任公司：耿晓琪 北京华诺投资管理有限公司：曾吉庆、郭本生 北京银杏盛鸿投资管理有限公司：雷万勇 南京高科新创有限公司 ：张贺 中邮中证券有限责任公司：贺晓涵 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-069 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 28 日在中国证 监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 13 日下午 15:00 在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长 林皓先生主持。 （二）本次股东大会采用现场表决与网络 ...

关于信源密信即时通信系统取得涉密信息系统产品检测证书的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于信源密信即时通信系统取得涉密信息系统 产品检测证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）全资子公 司北信源系统集成有限公司于近日取得国家保密科技测评中心颁发的首批即时 通信系统涉密信息系统产品检测证书，具体情况如下： 兹证明：北信源系统集成有限公司 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-067 研制生产的 信源密信即时通信系统 V6.0 经国家保密科技测评中心检测，符合《涉密信息系统即时通信系统技术要求 （暂行）》的要求。 编号：国保测 2023C14205 证书有效期限：2023 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日 目前在国家相关涉密网中通信应用需求急迫，该证书的获得对公司在涉密网 中推广信源密信即时通信系统具有积极影响。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 1 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-066 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥157,559,430.20, a decrease of 32.54% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥1,644,099.28, representing a decline of 103.19% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,614,206.91, down 105.25% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0011, a decrease of 103.25% compared to the same period last year[5]. - The net profit for the first nine months of 2023 was ¥1,948,328.95, down 67.96% year-on-year, primarily due to increased expenses[9]. - In Q3 2023, the net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,948,328.95, a decrease of 68.0% compared to CNY 6,081,465.19 in the same period last year[20]. - The total revenue from operating activities was CNY 470,987,216.62, down 39.8% from CNY 783,229,938.68 in the previous year[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 725,154.72, significantly lower than CNY 4,126,936.93 in the previous year[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,657,477,087.92, a decrease of 1.43% from the end of the previous year[5]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 48,558,161.72 from RMB 182,673,686.17, a decline of 73.4%[15]. - Accounts receivable increased to RMB 472,724,982.09 from RMB 429,447,859.04, reflecting an increase of 10.0%[15]. - Inventory rose to RMB 753,524,386.26 from RMB 724,282,341.37, indicating an increase of 4.0%[16]. - The company's total liabilities decreased to RMB 1,115,430,948.57 from RMB 1,154,653,533.66, a reduction of 3.4%[17]. - Total assets decreased to RMB 2,657,477,087.92 from RMB 2,695,974,518.29, a decline of 1.4%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥33,238,273.76, an improvement of 63.60% compared to the previous period[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY -33,238,273.76, an improvement from CNY -91,309,901.91 in the same period last year[23]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -92,870,189.51, compared to a net inflow of CNY 182,589,511.52 in the same period last year[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,261[11]. - The largest shareholder, Lin Hao, holds 20.19% of the shares, with 292,651,355 shares, of which 219,488,516 are pledged[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for Q3 2023 was RMB 477,151,192.62, an increase of 2.5% compared to RMB 464,684,362.74 in Q3 2022[19]. - Total operating costs decreased to RMB 459,631,306.34 from RMB 486,555,337.29, representing a reduction of approximately 5.5%[19]. - The company incurred a total operating expense of CNY 504,225,490.38, down from CNY 874,539,840.59 in the previous year[23]. - Research and development expenses increased to CNY 96,938,979.35, up 16.8% from CNY 82,948,223.66 year-on-year[20]. Project Updates - The company plans to delay the completion of the North Trust (Nanjing) R&D operation base project to May 8, 2024, from the previous date of September 30, 2023[13]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[24].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第五次临时会议于2023年10月27日（星期五）上午12:00，在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全 体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席 余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表 决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第五届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2023 年第三季度报告》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-062 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件。 一、募集资金基本 ...