北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 24 日 独立董事关于第五届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见 一、关于控股股东、实际控制人向公司提供无偿资金支持暨关联交易的独立 意见 我们认为：本次无偿资金支持暨关联交易事项体现了控股股东、实际控制人 对公司经营发展的支持，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续 发展；本次无偿借款暨关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该无偿借款暨关 联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损 害公司、 股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次无偿借款事项。 独立董事：王珲 谢涛 付东普 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京北信 源软件股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅 了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立 判断的立场，我们经讨论后发表如 ...

关于子公司为母公司提供担保的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-055 北京北信源软件股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第十二次临时会议、2022 年 3 月 11 日召开 2022 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及相关担保事项的议案》，同意公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60,000 万元（含等值其他币种）的综合授信额度，授信期限为自 2022 年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。 在上述审批的融资额度范围内，公司于近日向中信银行股份有限公司北京分 行申请 1,000 万元的综合授信，期限为 1 年。经公司全资子公司北信源系统集成 有限公司(以下简称"系统集成公司")的股东会决议，同意为此项贷款业务提供 连带责任保证担保。担保期限为综合授信合同订立日起至授信合同和具体业务合 同下的最 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-054 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-053 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-049 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-048 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公司"）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 编号：2023-009 投资者关系活动 特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访业绩说明会 □新闻发布会路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 南京高科新创有限公司：张贺；淡水泉(北京)投资管理有 人员姓名 限公司：谢兵；华安证券股份有限公司：来祚豪；鸿运私 募基金管理(海南)有限公司：朱伟华；兴业证券股份有限 公司：桂杨；上海健顺投资管理有限公司 ：邵伟；水墨 资本 ：夏威；华福证券有限责任公司 ：王思；海牛乎 资产管理有限公司 ：秋莲；交银施罗德基金管理有限公 司：梁简泓；国金证券股份有限公司 ：孟灿；华泰证券 股份有限公司 ：李楚涵；浙江以太投资管理有限公司： 李钧；深圳博为投资：郑亮；广联达科技股份有限公司： 童旭；和君集团|和君咨询有限公司：张荷；国元证券股 份有限公司：耿军军；上海证券报社有限公司：胡焱；光 大证券股份有限公司：石崎良；上海从容投资管理有限公 司：吴东昊；金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平； 上海杭贵投资管理有限公司：饶欣莹；上海远策投资管理 中心(有限合伙)：李超；中海晟融(北京)资本管理集团有 限公司：毕可；天风证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥319,591,762.42, representing a 38.27% increase compared to ¥231,134,959.56 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,592,428.23, a significant turnaround from a loss of ¥45,477,839.35 in the previous year, marking a 107.90% improvement[22]. - The basic earnings per share increased to ¥0.0025 from a loss of ¥0.0314, reflecting a 107.96% increase year-on-year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,720,960,627.54, a slight increase of 0.93% from ¥2,695,974,518.29 at the end of the previous year[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥30,347,046.65, which improved by 43.75% compared to -¥53,952,317.94 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥378,103.91, an improvement of 99.23% from -¥49,223,497.92 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 0.23%, recovering from -2.65% in the same period last year, indicating a positive trend[22]. Product Development and Innovation - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the report[22]. - The product system has been developed into three major areas: information security and trusted innovation, mobile office and secure communication applications, and smart community and health care[30]. - The company has launched a complete set of trusted innovation platform security products and solutions, contributing to the national information technology application innovation strategy[30]. - The new integrated internal network security management platform addresses issues of functionality overlap and poor compatibility among security systems, enhancing user experience[31]. - The integrated server platform utilizes a service-oriented architecture (SOA) for high availability and performance, supporting modular security management[32]. - The company has released stable versions of its products compatible with the trusted innovation platform, with several key products passing national inspections[33]. - The boundary and network security product system is designed to ensure the integrity of network boundaries and the security of network environments[35]. - The data security product system focuses on protecting enterprise data assets, addressing challenges in data leakage control and sensitive information detection[37]. - The company has developed a comprehensive industrial control security product matrix consisting of "1+5+2+N," including five core products and two major platforms[38]. - The company has achieved significant breakthroughs in industrial control security technology, including the launch of the world's first boundary authentication machine based on Active Security Network (ASN) principles[77]. Market Position and Strategy - The company is a leading provider in the domestic terminal security management field, offering comprehensive information security solutions across various industries including government, military, finance, and energy[30]. - The company has maintained a leading position in China's terminal security management market for 15 consecutive years, covering over 90% of government and industry departments[64]. - The company aims to solidify its position in the terminal security market and become a leader in secure instant communication, while expanding into artificial intelligence, blockchain, and other fields[79]. - The company has established a digital ecosystem centered around "Xinyuan Mixin," collaborating with partners for technological innovation and market expansion[64]. - The company is actively pursuing new product development and technological innovation to meet the evolving security needs driven by the digital economy and mobile office demands[69]. Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company’s investment activities generated a net cash flow of -¥79,799,474.03, a decline of 155.18% compared to the previous year due to increased purchases of financial products[108]. - The company has committed to invest 1 billion in the terminal security management platform, with 99.10% of the investment realized[137]. - The total amount of raised funds for the projects is 1.2368 billion, with 1.1278 billion utilized for the terminal security management platform[137]. - The company has a remaining balance of RMB 190,932,943.43 in raised funds, which will be permanently supplemented for working capital[138]. - The company has consistently adjusted the limits for using idle raised funds for cash management, with the latest approval allowing up to RMB 2.2 billion[139]. Risk Management - The company faces various risk factors, which are detailed in the section on risks and responses in the report[3]. - The company faces accounts receivable risk due to the long implementation and settlement cycles of contracts, which could negatively impact financial conditions if not managed properly[150]. - The company emphasizes the importance of internal control and management optimization to address risks associated with business expansion[151]. Corporate Governance and Compliance - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 20.84%, reflecting investor engagement in corporate governance[157]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[163]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[172]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[160]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares held by shareholders at the end of the reporting period is 83,823[199]. - The largest shareholder, Lin Hao, holds 20.19% of the shares, totaling 73,162,839 ordinary shares[200]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from both domestic and foreign individuals[200]. - The company has no reported related party transactions among the top ten shareholders[200].

北京北信源软件股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：林皓 主管会计工作负责人: 鞠彩萍 会计机构负责人:鞠彩萍 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023- 042 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第三次会议于2023年8月24日（星期四）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3 号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2023年8月14日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、 监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事 长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 1 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参 加会议的董事认真审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6 月的经营情况， ...