鼎捷软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）第 四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，第五届 董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷软件股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股 东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：鼎捷软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 司 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 资金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

鼎捷软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008972 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 鼎捷软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 鼎捷软件股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008972 号 鼎捷软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软 件股份有限公司（以下简称鼎捷软件）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及 ...

鼎捷软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004699 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 鼎捷软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04031 鼎捷软件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 捷软件"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷软件股份有限 公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的规定，结合 日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其 控股子公司 2024 年度主要日常关联交易额度预计情况如下： 预计公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工 业富联"）及其关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元， 预计期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在有限 期内，关联交易额度可以循环使用。公司及其控股子公司 2023 年度与 ...

鼎捷软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）的《鼎捷软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。 注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人（其中：签署过证 券服务业务 ...

经核查，公司第五届董事会独立董事朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生的 任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事会未发现可能影响独立董事进行独 立客观判断的情形，并将督促公司全体独立董事继续按照相应法律法规的规定保 持独立性。 鼎捷软件股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《鼎捷软件 股份有限公司章程》的有关规定，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会逐项对照独立董事独立性相关规定，核查了公司独立董事的独立性，同时 结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： 鼎捷软件股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议 案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同时结合公司实 际情况，公司拟对《鼎捷软件股份有限公司章程（2023 年 7 月）》（以下简称 "《公司章程》"）中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： | 修订前的条款 | | | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 | 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 26,928.8430 万元。 | | | 26,930.8430 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | 26,928.8430 | 第二十条 公司股份总数为 | 26,930.8430 | | 万股，全部为普通股。 | | 万股，全部为普通股。 | | 一、《公司章程》具体 ...

鼎捷软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二四年四月 鼎捷软件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。战略委员会负责对 公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； 第三条 战略委员会由至少 3 名董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.23 billion, representing an increase of 11.65% compared to ¥1.99 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥150.26 million, reflecting a growth of 12.27% from ¥133.59 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to approximately ¥108.18 million in 2023, down from ¥197.92 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to approximately ¥3.27 billion, marking a 14.97% increase from ¥2.84 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 12.18% to approximately ¥2.07 billion in 2023, compared to ¥1.84 billion in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.56, up 9.80% from ¥0.51 in 2022[23]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥0.55, reflecting a 10.00% increase from ¥0.50 in 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 2,227.74 million yuan, a year-on-year increase of 11.65%[69]. - The net profit attributable to shareholders was 150.26 million yuan, up 12.27% year-on-year[69]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 45.34% to ¥108.18 million in 2023 from ¥197.92 million in 2022, primarily due to increased costs from purchased goods and services[117]. - Investment cash outflow surged by 107.06% to ¥1.49 billion in 2023, up from ¥717.68 million in 2022, reflecting increased investments in fixed and intangible assets[117]. - The company's cash and cash equivalents decreased by ¥217.44 million in 2023, a decline of 180.99% from an increase of ¥268.49 million in 2022[117]. - The total investment amount for the reporting period was ¥118,291,688.36, representing an increase of 84.98% compared to the previous year's investment of ¥63,947,500.57[128]. - The company invested ¥22,381,174.09 in the "Smart Chip" project, which accounted for 10.36% of the total investment during the reporting period[130]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.15 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 267,738,100 shares[8]. - The total distributable profit for the year is 535,258,564.42 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[197]. - The cash dividend distribution plan was approved by the board and will be executed within the stipulated timeframe[195]. Client and Market Dynamics - The company faces risks related to the concentration of clients in the manufacturing and distribution sectors, which are significantly affected by macroeconomic fluctuations[7]. - The company emphasizes the importance of expanding its client base beyond the manufacturing sector to mitigate growth risks associated with economic downturns[7]. - The company serves over 50,000 clients globally, with a market share of 14.8% in the domestic manufacturing ERP software market[66]. - The top five customers accounted for only 2.03% of total annual sales, indicating a diversified customer base[104]. Research and Development - The R&D personnel count reached 1,806, accounting for 34.37% of the total workforce[65]. - Revenue from the R&D design segment grew by 34.43% to 122.92 million yuan[74]. - R&D expenditure amounted to approximately ¥336.07 million in 2023, representing 15.09% of operating revenue, a slight decrease from 15.70% in 2022[111]. - The company has established a comprehensive R&D system to support the development of intangible assets, ensuring accurate capitalization of R&D expenditures[116]. - The company is focusing on developing a flexible assembly-based digital enterprise business sharing platform to accelerate digital transformation and reduce R&D costs[111]. Technology and Innovation - The company is focused on developing new technologies and products, including AI and IoT solutions for smart manufacturing[15]. - The company has developed a comprehensive service system for digital transformation and smart manufacturing, integrating AI, big data, IoT, and cloud computing technologies[45][47]. - The company aims to support clients in their digital transformation by providing self-controlled, secure software products and solutions, enhancing competitiveness in the global market[40]. - The company is focusing on integrating AI technology into its new PLM product, enhancing operational efficiency[75]. - The company is focusing on integrating AIGC technology to enhance operational efficiency and user experience, with over 120 clients adopting its Chat series applications[81]. Governance and Compliance - The company’s board has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[5]. - The company has established independent financial, operational, and governance structures, maintaining operational independence from major shareholders[161]. - The independent directors have not raised any objections to board resolutions during the reporting period, indicating effective governance[157]. - The company emphasizes social responsibility and stakeholder cooperation to promote sustainable development[156]. - The company has implemented a robust internal control system, ensuring compliance with laws and regulations in its operations[159]. Employee and Workforce Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,255, with 2,150 in the parent company and 3,105 in major subsidiaries[190]. - The total employee compensation accounted for CNY 1.336 billion, representing 65.91% of the company's total operating costs[192]. - The company has implemented a "721" employee training model, focusing on diverse online courses and leadership training for management[193]. - The employee turnover rate for core technical personnel was 1.38%, indicating a stable workforce in critical areas[192]. - The company has established a remuneration policy that emphasizes fairness, competitiveness, and economic principles to motivate management[191]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to focus on the "Smart+" strategy, emphasizing customer-centric approaches and enhancing research and development resources for digital transformation and intelligent manufacturing services[139]. - In 2024, the company aims to strengthen its technological innovation and digital business capabilities, responding to new trends such as digital transformation and ESG initiatives[139]. - The company will expand its digital marketing models and enhance the depth and breadth of industry solutions around the "Dingjie Athena" platform[140]. - The company intends to develop AI-based applications to facilitate clients' digital migration, including features like visual progress recognition and generative material configuration lists[141]. - The company will promote platform expansion to support internal and external partners in various business sectors, achieving technological symbiosis and commercial win-win scenarios[142].