飞天诚信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字 [2024]23333 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23333 号 飞天诚信科技股份有限公司董事会： 我们审计了飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"飞天诚信"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月1日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所 相关文件要求，飞天诚信编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞天诚信管理层的责任。我 们的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2024-010 飞天诚信科技股份有限公司监事会 对内部控制评价报告的审核意见 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相 关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内 部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公 司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。内部控制制度涵盖了销售与收款、采购与付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、对外担保管理、投资管理、人力资源管理、信息系统管 理、关联交易管理、信息披露管理等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对 公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了 积极作用。内部控制制度保证了公司经营活动的有序开展，保护了 ...

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-052 飞天诚信科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 7 月起至 2023 年 12 月 18 日公司及子公司累计收到的政府补助资金共计 537.64 万元。现将近期 补助情况公告如下： | 序号 | 收款 | 发放 | 项目 | 补助 | 收款 | | 计入 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 政策依据 | 会计 | 有可持 | | | 单位 | 主体 | 内容 | 金额 | 时间 | | 科目 | 续性 | | 1 | 飞天诚信 科技股份 | 国家税务 局 | 软件产品 增值税退 | 2,219,342.63 2023.7-11 | 月 | 国家税务总局财 税[2011]100 号关 于软件产品增值 | 其他 收益 | | | | | | | | | | | ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司董事会 2023年11月22日 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日披露 了《关于公司副总经理和董事会秘书离职及指定高管代行董秘职责的公告》（公 告编号：2023-044），原董事会秘书因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职 务。经董事长提名，由财务总监朱宝祥先生代行董事会秘书职责，最长不超过三 个月。 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任朱宝祥先生为公司董事会秘书， 任期与第五届董事会一致，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 朱宝祥先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层会议室以 现场的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 16 日以专人送达、通讯的方式向全 体董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长黄煜先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《飞天诚信科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任朱宝 详先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体内容详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-050 飞天诚信科技股 ...

对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 飞天诚信科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《飞 天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《飞天诚信科技 股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事，基于独立判断，我们对公司第五届董事会第四次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 姚 刚 辛阳 2023 年 11 月 21 日 经审查董事会秘书的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养，朱宝祥先 生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。未发现存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未曾受 ...

飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-047 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 飞天诚信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 ☑适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 已计提资产减值准备的冲销 | 1,822,030.91 | 1,729,592.13 | | | 部分） | | | | | 计入当期损益 ...

飞天诚信科技股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-049 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《关于公司<2023 年第三季度 报告>》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日中国 证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚 信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人送达和 电话的方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟注销全资子公司事项概述 飞天诚信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司飞天数科的议 案》。基于公司现阶段发展战略和发展规划考虑，为优化资源配置，公司董事会 同意注销全资子公司北京飞天数科科技有限公司（以下简称"飞天数科"），并 授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次注销全资子 公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟注销公司情况 1、基本情况 公司名称：北京飞天数科科技有限公司 证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2023-048 飞天诚信科技股份有限公司关于 拟注销全资子公司飞天数科的公告 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设 ...