证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-025 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关 于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司及全资子 公司四川天华时代锂能有限公司（以下简称"四川天华"）在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式（包括开立的银行承兑 汇票等票据方式和票据背书等方式）等票据方式支付募集资金投资项目所需资 金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年9月20日出 具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，苏州天 华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 四、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 告编号：2024-019 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具备证 券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供年报审计服务，遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公 正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并 授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能203年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793 号文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,160.45 万股，每股发行价 为 24.68 元，应募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 1,495.28 万元后，实际募集资金金额为 76,504.72 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资 ...

审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0507 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0507 号 苏州天华新能源科技股份有限公司 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内下属公 司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2024 年度公司及公司合并报 表范围内下属公司拟向银行申请不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，本议案 尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-022 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有 利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司及子公司经营状况良好，具备较好 的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利 益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司第 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-014 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，作出《2023 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度审计报告》 表决结果：3票同 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能使用节余募集资金永久补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,453.11 万元，实际募集资金净额为 274,146.83 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-024 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793 号文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,160.45 万股，每股发行价 为 24.68 元，应募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 1,495.28 万元后，实际募集资金金额为 76,504.72 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]230Z0069 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价 为 52.89 元，应募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行 费 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人龚菊明作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护 公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第六届董事会共召开了10次会议，本人出席董事会会议情况如 下： 本人作为公司独立董事，对公司2023年度的日常关联交易事项进行认真监督和 核查，就日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及 股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司的日常关联 交易均为公司正常的经营业务往来，交易参照市场定价协商制定，定价公允、合理， 交易审议程序合法、规 ...