证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-065 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 监事会认为：公司及控股子公司增加使用闲置自有资金购买保本型理财产品 符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司及控股子公司增加使用闲置 自有资金购买理财产品额度相关事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司三楼 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对天华新能增加使用闲置自有资金购买理财产 品额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 5、实施方式 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，增加使用闲置自有资金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金委托理财额度 共计不超过 20 亿元人民币，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期限 自第六届董事会第十八次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 22 日有效。在 上述额度及使用期限内 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-064 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥1,739,581,121.78, representing a decrease of 23.33% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥88,429,696.45, down 80.22% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥80,185,665.89, a decrease of 77.00% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.11, a decrease of 79.25% year-on-year[2]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.11, reflecting a 79.25% decline compared to the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,452,775,594.77, a decrease of 38.5% compared to CNY 8,910,441,366.29 in the same period last year[21]. - Net profit for Q3 2024 was approximately 1,117.05 million, down 52.5% from 2,347.90 million in Q3 2023[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both 1.10, compared to 2.18 in Q3 2023[23]. - The comprehensive income for Q3 2024 was approximately 1,012.99 million, down 55.7% from 2,287.08 million in Q3 2023[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,068,513,048.82, a decline of 4.23% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥11,924,424,003.97, down 0.23% from the previous year[3]. - Total assets decreased to CNY 18,068,513,048.82 from CNY 18,866,120,267.36, a decline of 4.2%[19]. - Total liabilities decreased to CNY 3,379,569,039.77 from CNY 4,316,104,083.12, a reduction of 21.7%[20]. - Non-current assets totaled CNY 8,341,320,178.32, an increase from CNY 8,046,727,327.91, reflecting a growth of 3.7%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,099,994,611.41, down 69.86% year-on-year[2]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥1,099,994,611.41, a decrease of 69.9% compared to ¥3,649,275,531.42 in Q3 2023[25]. - The net cash flow from investing activities was -¥1,780,051,554.26, slightly improved from -¥1,909,190,353.71 in the same period last year[25]. - The net cash flow from financing activities was -¥1,593,436,800.51, compared to -¥2,023,841,166.57 in Q3 2023, indicating a reduction in cash outflow[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at ¥4,601,147,710.18, down from ¥8,042,935,222.78 at the end of Q3 2023[26]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥5,239,208,394.61, compared to ¥6,898,629,683.33 in the previous year, reflecting a decrease of 24%[25]. - Cash inflow from investment activities was ¥4,115,459,149.27, a significant increase from ¥526,429,204.44 in Q3 2023[25]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of ¥2,287,822,535.50 in Q3 2024, compared to a decrease of ¥248,385,099.14 in Q3 2023[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 76,655[9]. - The largest shareholder, Pei Zhenhua, holds 23.69% of the shares, amounting to 196,835,843 shares[9]. - The company’s total share capital decreased from 842,528,008 shares to 830,750,788 shares after the cancellation of repurchased shares[16]. - The company’s major shareholders include China Industrial Bank and China Agricultural Bank, holding 0.84% and 0.39% of the shares, respectively[11]. - The company’s major shareholders participating in the securities lending business have not returned shares, accounting for 0.20% of the total share capital[11]. Share Repurchase - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than ¥150 million and no more than ¥250 million, with a maximum repurchase price of ¥39.5 per share[14]. - The company has completed the repurchase of 11,777,220 shares, accounting for 1.40% of the total share capital, with a total transaction amount of ¥249,968,436.10[15]. - The company’s stock repurchase plan is set to be implemented within 12 months from the board's approval date[14]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 4,799,974,089.13, down 27.3% from CNY 6,597,949,934.50 year-over-year[21]. - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately 66.88 million, slightly up from 66.18 million in Q3 2023[22]. - Sales expenses increased to approximately 35.30 million in Q3 2024 from 31.17 million in Q3 2023, reflecting a rise of 13.3%[22]. - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of approximately -54.79 million in Q3 2024 compared to -127.49 million in Q3 2023[22]. - The company reported an asset impairment loss of approximately 203.29 million in Q3 2024, compared to a gain of 7.19 million in Q3 2023[22].

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-067 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 2、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。 2、投资金额：公司及控股子公司增加使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置自有 资金进行委托理财，增加后公司及控股子公司使用闲置自有资金委托理财额度共计 不超过 20 亿元人民币。 3、特别风险提示：公司及控股子公司将本着严格控制风险的原则选择安全性高、 流动性好、风险可控的短期保本型理财产品，但委托理财事项可能受到金融市场波 动等因素的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金 不超过人民币 15 亿元购买理财产品，在额度内 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-062 统一社会信用代码：913200001348442685 名 称：苏州天华新能源科技股份有限公司 类 型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：陆建平 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用 技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专 用设备制造；电子专用设备销售；新型膜材料销售；金属矿石销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医 疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销 售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；企业管 理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口； 进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本：83,075.0788 万元整 成立日期：1997 年 11 月 13 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-061 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 11,777,220股回购股份注销日期为2024年8月30日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于2023年11月10日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票用于实 施员工持股计划或股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元且 不超过人民币25,000万元，回购价格不超过39.50元/股（根据公司2023年年度权 益分派实施内容调整为38.51元/股），具体回购股份的数量以回购方案实施完毕 时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次 回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯 网（http:/ ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-060 （一）债权申报所需材料 一、通知债权人的原因 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就 的议案》。公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予的第三个归属期 归属条件已经成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理了 归属相关事宜。本次可归属的限制性股票数量为4,990,830股。上述股票已于2024 年6月21日在深圳证券交易所创业板上市。本次限制性股票归属完成后，公司总 股本由837,537,178股变更为842,528,008股，公司的注册资本由人民币83,753.7178 万元变更为人民币84,252.8008万元。 公司于2024年8月6日召开 ...

截至本公告披露之日，裴骏先生直接持有公司股份 1,202,724 股，占公司总 股本的 0.14%，无间接持股。本次离职后，裴骏先生将继续遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定的有关上市公司 离任高管减持股份的要求，及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的所持股 份限售承诺。 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-058 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到 公司副总裁裴骏先生提交的书面辞职报告。裴骏先生因个人原因申请辞去公司副 总裁职务，其原定高管任期至 2025 年 12 月 25 日第六届董事会期满之日止。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程 ...

（2）在裴振华担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股 份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；在本人离职后 24 个月内，不转 让本人所持有的发行人股份。 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副总裁裴骏先生提交的书面辞职报告，裴骏先生因个人原因申请辞去公司副总 裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，裴骏先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。 裴骏先生的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日。截至本公 告披露日，裴骏先生直接持有公司股份 1,202,724 股，占公司总股本的 0.14%， 无间接持股。裴骏先生的配偶未持有公司股票，其配偶的弟弟余海峰先生持有公 司股票 29,190 股，其配偶及其他关联人不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 本次离职后，裴骏先生将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...