本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金投资项目"江苏和成年产 280 吨新型液晶材料混配 及研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司 决定对该募投项目结项，并将节余募集资金人民币 302.82 万元（含存款利息及 现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司 日常经营所需的流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余 募集资金（包括利息收入）永久补充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该 项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于部分募投 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 延期部分募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司本次延期部分募投项目 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会同意注册，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定 对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470 ...

关 于对 上 海飞 凯 材料 科 技股 份 有限 公 司 上 期非 标 事项 在 本期 消 除的 专 项说 明 天 职业 字[2025] 19379 号 目 录 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司 上期非标事项在本期消除的专项说明 天职业字[2025]19379 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公 司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 21 日出具了标准无保留意见的审 计报告(天职业字[2025]16150 号）。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求， 我们对消除上期非标事项说明如下： 一、上期非标事项的具体内容 飞凯材料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项的无保留意见的审计报 告(天职业字[2024]17729 号）。非标事项的具体内容如下： 专 项 说 ...

内部控制审计报告 天职业字[2025]19450 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 上 海飞 凯 材料 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025]19450 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞凯材料于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是飞凯材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司2024年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 国元证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，公 司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为 人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付 ...

审计报告 您可使用手机"扫一扣"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bggv.cn）"进行查验 "这行查询"或逆入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 天职业字[2025]16150 号 上 海 飞 凯 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]16150 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审 计 报 告 | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -18 | l 审计报告(续) 天职业字[2025]16150 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"飞凯材料"、"公司"、"贵公司") 财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-041 2025 年 04 月 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 ZHANG JINSHAN、主管会计工作负责人王楠及会计机构负责人（会计主管人员） 刘红军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场 状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者 及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司特别提醒投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险与挑战，公司在本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分对风险进行了 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立 董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈晓良） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤 勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专 业优势，突出参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发 表独立客观意见，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 ...