| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 6 日在巨潮资讯网上分别发布了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》和《关于延期召开 2025 年第一次临时股东会并增加临时提案暨 股东会补充通知的公告》，公司将于 2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东会。鉴于本次股东会将采用现场表决与网络投票相结 合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现 再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。 会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用募集资金相关债权 对全资子公司增资的议案》 经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金相关债权对公司全资子公司江 苏和成显示科技有限公司（以下简称"和成显示"）增资，是基于优化公司内部 资源配置及资产负债结构，从公司发展战略和长远利益出 ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额在扣除发行费用后， 用于以下项目投资： 鉴于市场需求、行业环境变化，以及结合募投项目实施进程、公司发展战略 规划和实际经营需要，为保障募集资金的使用效率，公司对上述募投项目进行了 调整，调整后的项目投资情况如下： 单位：万元人民币 序号 募集资金用途 实施主体 拟投入募集 资金金额 1 年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示 材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 19,282.00 2 10000t/a 紫外固化光纤涂覆材料扩建 项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 11,307.00 3 年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示 材料项目 全资子公司安徽晶凯 电子材料有限公司 11,095.00 4 年产 2000 吨新型光引发剂项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 9,512.00 5 年产 500 公斤 OLED 显示材料项目 全资子公司安庆飞凯 新材料有限公司 6,555.00 6 补充流动资金 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2025 年 1 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。 其中，以通讯方式出席会议的人数为 5 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董 事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士以腾讯会议方式 参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 董事会认为，本次公司变更"年产 120 吨 TFT-LCD 混合液晶显示材料项目" 管理主体是根据公司实际情况及业务发展规划和布局需要做出的审慎决策，符合 全资子公司和成显示的业务规划和战略布局，符合公司整体经营发展规划及实际 需要，有利于充分整合公司 ...

大瑞科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00642 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 4-00642 号 大瑞科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大瑞科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2 ...

关于上海飞凯材料科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 使用募集资金相关债权对全资子公司增资的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金相关 债权对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议 通过，中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元，募集资金净额为人民 币 808,957,470.71 元。天职国际 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海飞凯材料科技股份有限公司 拟转让所持有的大瑞科技股份有限公司股权 涉及大瑞科技股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第2809号 (共一册 第一册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十三日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202403493 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1947号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第2809号 | | 报告名称: | 上海飞凯材料科技股份有限公司拟转让所持有的大瑞科技股份有 限公司股权涉及大瑞科技股份有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 229.929.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月23日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 答名人员: | 赵聪聪 (资产评估师) 正式会员编号:31190106 | | | 青海威 (资产评估师) 正式会员编号 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、飞凯转债（债券代码：123078）转股期为 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 11 月 26 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 15.30 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 220,030 张"飞凯转债"完成转股（票面金额共 计人民币 22,003,000 元），合计转成 1,435,261 股"飞凯材料"股票（股票代码 300398）。 3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转换公司债券张数为 5,961,980 张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 596,198,000 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号—— ...

3、暂停转股期间：2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 26 日 4、恢复转股日期：自 2024 年 12 月 27 日起 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年中期 权益分派，根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的相 关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）自 2024 年 12 月 19 日至 2024 年中期权益分派股权登记日（即 2024 年 12 月 26 日）止暂 停转股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于"飞 凯转债"暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-144）。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于"飞凯转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

第一章 总则 除本条规定外, 本制度所称的本公司均指本公司及纳入本公司合并会计报表范 围的子公司。 第二章 资金往来事项 第五条 公司可以与控股股东、实际控制人及其他关联方进行的交易包括: 1 与关联方资金往来管理制度 上海飞凯材料科技股份有限公司 第八条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中, 不 得占用上市公司资金。公司或公司任何部门或人员不得同意本公司与控股股东、 实际控制人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。 第九条 公司或公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给 控股股东、实际控制人及其他关联方使用: (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出; (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用, 但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述 所称"参股公司", 不包括由控股股东、实际控制人控制的公司; (三) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动; (四) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票, ...