证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | ■其他 2024 | 年半年度业绩交流会 | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | 详见附件 | | | 时间 | 2024 年 8 月 30 日 | 15:00 —— 16:00 | | 地点 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司会议室、线上会议室 | | | 董事长： ZHANG JINSHAN | 先生 | | 上市公司接待人 | 财务总监：王楠女士 | | | 员姓名 | 董事会秘书：严帅先生 | | | | 一 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,408,804,297.50, representing an increase of 8.28% compared to the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥120,154,214.11, showing a decrease of 31.01% year-over-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,640,230.58, a slight decrease of 0.95% compared to the previous year[12]. - The company reported a total revenue of 1,011,514,440.39 RMB for the first half of 2024, with a net profit of 175,000,000 RMB, representing a year-on-year increase of 15%[78]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥120,154,214.11, down 30.96% from ¥174,171,362.74 in the first half of 2023[193]. - The company’s total assets as of June 30, 2024, amounted to RMB 1.2 billion, reflecting a 15% increase from the previous year[6]. - The company’s total assets were reported at ¥4,645,444,328.91, down from ¥4,725,120,122.27 in the previous year[191]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 2,535,845,207.11 to CNY 2,354,240,168.85, a reduction of about 7.15%[187]. Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[6]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[6]. - The company aims to enhance its market share in liquid crystal materials and photoresist products through continuous R&D and process improvements[25]. - The company is focusing on the integrated circuit packaging sector, which is expected to experience rapid growth due to the domestic substitution trend[22]. - The company plans to strengthen cost control and operational efficiency in the second half of 2024, while actively expanding the market and promoting new product development[33]. Research and Development - New product development is underway, with two innovative materials expected to launch by Q4 2024, aimed at enhancing performance in semiconductor applications[6]. - The company has established a strong R&D foundation, recognized as a "National Enterprise Technology Center" and has set up a "Postdoctoral Research Station"[18]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, particularly in the semiconductor manufacturing sector[19]. - The company has developed the first domestically produced TFT new structure monomer and hybrid liquid crystal with core independent intellectual property rights[20]. - The company holds a total of 675 patents, including 653 invention patents, with 40 new patents added during the reporting period[35]. Risk Management - The management has identified potential risks, including supply chain disruptions and market competition, and has outlined strategies to mitigate these risks[1]. - The company aims to mitigate risks from macroeconomic fluctuations by diversifying its market focus and enhancing collaboration with strategic clients[84]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial approach[78]. - The company has established a robust environmental management system, but faces risks related to waste emissions and potential regulatory changes that could increase operational costs[90]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental responsibility, with a range of projects aimed at reducing pollution and improving sustainability[101]. - The company has established a dedicated EHS department to oversee environmental protection across all projects[114]. - The company has actively responded to national calls for carbon neutrality by adopting energy-saving and emission-reduction strategies[114]. - The company has implemented noise reduction measures, with daytime noise levels recorded at 59.0 dB(A), below the limit of 65 dB(A)[107]. Corporate Governance and Management Changes - The company has undergone significant management changes, including the resignation of several key executives in March 2024[95][96]. - The company appointed a new general manager on March 26, 2024, to meet operational development needs, following the resignation of the previous general manager[94]. - The company appointed Wang Nan as the new Chief Financial Officer on May 27, 2024, following the resignation of Li Xiaosheng[96]. - The company emphasizes the importance of synergy with acquired subsidiaries to minimize the impact of goodwill on future performance[87]. Financial Instruments and Funding - The company plans to issue convertible bonds totaling up to CNY 8.32 billion to enhance capital strength and profitability[143]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange for the issuance of convertible bonds[143]. - The company plans to use up to RMB 300 million of idle raised funds for cash management, investing in low-risk financial products[67]. - The company has raised funds through convertible bonds for projects aligned with national industrial policies and market conditions, but there are risks associated with project implementation due to market changes and policy adjustments[86]. Subsidiary Performance - The subsidiary Anqing Feikai generated operating income of 486,933,296.29 RMB and a net profit of 38,922,192.88 RMB, contributing significantly to the company's overall performance[81]. - The subsidiary Hecheng Display achieved operating income of 524,581,144.10 RMB and a net profit of 136,065,318.85 RMB, further enhancing the company's profitability[81]. Compliance and Legal Matters - The company received a regulatory decision from the Shanghai Securities Regulatory Commission on April 15, 2024, requiring corrective measures due to non-compliance in PCBA business procedures and accounting practices[124]. - The company has committed to improving compliance awareness and enhancing the quality of information disclosure following the regulatory measures[125]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[114]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[121].

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名， 实到董事九名。其中，以通讯会议方式出席会议的人数为 5 人，董事孟德庆先生、 董事王志瑾先生、董事陆春先生、独立董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾 讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 (本页无正文, 为上海飞凯材料科技股份有限公司监事会关于终止实施 2022 年限制 性股票激励计划并作废相关限制性股票的核查意见之签字页) 贺云扬 庄潇彬 李吴斌 关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票的核查意见 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定, 对公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票事项进行了核 查, 并发表如下核查意见: 我们认为, 公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的 有关规定。本次激励计划的终止不涉及回购事项, 不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大不利影响, 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。 因此, 监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股 票。 上海飞凯 ...

法定代表人：ZHANG JINSHAN 主管会计工作的负责人：王楠 会计机构负责人：欧阳芬 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海飞凯材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初占用资 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（曾用名：上海飞凯光电材料股份有限公司1 ,以下简称"公司"或"本 公司"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年半年度计提信用减值及资产减值准备的公告 | 项目 | 本期发生金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 21,193,941.36 | | 其中：应收账款坏账损失 | 20,656,792.24 | | 其他应收款坏账损失 | 429,058.88 | | 应收票据坏账损失 | 108,090.24 | | --- | --- | | 二、资产减值损失 | 2,481,958.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,481,958.01 | | 合计 | 23,675,899.37 | 注：以上计提的减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以会计 师事务所出具的年度审计报告为准。 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 1、信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相 关限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海飞凯材 料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"2022 年限制性股票激励计划"）的规定，结合公司实际情况，公司拟终止实 施 2022 年限制性股票激励计划并作废全部已授予但尚未归属的第二类限制性股 票，同时一并终止相关配套文件。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、20 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于 巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事 三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施 2022 年限制性股票激 励计划并作废相关限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发 布的相关公告。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第五届董事会第十四次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 特此公告。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 ...