上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2025]16150号标准无保留意见的审计报 告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财务决算报告 情况汇报如下： 一、 2024年度主要财务数据 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 2,917,539,245.48 2,728,683,450.21 6.92% 营业成本 1,894,670,197.09 1,788,396,197.63 5.94% 营业利润 308,362,529.38 151,376,558.12 103.71% 净利润 272,369,074.36 135,810,846.08 100.55% 扣除非经常性损益后净利润 239,945,778.95 50,024,673.65 379.65% 经营活动产生的现金流量净额 651,004,796.51 290,304,716.02 124.25% 期末总股本 530,093,248 ...

二. 关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第二 十一次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 一. 关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的 2024 年度财务报告的 议案 经核查, 我们认为: 公司经审计的 2024 年度财务报告客观、真实、公允地反映 了公司 2024 年度的经营情况, 信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定, 上海飞凯材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的 独立性情况进行评估, 并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的任职经历及其出具的相 关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股 东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要 求。 ...

一、 证券投资事项概述 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度证券投资情况专项说明 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等有关规 定的要求，对2024年度证券投资情况进行了核查，公司现将相关情况说明如下： 2023年11月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司继续使用自有资金进行 证券投资及委托理财的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司计划使用最高额 不超过人民币8,000万元的自有资金进行证券投资及委托理财，在额度范围及投资期限内， 资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资及委 托理财金额不应超过投资额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、《对 外投资决策制度》、《委托理财管理制 ...

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《会计师事务所选聘 制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 二、2024年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作 安排，天职国际对公司2024年度财务报告和公司财务报告内部控制的有效性进行了 审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金年度存放与 使用进行审核并出具了鉴证报告，对公司2023年度财务报告非标事项影响在本期已 消除及对公司 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 报告期内公司主要经营情况概述 2024年，受益于全球集成电路半导体和显示市场下游需求强劲复苏，公司实现营业收入2,917,539,245.48元，同比增长 6.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,945,778.95元，同比增加379.65%。 1、深耕存量客户，积极开拓新客户 公司在电子化学材料行业深耕多年，积累了丰富的行业服务经验，能够针对客户的不同需求快速反应，满足客户对于产 品的特殊需求，制定个性化的解决方案。多年来公司凭借过硬的产品研发与制造能力、高品质的服务以及良好的信誉，赢得 了众多国内外客户的信任，并与之建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司在保有存量客户原有合作的基础上，不断加强对存量客户的二次开发，通过积极参与客户新产品研发、 技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力，增加供应产品类型，提高销售份额。同时，公司积极开拓新客户，加强营销队伍 建设，建立多样化、多层次的营销网络，并积极拓展公司产品在下游行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。 2、持续研发投入，取得创新成果 公司作为国家级高 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解 释第 17 号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，并在首次执行时作为会计政策 变更进行追溯调整，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19448 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们审核了后附的上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"）《上海飞凯材料 科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 天职业字[2025]19448号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 飞凯材料管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海飞凯材料科技股份有限公司关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》和《关于<2025 年第一季度报告>的 议案》。 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告 披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》和《2025 年第一季度 报告》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...