| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会活动的公告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报 告》于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与广大投资者的互 动交流，帮助投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营业绩、财务 状况等具体情况，公司将参加由上海上市公司协会与上证所信息网络有限公司联 合举办的"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将相关事 项公告如下： 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-134 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 本次业绩说明会将采用网络文字互动的形式举行，投资者可登录"上证路演 中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com），或关注微信公众号：上证路演中心， 参与本次业绩说明会，届时公司高管将在线就公司 2024 年第三季度经营业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及 类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。 针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内 新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（ ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》， 2024 年 4 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。 为支持公司生产经营和业务发展的资金需要，充分拓展公司及控股子公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司及控股子公司计划于 2024 年度向金融机构及 类金融企业申请总额不超过人民币 33 亿元（或等值外币）（含，该额度含 2024 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合授信额度，有效期自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。 针对上述综合授信，公司向公司自身以及现有合并报表范围内、授权期限内 新设立或通过收购等方式取得的控股子公司提供总额不超过人民币 33 亿元（ ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，同意授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分 配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董 事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年中 期利润分配方案的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、2024 年中期利润分配方案基本内容 根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合 并财务报表实现归属上市公司股东的净利润 205,805,229.85 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 2,051,256,053.52 元，母 公司财务报表累计可用于股东分配的利润 161,288, ...

| | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年第三季度报告> 的议案》 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董 事九名。其中，以通讯方式出席会议的人数为 7 人，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事宋述国先生、董事陆春先生、董事张娟女士、独立 董事沈晓良先生和独立董事屠斌先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议 由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-127 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 追溯调整或重述原因：会计政策变更 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------- ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 14 日 召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2） ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议通过，中国证 券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号批复，公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行 可转换公司债券 825 万张，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,042,529.29 元 ...