2023 飞凯材料 社会责任报告 Social Responsibility Report 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是上海飞凯材料科技股份有限公司在履行社会责任方面 发布的第七份报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，以利 益相关方关注的重点及公司战略运营影响为衡量维度，详细披露了 2023 年公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域的实践和绩效。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容时 间适当延伸。 编制依据 本报告主要根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等的相关规定，并结合公司在 2023 年度社会责任方面的具体 履行情况编制。 数据说明 本报告中的经营数据来源于经会计师事务所审计的公司 2023 年 年度《审计报告》，其他数据来源于公司与各子公司及其他相关部门 提供的数据、利益相关方的信息。 报告申明 本报告经公司第五届董事会第十次会议审 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并 财务报表实现归属上市公司股东的净利润 112,353,264.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 1,888,935,211.43 元，母公 司财务报表累计可用于股东分配的利润 295,199,329.43 元。根据《中华人民 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会 关于《董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")对上海飞凯材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报告进行了审计, 并出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告。公司董事会出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等法律、法规、规范性文 件的有关规定, 公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明, 并对该非标准审计意见涉 及事项发表如下意见: 天职国际出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实地反映了公司的实际情 况, 监事会对会计师事务所出具的公司 2023 年审计报告无异议, 公司监事会同意董事会出 具的有关专项说明。监事会将充分发挥自身监督职能, 持续关注董事会和管理层相关应对措 施的推进, 以期尽快解决强调事项对公司的不利影响, 切实维护公司及全体股东的合法权 益。 上海飞凯材料科技股份有限 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐仲慧） 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中， 勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，深入了解公司 经营管理与业务运作情况，积极出席相关会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充分发 挥自身专业优势与独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构，天职 国际对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审 计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事 会对前述带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 天职国际对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保 留意见审计报告，强调事项如下： 独立董事认为：天职国际为公司2023年度财务报告出具的带强调事项段的无保 留意见审计报告，客观真实地反映了公司的实际情况，同意公司董事会编制的《董 事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关 注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施，努力消除相关事项对公司的影响， 切实维护公司及全体股东利益。 四、监事会意见 监事 ...

经核查独立董事沈晓良先生、屠斌先生和唐仲慧先生的任职经历及其出具的相 关自查文件, 董事会认为公司三位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。上述 人员未在公司担任除独立董事外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职 务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》的规 定, 上市公司独立董事应当每年对自身独立性情况进行自查, 并将自查情况提交上 市公司董事会。上市公司董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此, 上海飞凯材料科技股份有 ...

专项说明 天职业字[2024]17734 号 目 录 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17734号 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会： 中国注册会计师： 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"、"公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签署了带强调事 项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）和证券交易所相关文件要 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职审字[2024]17729号带强调事项段的无保留意 见审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2023年的财务状况和经营成果，现将2023年度财务决算报告 情况汇报如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | 营业收入 | 2,728,683,450.21 | 2,906,805,535.01 | -6.13% | | 营业成本 | 1,788,396,197.63 | 1,764,284,234.62 | 1.37% | | 营业利润 | 151,376,558.12 | 494,996,417.92 | -69.42% | | 净利润 | 135,810,846.08 | 443,537,570.94 | -69.38% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 73,482,255.73 | 445,214,877 ...

（一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度的财务审计机构，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 20 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计 政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 1、变更原因 2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）（以下简称"《解 释性公告第 1 号》"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公 布之日起施行。 2、变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应 ...