上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、 报告期内公司主要经营情况概述 2023年，公司管理层始终秉承"为高科技制造提供优质材料"的愿景，坚持"客户、质量、研发、员工"的经营理念， 发扬"创新、进取、求变、共赢"的核心价值观，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，稳步推进战略规划落实，持续深 耕主营业务行业，加强新产品开发与工艺技术创新，优化产能结构，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 272,868.35万元，同比减少6.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,002.47万元，同比减少88.53%。 1、聚焦核心资源，深耕主营业务 2023年度，面对宏观经济放缓和市场需求缩减的不利局面，公司各板块积极拓宽经营思路，提升服务意识，以客户需求 为导向，充分挖掘客户潜在需求，整合公司各项资源，尝试和探索新型营销模式，强化各板块和各子公司之间内外联动，最 大程度上调动经营人员工作积极性，在液晶面板、半导体制造等业务领域整合公司优势资源力量，进行了有效的开拓和提升， 为未来的业务开展奠定了良好的基础。 报告期，公司上下克服市场竞争加剧等种种不利局面，从客户需求出 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17729 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 --- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "创行企 审计报告 天职业字[2024]17729 号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称"飞凯材料"、"公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 · 飞凯材料 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，推进发展战略实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"及"本公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的 有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及其他相关法律法规、监管规 则的要求，对公司截至2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律行政法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定, 上海飞凯材料科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 (以下简称"会议")。本次会议应到独立董事 3 名, 实到独立董事 3 名。全体独立董 事认真审阅了议案内容及相关文件, 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础 上, 本着勤勉尽责的态度, 基于独立客观的原则, 对拟提交公司第五届董事会第十 次会议审议的议案进行了仔细审核, 并发表如下审查意见: 经核查, 我们认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财 务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告, 客观真实地反映了公司的实际 情况, 同意公司董事会编制的《董事会对公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉 及事项的专项说明》, 并将持续关注和监督公司董事会和管理层采取相应的措施, ...

国元证券股份有限公司 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对飞凯材料2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2299号）核准，公 司于2020年11月27日向不特定对象发行可转换公司债券825.00万张，每张面值为 人民币100.00元，发行总额人民币82,500.00万元，期限6年，每年付息一次，到期 归还所有未转股的可转换公司 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17733号 上海飞凯材料科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"飞凯材料"）《上海飞凯材料 科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、管理层的责任 上海飞凯材料科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17733 号 飞凯材料管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《上海飞凯材料科技股份有限公司关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙岩） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司的规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，对公司治理和内部控制提出合理建议， 充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 因在公司连续任职独立董事已满六年，本人于 2023 年 3 月 17 日向董事会递交辞职 报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名 委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年 年度股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离任。现将 2 ...

本人作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司的规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，对公司治理和内部控制提出合理建议， 充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。 因在公司连续任职独立董事已满六年，本人于 2023 年 3 月 17 日向董事会递交辞职 报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、董事会战略 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式离 任。现将 2023 年度本人担任独立董事期间的履职情况报告如下： 上海飞凯材料科技股 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可[2020]2299 号）核准，本公司于 2020 年 11 月 27 日向不特定对象发行可转 换公司债券 825.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额人民币 82,500.00 万元，期限 6 年，每 年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和支付最后一年利息。本次发行的募集资金总额 为 82,500.00 万元，扣除承销及保荐费 14,018,867.92 元（不含税）后实际收到的金额为 810,981,132.08 元。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用 2,023,661.37 元（不含税），实际募集配套资金净额为人民币 808,957,470.71 元。 募集资金到账时间为 2020 年 12 月 3 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2020 年 12 月 4 日出具天职业字[2020]40861 号验资报告。 | 项目 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网披露。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，帮助投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营业绩、财务状况等具体情况，公 司计划于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 季度报告网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如 下： 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir. ...