上海飞凯材料科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 根据《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》等相关规定，上海飞凯材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以2023年度经审计的经营业绩为基础，综合分 析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影 响，并考虑公司现时经营能力的前提，公司本着客观、稳健、慎重的原则编制了 2024年度财务预算报告如下： 一、预算报告的基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 二、2024年度主要财务预算指标 1、收入目标：2024年计划实现营业收入较2023年增长不低于10%。 2、利润目标：2024年计划实现利润总额较2023年增长不低于10%。 三、其他说明 本预算指标未考虑2023年其他应收款坏账的影响，仅为公司2024年度经营计划 的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年 度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管 理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 2 ...

上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年11月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司继续使用自有 资金进行证券投资及委托理财的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公 司计划使用最高额不超过人民币8,000万元的自有资金进行证券投资及委托理财， 在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投 资，但期限内任一时点的证券投资及委托理财金额不应超过投资额度。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》、《对外投资决策制 度》、《委托理财管理制度》的规定，本次投资事项在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次投资事项不涉及关联交易，独立董事对该事项发表了明确的同意意见。具体详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于 全资子公司继续使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》（公告日：2023年11月28日；公告编号：2023-118；网站链 接：www.cninfo.com.cn）。 二、 证 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于会计政策变更的公告》。 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中国证券监督管理委员 会相关文件要求进行的合理变更，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务报表产生重大 ...

上海市通力律师事务所 关于上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 上海飞凯材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、杨怡玟律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《上海飞凯材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具 法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30 开始 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会通知已于 2024 年 3 月 28 日以公告形式发出。2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海飞凯材料科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 75 号 上海飞凯材料科技股份有限公司董事会： 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 2 1 增收入 283.01 万元、1,855.86 万元和 2,711.95 万元。苏斌 作为公司时任总经理、曹松作为公司时任董事会秘书，对上 述违规行为负有主要责任。 你公司及相关当事人涉嫌违反本所《创业板股票上市规 则》。根据本所《创业板股票上市规则》的相关规定，本所 将对你公司及相关当事人启动纪律处分程序。 特此函告。 2024 年 4 月 15 日，你公司披露公告称，收到中国证券 监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海飞凯材料科 技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕140 号）、 《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号） 和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号） （以下统称《警示函》）。 《警示函》显示，你公司于 2021 年 6 月至 2023 年 12 月 从事的组装印制电路板贸易业务，其业务实质为对外提供财 务资 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于公司及原部分董事、高管收到上海证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞凯材料"）于今 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的 行政监管措施决定书：《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措 施的决定》（〔2024〕140 号）、《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 141 号）和《关于对苏斌采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕142 号），现 将主要有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （〔2024〕140 号） （二）《关于对曹松采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕141 号）和《关 于对苏斌采取出具警 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。鉴于 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使 股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 ...

| 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体） 在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前 提下，使用不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行 等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过 12 个 月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司 董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过 ...