证券代码： 300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025—001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 9 日 (周五) 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长 林伟通 2、总经理 张立永 | | 上市公司接待人 | 3、独立董事 郑爱华 | | 员姓名 | | | | 4、副总经理、董事会秘书 王镜疑 | | | 5、财务总监 王兆勇 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、领导层如何看待公司的发展前景？ | | | 您好， ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-025 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电话及邮件的方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席李庆先生主持。参会监事认真审议后，依照有关规定 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务状 况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-024 江苏五洋自控技术股份有限公司 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2025 年 4 月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名， 实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本 报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 203,975,979.39, a decrease of 7.91% compared to CNY 221,494,163.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 36.65% to CNY 7,270,080.11 from CNY 5,320,376.73 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 35.42% to CNY 0.0065 from CNY 0.0048 in the same quarter last year[5] - Net profit increased to ¥8,001,161.15 from ¥5,949,370.96, marking a growth of approximately 34.5% year-over-year[16] - Operating profit rose to ¥9,170,847.80 from ¥6,705,856.41, an increase of around 36.7% year-over-year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 47,454,699.33, a 285.81% increase from a negative cash flow of CNY -25,539,908.26 in the previous year[5] - The company's cash flow from operating activities showed improvement, with a net cash inflow of ¥8,001,161.15 compared to ¥5,949,370.96 in the previous period[17] - Operating cash flow for the current period is ¥47,454,699.33, a significant improvement from the previous period's negative cash flow of -¥25,539,908.26[18] - The company's cash flow from operating activities shows a positive trend, with a net increase in cash and cash equivalents of ¥85,995,834.29 compared to a decrease of -¥365,932.87 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,204,487,473.61, reflecting a slight increase of 0.33% from CNY 3,194,055,736.15 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥796,008,540.84 from ¥776,571,397.70, reflecting a rise of approximately 2.9%[13] - The total non-current assets amounted to ¥1,259,584,928.79, slightly up from ¥1,254,480,379.13, indicating a growth of about 0.4%[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,354[9] - The largest shareholder, Hou Youfu, holds 10.82% of the shares, amounting to 120,780,892 shares[9] - The second-largest shareholder, Cai Min, holds 8.92% of the shares, amounting to 99,588,450 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold 19.74% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[9] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 545.48% to CNY 4,263,459.04 from CNY 660,505.96 in the previous year[8] - Research and development expenses decreased by 33.01% to CNY 12,852,240.67 compared to CNY 19,186,645.52 in the same period last year[8] - Research and development expenses decreased to ¥12,852,240.67 from ¥19,186,645.52, a reduction of about 33.1% year-over-year[15] Treasury Shares and Equity - The company reported a 73.83% increase in treasury shares to CNY 40,042,337.49 from CNY 23,035,770.67 in the previous year[8] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 0.42% to CNY 2,308,420,031.07 from CNY 2,318,156,517.78 at the end of the previous year[5] - The company has a total of 0 preferred shareholders with voting rights restored[10] Current Assets - The total current assets amount to 1,944,902,544.82 yuan, slightly increased from 1,939,575,357.02 yuan at the beginning of the period[11] - Cash and cash equivalents increased to 220,798,853.60 yuan from 133,011,097.92 yuan[11] - Accounts receivable decreased to 626,631,158.48 yuan from 657,803,072.18 yuan[11] - Inventory decreased to 263,480,472.85 yuan from 272,513,774.41 yuan[11]

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-022 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议、2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》， 同意公司为全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称"伟创自动 化"）、全资子公司江苏天沃重工科技有限公司、全资子公司山东天辰智能停车有 限公司、全资子公司徐州五洋科技有限公司、全资孙公司广东伟创五洋智能设备 有限公司、控股子公司安徽惠邦融资租赁有限公司、控股子公司抚州五洋智慧交 通产业发展有限公司提供不超过 62,960 万元人民币的担保额度，担保额度有效 期为一年，自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 第二期员工持股计划 （草案） 二〇二五年四月 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 风险提示 一、江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 声 明 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、江苏五洋自控技术 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司董事会 关于第二期员工持股计划（草案）合规性的说明 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划 （草案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文 件和《公司章程》制订。 董事会现就本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定说明如下： 一、公司不存在《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规规定的禁止实 施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司推出本次员工持股计划前，通过职工代表大会充 分征询了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形。 三、本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300420 证券简称：五洋自控 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 声 明 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、江苏五洋自控技术股份有限公司第二期员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，但能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 020747 号 | | 注册会计师姓名 | 任华贵、张舸、杜睿 | 审计报告正文 江苏五洋自控技术股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"五洋自控公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋自控公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

江苏五洋自控技术股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分 配政策，建立健全稳定、持续、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和 可操作性，切实保护公众投资者的合法权益。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等法律法规及《江苏五洋自控技术股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司董事会制定了《江苏五洋自控技 术股份有限公司未来三年（2025－2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展实际及发 展规划、行业增长率、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划严格执行相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定， 重视对投资者的合理回报并兼顾公司资金需求和 ...