| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2025年10月28日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结 合的方式召开，本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事时伟先生、独 立董事潘峰先生、独立董事陈鹏先生以通讯表决方式出席），本次会议由董事长 张亮先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥205,438,221, representing a 51.81% increase compared to ¥135,324,900 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,164,492, marking a significant increase of 143.82% from ¥18,630,140 in the previous year[4] - The basic earnings per share improved to ¥0.0451, a 143.87% increase from a loss of ¥0.1028 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥512,670,537, an increase of 24.36% compared to ¥412,239,907 in the previous period[11] - Net profit for the period was ¥-2,398,883.33, improving from a net loss of ¥-50,099,929.59 in the previous period[33] - Earnings per share (basic) improved to ¥-0.0210 from ¥-0.2908 in the previous period[34] Cash Flow - Operating cash flow increased dramatically to ¥95,383,760, reflecting a 260.38% rise compared to ¥59,472,180 in the previous year[5] - Net cash flow from operating activities improved significantly to ¥95,383,766.06, a 260.38% increase from a negative cash flow of ¥59,472,185.97 in the previous period[12] - Cash inflow from operating activities totaled ¥646,805,034.39, compared to ¥522,569,154.11 in the previous period, reflecting a 23.7% increase[35] - Cash received from sales of goods and services was ¥515,838,918.30, up from ¥474,962,975.43 in the previous period[35] - Cash flow from investing activities was negative at ¥41,166,832.47, a decline of 210.73% from a positive cash flow of ¥37,178,294.72, primarily due to payments for construction projects[12] - Cash inflow from investment activities was $176,335,592.44, compared to $583,215,590.05 last year, indicating a decrease in investment returns[36] - The net cash flow from investment activities was negative at -$41,166,832.47, contrasting with a positive cash flow of $37,178,294.72 in the previous year[36] - Cash inflow from financing activities totaled $27,793,861.11, an increase from $19,767,611.11 year-over-year[36] - The net cash flow from financing activities was -$43,872,938.96, improving from -$77,741,806.43 in the previous year[36] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2025, were ¥2,083,678,166.06, showing a decrease of 2.22% from ¥2,130,952,450.32 at the end of the previous year[5] - The company's current liabilities total 594,726,459.28 yuan, slightly up from 580,220,459.47 yuan at the beginning of the period[29] - Total liabilities amounted to ¥610,871,927.05, slightly down from ¥655,108,050.20 in the previous period[30] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,439,690,108.78, a slight decrease from ¥1,444,143,579.03 in the previous period[30] Accounts Receivable and Payments - The company’s accounts receivable increased by 24.42% to ¥437,850,957 due to higher revenue from the thermal management business[9] - Accounts receivable increased from 351,922,442.82 yuan to 437,850,957.22 yuan, indicating a significant rise in outstanding payments[28] - The company reported a 196.31% increase in advance payments to ¥5,392,889.68, attributed to proceeds from the disposal of equity investments[9] Regulatory and Legal Issues - The company received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding a potential investigation for information disclosure violations[19] - The company received an administrative penalty notice from the Shanghai Securities Regulatory Bureau regarding false disclosures in the 2020 and 2021 annual reports, leading to a risk warning for its stock starting July 8, 2025[20] - As of the report date, the company has not received the final administrative penalty decision from the China Securities Regulatory Commission, and it will take necessary measures to fulfill disclosure obligations if there are unresolved issues[21] - The company faced an audit opinion reservation for the 2024 financial report due to inventory verification issues with Zhejiang Guochuang, which has resulted in a lawsuit for approximately 21 million yuan[22] - Zhejiang Guochuang has not fulfilled its profit commitment for 2023 and 2024, and the company is taking legal action to protect its rights[24] Other Financial Metrics - The company recorded a government subsidy of ¥222,810.46 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7] - The company recognized an asset impairment loss of ¥10,565,253, an increase of 87.36% compared to ¥5,638,927.7 in the previous period, mainly due to inventory write-downs in the thermal management segment[11] - Other comprehensive income surged by 448.76% to ¥3,505,729.34, reflecting fair value fluctuations of equity investments[10] - The company experienced a foreign exchange impact of -$3,832,891.83 on cash and cash equivalents[36]

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 名称 | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9131000072938976XM | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 注册资本 | 人民币18122.1938万元整 | | 成立日期 | 2001年08月09日 | | 法定代表人 | 张亮 | | 住所 | 上海市松江区茸梅路895号 | | 经营范围 | 轨道交通自动售检票设备生产，轨道交通自动售检票设备 | | | 零部件及相关配套设备销售，快速公交站台智能安全门、 | | | 轨道交通站台屏蔽门的销售安装，软件开发，自动寄存柜、 | | | 计算机及智能系统技术服务、技术咨询、技术转让，从事 | | | 货物及技术进出口业务，机电安装建设工程施工、建筑智 | 1 | 能化建设工程设计及施工，从事智能设备科技、电子科技、 | | --- | | 通信科技、计算机信息科技、机电科技 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、对于《行政处罚事先告知书》中涉及的相关违法违规事项，公司已进行 1 深刻的自查自纠及整改，并已于2023年10月27日在巨潮资讯网上披露了《关于前 期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2023-069）及相关年 度更正后的年度报告全文、摘要及商誉减值测试报告，对前期会计差错事项进行 了更正及追溯调整。 2、公司收到《行政处罚事先告知书》后立即采取行动，组织财务部等各相 关部门以及年审会计师事务所工作人员就《行政处罚事先告知书》涉及的情况进 行仔细梳理和研判。如果仍然存在尚未整改完毕的事项，公司将依法履行相关信 息披露义务。 特别提示： 1、公司于2025年7月5日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会上海监 管局<行政处罚事先 ...

Market Overview - The computer equipment sector experienced a decline of 2.83% on September 26, with Xuanji Information leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - ST Yingfituo: closed at 2.82, up 4.83% with a trading volume of 197,400 shares and a turnover of 55.38 million [1] - Huijin Co.: closed at 15.90, up 2.91% with a trading volume of 883,600 shares and a turnover of 142.6 million [1] - Major decliners included: - Xuanji Information: closed at 6.47, down 7.70% with a trading volume of 1,914,900 shares and a turnover of 127.5 million [2] - Yimikang: closed at 16.41, down 6.01% with a trading volume of 338,600 shares and a turnover of 56.9 million [2] Capital Flow - The computer equipment sector saw a net outflow of 3.633 billion in main funds, while retail investors contributed a net inflow of 2.477 billion [2] - The sector's capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors pulling back while retail investors showed interest [2][3] Individual Stock Capital Flow - Huijin Co. had a main fund net inflow of 1.45 billion, but retail investors showed a net outflow of 984.26 million [3] - Xuanji Information experienced a significant net outflow of 1.27 billion from retail investors, indicating a lack of confidence [3]

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于补选董事及选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、关于选举职工代表董事的情况 公司于2025年9月17日召开第六届第四次职工代表大会，经与会职工代表审 议并投票表决，同意选举陈娟女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历见附 件），任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册地址、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。 陈娟女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关董事任职 的资格和条件，将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董 事职责。 三、其他说明 本次选举产生的非独立董事郭科彬先生、职工代表董事陈娟女士，与公司原 有的七名董事共同组成公司第五届董事会，公司董事会成员人数由七名增加至九 名，其中独立董事三名，职工代表董事 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票：2025 年 9 月 19 日（星期五），其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19 日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号公司二楼大会议室。 3、会 ...

北京盈科（上海）律师事务所 北京盈科（上海）律师事务所 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 ----------------------------------------------------------------------------------------- 二〇二五年九月 地址：上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 电话：021-20560200 传真：021-20560259 邮编：200070 ----------------------------------------------------------------------------------------- 致：上海华铭智能终端设备股份有限公司 北京盈科（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华铭智能终端 设备股份有限公司（以下简称"华铭智能"或"公司"）的委托，指派本所张臻 律师、王庆宇律师（以下简称"本所律师"）列席并见证公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股 ...

| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产时非公开发行的股份，申请解除限售股份的股东数共 4 名，均为自然人股东， 本次解除限售的股份数量为 1,299,629 股，占公司总股本的 0.72%。本次解除限 售的股份中实际可上市流通股份数量为 0 股。 2023 年 12 月 26 日，因聚利科技未完成 2022 年度承诺净利润，本次交易的 业绩承诺方中桂杰、孙福成的业绩承诺补偿股份回购注销完成，回购注销的股份 数量合计为 1,924,093 股。本次回购注销完成后，公司总股本由 183,146,031 股变 更为 181,221,938 股。具体详见公司于 2023 年 ...

中天国富证券有限公司、东吴证券股份有限公司 关于上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转 换公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份上市流 通的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）、东吴证券股 份有限公司（以下简称"东吴证券"）（以下合称"独立财务顾问"）担任上海华 铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华铭智能"） 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买北京聚利科技股份有限公司（以下简 称"聚利科技"）100%股权事项的独立财务顾问，对华铭智能发行股份、可转换 公司债券及支付现金购买资产之部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核 查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司 向韩智等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2019〕1583 号）核准，华铭智能向韩智等 52 名聚利科 ...